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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド
コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッドは、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2016年3月31日現在)
投資明細表(上場有価証券)(2016年3月31日現在)
コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッドは、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2016年3月31日現在)
| (単位:円) | |
| 資産 | |
| 現金および現金同等物 | 51,715,717 |
| 証拠金 | 671,017 |
| 未収配当金 | 324,077 |
| その他の未収入金 | 8,251 |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 1,994,641,250 |
| 資産合計 | 2,047,360,312 |
| 自己資本 | |
| 運用者持分 | 8,251 |
| 自己資本合計 | 8,251 |
| 負債 | |
| その他の未払金 | 9,425,651 |
| 負債合計(参加型株式保有者に帰属する純資産を除く) | 9,425,651 |
| 参加型株式保有者に帰属する純資産 | 2,037,926,410 |
| 内訳: | |
| 参加型株式保有者に帰属する純資産 | 2,037,926,410 |
| 1株当たりの純資産額(受益権株数128,493株に基づく) | 15,860 |
投資明細表(上場有価証券)(2016年3月31日現在)
| 銘柄名 | (単位:円) |
| 自動車・自動車部品 | |
| Eicher Motors Ltd | 21,109,702 |
| Hero MotoCorp Limited | 27,432,018 |
| Mahindra And Mahindra Ltd. | 32,184,203 |
| Maruti Suzuki India Limited | 95,015,459 |
| Tata Motors Limited | 106,043,346 |
| Tube Investments of India Ltd | 26,049,527 |
| 自動車・自動車部品合計 | 307,834,255 |
| 銀行 | |
| Axis Bank Limited | 44,745,894 |
| Federal Bank Ltd | 22,834,115 |
| HDFC Bank Ltd | 163,432,897 |
| Housing Development Finance Corporation Ltd. | 119,433,254 |
| ICICI Bank Limited | 84,145,784 |
| IndusInd Bank Limited | 82,051,038 |
| Shriram City Un 20348797.83 | 20,348,798 |
| State Bank of India | 20,391,974 |
| Yes Bank Limited | 30,758,635 |
| SKS Microfinance Ltd | 26,802,658 |
| 銀行合計 | 614,945,047 |
| 資本財・機械 | |
| Havells India Limited | 25,573,061 |
| 資本財・機械合計 | 25,573,061 |
| 耐久消費財・一般消費財 | |
| IFB Industries Ltd. | 6,997,460 |
| V-Guard Industries Limited | 35,778,530 |
| WHIRLPOOL OF INDIA LTD | 22,514,305 |
| Britannia Industries Ltd | 53,220,538 |
| Colgate Palmolive India Ltd | 25,322,215 |
| Dabur India Ltd | 23,695,225 |
| Emami Ltd | 20,439,249 |
| Godrej Consumer Products Limited | 37,407,382 |
| HSIL Limited | 18,848,629 |
| Hindustan Unilever Limited | 83,917,203 |
| ITC Ltd | 112,334,197 |
| Kajaria Ceramics Limited | 24,189,524 |
| Marico Limited | 14,477,650 |
| Nestle India Limited | 19,496,614 |
| United Spirits Limited | 24,376,133 |
| Jubiliant Foodworks Limited | 21,403,344 |
| 耐久消費財・一般消費財合計 | 544,418,198 |
| 塗料 | |
| Asian Paints Limited | 38,964,782 |
| Berger Paints (Ⅰ) Ltd | 22,465,560 |
| 塗料合計 | 61,430,342 |
| メディア | |
| Dish TV India Ltd | 22,166,780 |
| PVR Limited | 22,426,467 |
| Zee Entertainment Enterprises Limited | 41,649,867 |
| メディア合計 | 86,243,114 |
| 医薬品・バイオテクノロジー | |
| Cadila Healthcare Limited | 20,658,060 |
| Dr. Reddys Laboratories Ltd. | 37,536,574 |
| Lupin Limited | 31,834,181 |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 106,140,433 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 30,345,112 |
| 医薬品・バイオテクノロジー合計 | 226,514,360 |
| 石油製品 | |
| Bharat Petroleum Corpn. Ltd. | 32,766,712 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 24,142,017 |
| Indraprastha Gas Limited | 13,448,192 |
| 石油製品合計 | 70,356,921 |
| 繊維 | |
| Arvind Limited | 29,112,284 |
| 繊維合計 | 29,112,284 |
| 電気通信サービス | |
| Bharti Airtel Limited | 28,213,668 |
| 電気通信サービス合計 | 28,213,668 |
| 合計 | 1,994,641,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
