半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド
コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッドは、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2013年12月31日現在)

	(単位:円)
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	508,025,531
現金および現金同等物	9,362,707
証拠金	4,402,751
その他の未収入金	24,008,251
資産合計	545,799,240
自己資本
運用者持分	8,251
自己資本合計	8,251
負債
その他の未払金	5,661,385
負債合計(参加型株式保有者に帰属する純資産を除く)	5,661,385
参加型株式保有者に帰属する純資産	540,129,604
内訳:
参加型株式保有者に帰属する純資産	540,129,604
1株当たりの純資産額(受益権株数45,243株に基づく)	11,938

投資明細表(上場有価証券)(2013年12月31日現在)

銘柄名	(単位:円)
自動車・自動車部品
Bajaj Auto Limited	10,596,031
Mahindra & Mahindra Limited	21,444,244
Tata Motors Limited	29,688,175
Maruti Suzuki India Limited	14,632,862
自動車・自動車部品合計	76,361,312
銀行
Axis Bank Limited	12,010,425
Federal Bank Ltd	6,706,184
HDFC Bank Limited	42,660,920
HDFC Limited	25,507,766
ICICI Bank Limited	36,707,603
Indusind Bank Limited	6,698,954
State Bank Of India	9,699,724
Yes Bank Limited	7,694,033
ING Vysya Bank Limited	6,516,044
銀行合計	154,201,653
資本財
Aditya Birla Nuvo Limited	5,447,481
資本財合計	5,447,481
耐久消費財・アパレル
Bata India Limited	7,472,923
Raymond Limited	7,259,547
Whirlpool Of India Ltd	6,283,183
耐久消費財・アパレル合計	21,015,653
金融(ノンバンクを含む)
Shriram Transport Finance Co Ltd.	5,383,537
金融(ノンバンクを含む)合計	5,383,537
食品・飲料・タバコ
Britannia Industries Limited	13,756,702
ITC Limited	43,051,053
Nestle India Limited	5,883,921
United Spirits Ltd	14,752,441
VST Industries Ltd	7,333,208
食品・飲料・タバコ合計	84,777,325
家庭用品・パーソナル用品
Apollo Hospitals Enterprise Limited	5,938,070
Dabur India Ltd	5,289,025
Emami Limited	10,240,670
Hindustan Unilever Limited	13,993,844
Jyothy Laboratories Limited	6,994,075
家庭用品・パーソナル用品合計	42,455,684
メディア
Zee Entertainment Limited	6,602,377
メディア合計	6,602,377
医薬品・バイオテクノロジー
Cipla Limited	12,739,010
Dr. Reddy's Laboratories	16,186,711
Glenmark Pharmaceuticals ltd	4,155,285
Lupin Limited	12,059,899
Sun Pharmaceuticals Industries Limited	21,742,467
医薬品・バイオテクノロジー合計	66,883,372
不動産
Prestige Estates Projects Limited	4,693,612
不動産合計	4,693,612
石油製品
Bharat Petroleum Corpn. Limited	5,566,282
石油製品合計	5,566,282
小売
Info Edge India Limited	5,720,127
小売合計	5,720,127
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
Redington (India) Limited	5,258,066
テクノロジー・ハードウェアおよび機器合計	5,258,066
電気通信サービス
Bharti Airtel Limited	23,659,050
電気通信サービス合計	23,659,050
合計	508,025,531