有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 自 平成27年 2月11日 至 平成27年 8月10日 | 第9期計算期間 自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,603,571 | 12,211,916 |
| 有価証券売買等損益 | 14,229,310 | 4,550,320 |
| 営業収益合計 | 26,832,881 | 16,762,236 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 274,177 | 253,964 |
| 営業費用合計 | 274,177 | 253,964 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,558,704 | 16,508,272 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,558,704 | 16,508,272 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,558,704 | 16,508,272 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △110,193 | 16,594,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,982 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,982 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,290,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,290,760 |
| 分配金 | 10,422,961 | 9,745,451 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,594,532 | 22,066,593 |
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