有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年1月5日 至 平成28年7月4日 | 当 期 自 平成28年7月5日 至 平成29年1月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 35,173,611 | 30,537,913 | |
| 受取利息 | 389 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 36,006,478 | 4,942,670 | |
| 営業収益合計 | 71,180,478 | 35,480,583 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,432 | 2,630 | |
| 受託者報酬 | 158,978 | 165,638 | |
| 委託者報酬 | 5,565,678 | 5,799,049 | |
| その他費用 | 39,708 | 41,334 | |
| 営業費用合計 | 5,765,796 | 6,008,651 | |
| 営業利益 | 65,414,682 | 29,471,932 | |
| 経常利益 | 65,414,682 | 29,471,932 | |
| 当期純利益 | 65,414,682 | 29,471,932 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,115,397 | 955,324 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 135,805,874 | △ 89,965,881 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,726,917 | 12,052,844 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,726,917 | 12,052,844 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,478,632 | 18,578,492 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,478,632 | 18,578,492 | |
| 分配金 | ※1 32,707,577 | ※1 32,781,375 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 89,965,881 | △ 100,756,296 | |
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