有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成25年 2月13日 至 平成25年 8月12日 | 第5期計算期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,846,380 | 14,338,325 |
| 有価証券売買等損益 | 25,817,330 | 19,885,190 |
| 営業収益合計 | 40,663,710 | 34,223,515 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 296,163 | 303,524 |
| 営業費用合計 | 296,163 | 303,524 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 40,367,547 | 33,919,991 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 40,367,547 | 33,919,991 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 40,367,547 | 33,919,991 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △92,859,095 | △61,324,283 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,434,854 | 1,362,872 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,434,854 | 1,362,872 |
| 分配金 | 12,267,589 | 11,938,342 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,324,283 | △37,979,762 |
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