有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

【提出】
2014/10/23 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

計算期間1万口当たり分配金(円)
特定1期平成23年 7月29日～平成24年 1月24日0
特定2期平成24年 1月25日～平成24年 7月24日270
特定3期平成24年 7月25日～平成25年 1月24日360
特定4期平成25年 1月25日～平成25年 7月24日2,460
特定5期平成25年 7月25日～平成26年 1月24日1,740
特定6期平成26年 1月25日～平成26年 7月24日1,530

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