有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成26年 2月10日) | 第6期計算期間末 (平成26年 8月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,278,117 | 72,408,971 |
| 社債券 | 2,387,960,720 | 2,299,007,880 |
| 未収入金 | - | 4,849,000 |
| 未収利息 | 60 | 39 |
| 流動資産合計 | 2,461,238,897 | 2,376,265,890 |
| 資産合計 | 2,461,238,897 | 2,376,265,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,938,342 | 11,402,462 |
| その他未払費用 | 125,717 | 121,320 |
| 流動負債合計 | 12,064,059 | 11,523,782 |
| 負債合計 | 12,064,059 | 11,523,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,487,154,600 | 2,375,513,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,979,762 | △10,770,973 |
| 元本等合計 | 2,449,174,838 | 2,364,742,108 |
| 純資産合計 | 2,449,174,838 | 2,364,742,108 |
| 負債純資産合計 | 2,461,238,897 | 2,376,265,890 |
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