有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/01/24)
②【分配の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 特定4期 | 2013年 1月25日～2013年 7月24日 | 2,460 |
| 特定5期 | 2013年 7月25日～2014年 1月24日 | 1,740 |
| 特定6期 | 2014年 1月25日～2014年 7月24日 | 1,530 |
| 特定7期 | 2014年 7月25日～2015年 1月26日 | 1,380 |
| 特定8期 | 2015年 1月27日～2015年 7月24日 | 1,440 |
| 特定9期 | 2015年 7月25日～2016年 1月25日 | 420 |
| 特定10期 | 2016年 1月26日～2016年 7月25日 | 60 |
| 特定11期 | 2016年 7月26日～2017年 1月24日 | 60 |
| 特定12期 | 2017年 1月25日～2017年 7月24日 | 540 |
| 特定13期 | 2017年 7月25日～2018年 1月24日 | 450 |
| 特定14期 | 2018年 1月25日～2018年 7月24日 | 480 |
| 特定15期 | 2018年 7月25日～2019年 1月24日 | 480 |
| 特定16期 | 2019年 1月25日～2019年 7月24日 | 90 |
| 特定17期 | 2019年 7月25日～2020年 1月24日 | 360 |
| 特定18期 | 2020年 1月25日～2020年 7月27日 | 420 |
| 特定19期 | 2020年 7月28日～2021年 1月25日 | 690 |
| 特定20期 | 2021年 1月26日～2021年 7月26日 | 1,650 |
| 特定21期 | 2021年 7月27日～2022年 1月24日 | 1,530 |
| 特定22期 | 2022年 1月25日～2022年 7月25日 | 60 |
| 特定23期 | 2022年 7月26日～2023年 1月24日 | 720 |
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