有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス) | 679,043,589 | 2.4567 | 1,668,217,928 | 2.2997 | 1,561,596,541 | 96.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 297,384 | 1.0121 | 300,982 | 1.0122 | 301,012 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 96.98 |
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