野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野…

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)で絞込み

個別

2021年6月14日: 141億5249万
2021年12月13日 -4.87%: 134億6394万

個別

2021年6月14日: 20億9832万
2021年12月13日 -8.47%: 19億2054万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年12月13日現在)
純資産合計	44,494,436,229
負債純資産合計	44,947,092,787

注記表

2022/02/24 9:01

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