有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成24年 1月23日) | 2,707 | 2,730 | 0.8892 | 0.8967 |
| 2期 | (平成24年 7月23日) | 2,703 | 2,725 | 0.8986 | 0.9061 |
| 3期 | (平成25年 1月22日) | 2,893 | 2,915 | 0.9798 | 0.9873 |
| 4期 | (平成25年 7月22日) | 2,780 | 2,801 | 0.9909 | 0.9984 |
| 5期 | (平成26年 1月22日) | 2,697 | 2,717 | 1.0099 | 1.0174 |
| 平成25年 2月末日 | 2,928 | - | 0.9917 | - | |
| 3月末日 | 2,927 | - | 0.9915 | - | |
| 4月末日 | 2,821 | - | 0.9926 | - | |
| 5月末日 | 2,815 | - | 0.9914 | - | |
| 6月末日 | 2,800 | - | 0.9862 | - | |
| 7月末日 | 2,778 | - | 0.9902 | - | |
| 8月末日 | 2,791 | - | 0.9948 | - | |
| 9月末日 | 2,798 | - | 0.9974 | - | |
| 10月末日 | 2,779 | - | 1.0076 | - | |
| 11月末日 | 2,786 | - | 1.0099 | - | |
| 12月末日 | 2,801 | - | 1.0153 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 2,691 | - | 1.0078 | - | |
| 2月末日 | 2,695 | - | 1.0090 | - | |
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