流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2015/09/18 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,086,054	983,100

注記表

2015/09/18 9:10

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		247,907,320	576,314,693

(2)損益及び剰余金計算書

2015/09/18 9:10