有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 2,707 | 2,730 | 0.8892 | 0.8967 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 7月23日) | 2,703 | 2,725 | 0.8986 | 0.9061 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 2,893 | 2,915 | 0.9798 | 0.9873 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 2,780 | 2,801 | 0.9909 | 0.9984 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 2,697 | 2,717 | 1.0099 | 1.0174 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 2,564 | 2,583 | 1.0041 | 1.0116 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 2,381 | 2,399 | 0.9946 | 1.0021 |
| 平成26年 2月末日 | 2,695 | - | 1.0090 | - | |
| 3月末日 | 2,690 | - | 1.0091 | - | |
| 4月末日 | 2,636 | - | 1.0100 | - | |
| 5月末日 | 2,641 | - | 1.0119 | - | |
| 6月末日 | 2,642 | - | 1.0121 | - | |
| 7月末日 | 2,563 | - | 1.0037 | - | |
| 8月末日 | 2,558 | - | 1.0036 | - | |
| 9月末日 | 2,554 | - | 1.0022 | - | |
| 10月末日 | 2,481 | - | 1.0022 | - | |
| 11月末日 | 2,483 | - | 1.0031 | - | |
| 12月末日 | 2,480 | - | 1.0019 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 2,384 | - | 0.9958 | - | |
| 2月末日 | 2,389 | - | 0.9977 | - | |
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