剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成25年 7月23日至 平成26年 1月22日	第6期自 平成26年 1月23日至 平成26年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,392,872	26,544,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		896,830	741,210
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	896,830	741,210
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※120,031,900	※119,155,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,544,164	10,475,267

2014/10/22 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/22 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                907,786千円
(ロ) 配当の原資          利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                   23,702円

2014/10/22 9:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/22 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		6,989,342		8,950,867
利益準備金		443,612		500,000
その他利益剰余金		6,545,729		8,450,867
繰越利益剰余金		6,545,729		8,450,867
評価・換算差額等		1,215		1,809

2014/10/22 9:05