有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

(3)【信託報酬等】
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は設定日に計算されるa.の額と、計算期間を通じて毎日計算されるb.の額の合計額となります。a.の額については、当初設定時の元本総額に対し、以下の信託報酬率を乗じて得た額(信託報酬=設定時の元本総額×信託報酬率a.)を信託財産中から支弁しました。また、b.の額については、当日の元本総額に対し、以下の信託報酬率を乗じて得た額(信託報酬=当日の元本総額×信託報酬率b.)を毎計算期末、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
信託報酬の配分については以下の通りです。

	委託会社*1	販売会社*2	受託会社*3
a.	-	-	0.04725% (税抜0.045%)
b.	年率0.2916% (税抜0.27%)	年率0.0756% (税抜0.07%)	-

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
なお、確定前の信託報酬の総額および配分の記載については、以下のとおりです。
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は設定日に計算されるa.の額と、計算期間を通じて毎日計算されるb.の額の合計額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
a.信託財産の当初設定時元本総額に対し、0.04725%(税抜0.045%)の率を乗じて得た額
b.当日の信託財産の元本総額に対し、年0.63%(税抜0.6%)以内の率を乗じて得た額
※b.の信託報酬の率および配分については、スタート為替と合せて、確定後に、委託会社が販売会社を通じて書面にて受益者の皆様にご報告いたします。
②①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、a.については当初設定時に信託財産中から支弁し、b.については、毎計算期末に毎計算期末の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。
③信託報酬の配分については以下の通りとします。

	委託会社	販売会社	受託会社
a.	-	-	0.04725% (税抜0.045%)
b.	年0.42%以内 (税抜0.4%以内)	年0.21%以内 (税抜0.2%以内)	-