米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

【提出】: 2016/04/22 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
特定1期	平成23年 7月29日～平成24年 1月24日	0
特定2期	平成24年 1月25日～平成24年 7月24日	270
特定3期	平成24年 7月25日～平成25年 1月24日	360
特定4期	平成25年 1月25日～平成25年 7月24日	2,460
特定5期	平成25年 7月25日～平成26年 1月24日	1,740
特定6期	平成26年 1月25日～平成26年 7月24日	1,530
特定7期	平成26年 7月25日～平成27年 1月26日	1,380
特定8期	平成27年 1月27日～平成27年 7月24日	1,440
特定9期	平成27年 7月25日～平成28年 1月25日	420

開示資料

決算

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