有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成27年 2月10日) | 第8期計算期間末 (平成27年 8月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,369,278 | 68,548,174 |
| 社債券 | 2,205,303,140 | 2,125,130,000 |
| 未収入金 | - | 4,900,000 |
| 未収利息 | 19 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,276,672,437 | 2,198,578,192 |
| 資産合計 | 2,276,672,437 | 2,198,578,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,875,797 | 10,422,961 |
| その他未払費用 | 115,786 | 110,428 |
| 流動負債合計 | 10,991,583 | 10,533,389 |
| 負債合計 | 10,991,583 | 10,533,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,791,047 | 2,171,450,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,193 | 16,594,532 |
| 元本等合計 | 2,265,680,854 | 2,188,044,803 |
| 純資産合計 | 2,265,680,854 | 2,188,044,803 |
| 負債純資産合計 | 2,276,672,437 | 2,198,578,192 |
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