野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野…

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/13-2025/06/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/13-2025/06/12)で絞込み

個別

2024年12月12日: 135億1311万
2025年6月12日 -9.14%: 122億7746万

個別

2024年12月12日: 12億3122万
2025年6月12日 -5.9%: 11億5852万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 6月12日現在)
純資産合計	40,155,125,464
負債純資産合計	40,772,323,814

注記表

2025/08/28 9:00

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