野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2015年8月27日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月13日至 2014年12月12日	自 2014年12月13日至 2015年6月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	81,009	78,918
有価証券売買等損益	2,229,858,869	1,702,718,411
その他収益	848,963	－
営業収益合計	2,230,788,841	1,702,797,329
営業費用
受託者報酬	5,639,346	5,819,448
委託者報酬	186,098,367	192,041,831
その他費用	225,520	232,718
営業費用合計	191,963,233	198,093,997
営業利益又は営業損失（△）	2,038,825,608	1,504,703,332
経常利益又は経常損失（△）	2,038,825,608	1,504,703,332
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,038,825,608	1,504,703,332
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	176,658,109	17,678,949
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,692,543,065	7,047,955,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,740,626,951	2,175,800,851
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,740,626,951	2,175,800,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,488,508,629	1,988,974,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,488,508,629	1,988,974,363
分配金	1,167,546,255	1,318,438,681