有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド
コタック・インド・コンサンプション・ファンド・リミテッドは、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2015年3月31日現在)

	(単位:円)
資産
現金および現金同等物	36,004,744
証拠金	760,511
その他の未収入金	3,546,793
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	2,570,391,526
資産合計	2,610,703,574
自己資本
運用者持分	8,251
自己資本合計	8,251
負債
その他の未払金	12,467,980
未払所得税	86,038
負債合計(参加型株式保有者に帰属する純資産を除く)	12,554,018
参加型株式保有者に帰属する純資産	2,598,141,305
内訳:
参加型株式保有者に帰属する純資産	2,598,141,305
1株当たりの純資産額(受益権株数128,851株に基づく)	20,164

投資明細表(上場有価証券)(2015年3月31日現在)

銘柄名	(単位:円)
自動車・自動車部品
Bajaj Auto Limited	14,690,105
Hero MotoCorp Limited	53,287,385
Mahindra And Mahindra Limited	48,788,469
Maruti Suzuki India Limited	109,444,682
Tata Motors Limited	157,460,039
Tube Investments of India Limited	32,013,347
自動車・自動車部品合計	415,684,027
銀行
Axis Bank Limited	109,237,387
Federal Bank Ltd	31,324,561
HDFC Bank Limited	83,448,866
Housing Development Finance Corporation Limited	193,673,767
ICICI Bank Limited	125,331,179
Indusind Bank Limited	55,018,373
Punjab National Bank	7,914,151
State Bank Of India	79,373,451
Yes Bank Limited	42,086,814
銀行合計	727,408,549
資本財
Century Plyboards India Limited	34,525,140
Eicher Motors Limited	30,100,625
Havells India Limited	30,636,298
Kajaria Ceramics Limited	25,560,560
Somany Ceramics	17,740,750
V-Guard Industries Limited	35,424,334
資本財合計	173,987,707
耐久消費財・アパレル
Arvind Limited	35,782,742
Bata India Limited	18,342,022
IFB Industries Limited	38,325,798
Whirlpool of India Limited	35,660,363
耐久消費財・アパレル合計	128,110,925
消費者サービス
The Indian Hotels Company Limited CCD 01MR16 FVRS55	2,479,678
消費者サービス合計	2,479,678
エネルギー
Hindustan Petroleum Corporation Limited.	31,849,054
エネルギー合計	31,849,054
金融(ノンバンクを含む)
Shriram Transport Finance Company Limited	34,525,390
金融(ノンバンクを含む)合計	34,525,390
食品・飲料・タバコ
Britannia Industries Limited	68,728,961
ITC Limited	141,303,595
Nestle India Limited	21,051,364
United Spirits Limited	32,719,886
食品・飲料・タバコ合計	263,803,806
家庭用品・パーソナル用品
Colgate Palmolive India Limited	12,369,526
Dabur India Ltd	18,003,994
Emami Limited	24,877,255
Godrej Consumer Products Limited	36,699,930
Hindustan Unilever Limited	76,166,989
Marico Limited	36,757,659
家庭用品・パーソナル用品合計	204,875,353
材料
Asian Paints India Limited	31,553,669
Berger Paints (Ⅰ) Limited	37,130,971
Hindustan Sanitary and Industries Limited	29,481,398
Kansai Nerolac Paints Limited	15,336,192
材料合計	113,502,230
メディア
Dish TV India Limited	29,870,626
PVR Limited	17,490,332
Zee Entertainment Enterprises Limited	39,893,787
メディア合計	87,254,745
医薬品・バイオテクノロジー
Alembic Pharmaceuticals Limited	40,801,463
Cadila Healthcare Limited	42,650,869
Cipla Limited.	45,362,462
Dr. Reddys Laboratories Limited	49,931,103
Lupin Limited	31,584,798
Sun Pharmaceuticals Industries Limited	69,531,280
Torrent Pharmaceuticals Limited	34,933,648
医薬品・バイオテクノロジー合計	314,795,623
石油製品
Bharat Petroleum Corporation Limited	19,357,443
石油製品合計	19,357,443
電気通信サービス
Bharti Airtel Limited	52,756,996
電気通信サービス合計	52,756,996
合計	2,570,391,526