有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)	259,925,969	5.91	1,536,006,522	5.96	1,548,301,019	97.46
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	297,384	1.0075	299,614	1.0074	299,584	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.46
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.48