米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)で絞込み

個別

2022年7月25日: 12億2237万
2023年1月25日 -18.43%: 9億9708万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	2,144,771,188	2,048,196,527
負債純資産合計	2,184,994,998	2,048,197,746

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/04/20 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		86,936,444
負債純資産合計		106,925,272

(2)中間損益計算書

2023/04/20 9:20

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