東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	6,337,451,352	98.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		83,076,445	1.29
合計(純資産総額)		6,420,527,797	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

開示資料

決算

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