剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年6月5日至 2018年12月4日	当 期自 2018年12月5日至 2019年6月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,125,397	△9,940,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△655,536,952	△663,759,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,264,360	44,427,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,264,360	44,427,870
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,048,386	4,394,715
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,751,527	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,296,859	4,394,715
分配金	163,105,554	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△663,759,335	△77,237,264

2019/09/03 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/09/03 9:08

#3 注記表（連結）

2019/09/03 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月4日現在	2019年6月4日現在
元本	6,119,344,047	5,665,174,953
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,867,698,052	8,888,597,346

注記表

2019/09/03 9:08