有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)	220,936,718	5.08	1,121,275,939	5.21	1,150,240,741	96.07
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	297,384	1.0080	299,763	1.0079	299,733	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.07
親投資信託受益証券	0.03
合 計	96.10