有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日 | 第7期計算期間 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,833,781 | 13,126,367 |
| 有価証券売買等損益 | 23,417,330 | 7,906,730 |
| 営業収益合計 | 37,251,111 | 21,033,097 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 262,727 | 345,678 |
| 営業費用合計 | 262,727 | 345,678 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36,988,384 | 20,687,419 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 36,988,384 | 20,687,419 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 36,988,384 | 20,687,419 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △37,979,762 | △10,770,973 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,622,867 | 849,158 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,622,867 | 849,158 |
| 分配金 | 11,402,462 | 10,875,797 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,770,973 | △110,193 |
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