有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)	2,380,049,805	5,976,067,055
投資証券合計		2,380,049,805	5,976,067,055
親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	99,128	100,277
親投資信託受益証券合計		99,128	100,277
合計			5,976,167,332

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド」のシェアクラスのうちの1つです。

以下に記載した状況は監査の対象外です。