有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 8月11日) | 第7期計算期間末 (平成27年 2月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,408,971 | 71,369,278 |
| 社債券 | 2,299,007,880 | 2,205,303,140 |
| 未収入金 | 4,849,000 | - |
| 未収利息 | 39 | 19 |
| 流動資産合計 | 2,376,265,890 | 2,276,672,437 |
| 資産合計 | 2,376,265,890 | 2,276,672,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,402,462 | 10,875,797 |
| その他未払費用 | 121,320 | 115,786 |
| 流動負債合計 | 11,523,782 | 10,991,583 |
| 負債合計 | 11,523,782 | 10,991,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,513,081 | 2,265,791,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,770,973 | △110,193 |
| 元本等合計 | 2,364,742,108 | 2,265,680,854 |
| 純資産合計 | 2,364,742,108 | 2,265,680,854 |
| 負債純資産合計 | 2,376,265,890 | 2,276,672,437 |
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