剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年7月4日至平成30年1月4日	当 期自平成30年1月5日至平成30年7月3日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		123,088	△405,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△112,202,255	△130,745,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,013,454	20,837,630
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,013,454	20,837,630
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,947,681	3,018,242
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,947,681	3,018,242
分配金		※137,366,818	※130,894,034
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△130,745,650	△211,473,608

2018/09/26 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/09/26 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年7月4日至 平成30年1月4日	当 期自 平成30年1月5日至 平成30年7月3日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年7月4日 至平成29年8月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,388,675円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,217,612円)及び分配準備積立金(3,466,752円)より分配対象額は79,073,039円(1万口当たり656.11円)であり、うち6,025,903円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年1月5日 至平成30年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,826,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,081,608円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は61,908,430円(1万口当たり510.28円)であり、うち6,066,123円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月4日 至平成29年9月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,608,597円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,692,099円)及び分配準備積立金(806,356円)より分配対象額は78,107,052円(1万口当たり636.28円)であり、うち6,137,835円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年2月6日 至平成30年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,972,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,800,509円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は58,772,987円(1万口当たり484.80円)であり、うち6,061,580円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月5日 至平成29年10月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,267,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,983,891円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は79,251,651円(1万口当たり611.88円)であり、うち6,476,128円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年3月6日 至平成30年4月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,866,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,010,160円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は54,876,802円(1万口当たり458.90円)であり、うち5,979,200円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月4日 至平成29年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,198,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,599,047円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は73,797,561円(1万口当たり587.58円)であり、うち6,279,834円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年4月4日 至平成30年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,599,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,579,724円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は51,179,295円(1万口当たり430.78円)であり、うち5,940,333円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月7日 至平成29年12月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,082,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,275,944円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,358,848円(1万口当たり562.29円)であり、うち6,256,492円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年5月8日 至平成30年6月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,864,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,498,283円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は47,363,133円(1万口当たり405.29円)であり、うち3,505,842円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月5日 至平成30年1月4日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,057,251円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,427,580円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は66,484,831円(1万口当たり536.98円)であり、うち6,190,626円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年6月5日 至平成30年7月3日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,837,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,794,628円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は44,632,227円(1万口当たり400.77円)であり、うち3,340,956円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/09/26 9:01