野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2015年2月25日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月13日至 2014年6月12日	自 2014年6月13日至 2014年12月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	65,914	81,009
有価証券売買等損益	758,386,721	2,229,858,869
その他収益	－	848,963
営業収益合計	758,452,635	2,230,788,841
営業費用
受託者報酬	3,751,186	5,639,346
委託者報酬	123,788,989	186,098,367
その他費用	149,987	225,520
営業費用合計	127,690,162	191,963,233
営業利益又は営業損失（△）	630,762,473	2,038,825,608
経常利益又は経常損失（△）	630,762,473	2,038,825,608
当期純利益又は当期純損失（△）	630,762,473	2,038,825,608
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	36,479,267	176,658,109
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,745,803,499	6,692,543,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,853,920,433	2,740,626,951
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,853,920,433	2,740,626,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,287,514,693	2,488,508,629
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,287,514,693	2,488,508,629
分配金	717,835,739	1,167,546,255