人民元建て債券ファンド

第11期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)で絞込み

個別

2016年6月6日: 305万
2016年12月5日 +391.86%: 1504万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,936,972	△52,778,362
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,059,204	15,046,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,059,204	15,046,977
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,391,670	212,345

2017/03/03 9:13

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