東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成23年 7月29日～平成24年 1月23日	0.0070
第2計算期間	平成24年 1月24日～平成24年 7月23日	0.0070
第3計算期間	平成24年 7月24日～平成25年 1月22日	0.0070
第4計算期間	平成25年 1月23日～平成25年 7月22日	0.0070
第5計算期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月22日	0.0070
第6計算期間	平成26年 1月23日～平成26年 7月22日	0.0070

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

開示資料

決算

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