有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/13-2025/06/12)

【提出】
2025/08/28 9:00
【資料】
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【項目】
55項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2025年 6月12日現在)
資産の部
流動資産
預金418,987,852
コール・ローン886,241,030
株式433,943,963
新株予約権証券1,317,256
社債券38,301,395,036
派生商品評価勘定1,048,530
未収入金48,417,680
未収利息646,492,911
前払費用34,479,556
流動資産合計40,772,323,814
資産合計40,772,323,814
負債の部
流動負債
未払金473,292,350
未払解約金143,906,000
流動負債合計617,198,350
負債合計617,198,350
純資産の部
元本等
元本7,437,280,951
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)32,717,844,513
元本等合計40,155,125,464
純資産合計40,155,125,464
負債純資産合計40,772,323,814

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月12日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額5.3992円
(10,000口当たり純資産額)(53,992円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月13日
至 2025年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月12日現在
期首2024年12月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額7,734,033,289円
同期中における追加設定元本額351,362,589円
同期中における一部解約元本額648,114,927円
期末元本額7,437,280,951円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン3,637,486,343円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ903,834,825円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)2,233,671,192円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり210,594,744円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)52,794,510円
高利回り社債オープン(年1回決算型)74,887,483円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)180,967,050円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり26,052,378円
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ108,780,365円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)8,212,061円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年6月12日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルCARNELIAN POINT HOLDINGS COM5283.281,735.53
CARNELIAN POINT HOLDINGS LP A1 B COM91,7023.28301,424.47
CURO GROUP HOLDINGS LLC COMMON SHS3,5725.2518,753.00
ENDO GUC TRUST-CL A80,8700.3226,084.09
ENDO INC9,36021.25198,900.00
INTELSAT SA/LUXEMBOURG COMMON5,71541.50237,172.50
TPC HOLDINGS INC COM2,39225.0059,800.00
CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
GULFPORT ENERGY CORP1,832188.48345,295.36
UC HOLDINGS INC43,0254.00172,100.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
MALLINCKRODT PLC30690.0027,540.00
DIEBOLD NIXDORF INC5,69050.99290,133.10
TALEN ENERGY CORP4,847274.821,332,052.54
小計銘柄数:143,010,990.59
(433,943,963)
組入時価比率:1.1%100.0%
合計433,943,963
(433,943,963)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年6月12日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルCHPPR HOLDINGS 1145 DOT WARR140.009,100.00
CHPPR HOLDINGS TRANCHE 1 WARR778.000.00
CHPPR HOLDINGS TRANCHE 2 WARR368.000.00
CURO GROUP HOLDINGS LLC WRT6,241.000.00
INTELSAT SA/LUXEMBOURG WARRANT8.0040.00
小計銘柄数:57,535.009,140.00
(1,317,256)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計1,317,256
(1,317,256)
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN250,000.00244,222.90
1011778 BC / NEW RED FIN800,000.00740,184.48
1261229 BC LTD400,000.00394,687.16
1839688 ALBERTA ULC145,376.000.00
AAR ESCROW ISSUER LLC150,000.00154,264.20
ABBVIE INC75,000.0075,461.79
ABBVIE INC175,000.00171,927.50
ACRISURE LLC / FIN INC325,000.00334,684.35
ACRISURE LLC / FIN INC500,000.00476,453.75
ACRISURE LLC / FIN INC275,000.00286,801.62
ACRISURE LLC / FIN INC375,000.00386,581.76
ACRISURE LLC / FIN INC25,000.0025,229.17
ADAMS HOMES INC1,050,000.001,077,355.65
ADIENT GLOBAL HOLDINGS225,000.00232,311.60
ADIENT GLOBAL HOLDINGS150,000.00150,993.45
ADT SEC CORP425,000.00406,008.28
AES CORP/THE175,000.00178,383.10
AES CORP/THE75,000.0072,198.03
AETHON UN/AETHIN UN FIN325,000.00337,516.07
AFFINITY GAMING525,000.00374,062.50
ALBERTSONS COS/SAFEWAY400,000.00407,956.00
ALBERTSONS COS/SAFEWAY250,000.00234,799.37
ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00414,018.51
ALBERTSONS COS/SAFEWAY75,000.0076,297.50
ALBION FINANCING 1SARL /400,000.00409,512.12
ALCOA NEDERLAND HOLDING200,000.00208,444.04
ALLEGHENY TECHNOLOGIES500,000.00486,003.45
ALLEGHENY TECHNOLOGIES327,000.00315,416.87
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR275,000.00109,312.50
ALLIED UNIVERSAL1,000,000.00960,080.40
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO750,000.00781,010.25
ALLY FINANCIAL INC150,000.00153,897.36
ALPHA GENERATION LLC175,000.00179,922.80
ALTA EQUIPMENT GROUP350,000.00320,468.05
ALTAGAS LTD25,000.0024,865.97
ALTICE FINANCING SA200,000.00175,170.00
ALTICE FINANCING SA800,000.00624,267.76
ALTICE FRANCE HOLDING SA1,100,000.00385,058.96
ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00209,006.16
ALTICE FRANCE SA525,000.00436,256.62
ALTICE FRANCE SA800,000.00667,161.44
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN336,000.00333,653.04
AMC NETWORKS INC50,000.0052,981.50
AMC NETWORKS INC575,000.00453,203.50
AMENTUM ESCROW CORP300,000.00306,618.00
AMERICAN AIRLINES INC225,000.00229,116.21
AMERICAN AIRLINES INC450,000.00470,068.65
AMERICAN AXLE & MFG INC250,000.00226,800.27
AMERICAN ELECTRIC POWER175,000.00180,433.47
AMERICAN ELECTRIC POWER125,000.00129,008.25
AMERITEX HOLDCO INTERMED600,000.00636,793.37
AMN HEALTHCARE INC200,000.00194,022.92
AMN HEALTHCARE INC375,000.00345,094.16
ANYWHERE REAL EST558,800.00521,579.89
APH/APH2/APH3/AQUARIAN700,000.00699,751.50
ARCHES BUYER INC100,000.0093,860.43
ARD FINANCE SA1,681,508.0071,464.09
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00181,110.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00181,110.00
ARIS WATER HOLDINGS LLC150,000.00152,848.95
ARSENAL AIC PARENT LLC225,000.00237,389.85
ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00431,472.80
ASCENT RESOURCES/ARU FIN125,000.00126,968.75
ASCENT RESOURCES/ARU FIN125,000.00125,825.25
ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00300,684.30
ASHTON WOODS USA/FINANCE250,000.00237,574.52
ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00282,363.12
ASSUREDPARTNERS INC225,000.00225,090.27
ASSUREDPARTNERS INC125,000.00133,852.71
ASTON MARTIN CAPITAL HOL200,000.00187,129.12
ATHENAHEALTH GROUP INC1,125,000.001,103,848.20
ATI INC175,000.00184,129.40
ATLANTICA SUSTAIN INFRA325,000.00312,294.61
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI400,000.00384,712.12
AUSTIN BIDCO INC625,000.00598,804.25
AVANTOR FUNDING INC900,000.00844,045.47
AVIENT CORP275,000.00283,892.67
AVIENT CORP725,000.00733,430.30
AVIS BUDGET CAR/FINANCE625,000.00601,420.50
AVIS BUDGET CAR/FINANCE275,000.00278,326.12
AVIS BUDGET CAR/FINANCE375,000.00382,445.55
AXON ENTERPRISE INC150,000.00153,156.75
AXON ENTERPRISE INC100,000.00102,354.10
AZORRA FINANCE250,000.00254,327.50
BAFFINLAND IRON CORP/LP750,000.00694,399.65
BALDWIN INSUR GRP/FIN200,000.00206,662.94
BARCLAYS PLC200,000.00223,344.00
BASIC ENERGY ESCROW200,000.002,750.00
BAUSCH & LOMB ESCROW COR450,000.00468,900.00
BAUSCH HEALTH AMERICAS250,000.00235,583.60
BAUSCH HEALTH COS INC725,000.00687,513.87
BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0048,281.25
BAYTEX ENERGY CORP775,000.00779,701.15
BCPE ULYSSES INTERMEDIAT275,000.00260,989.74
BEAZER HOMES USA425,000.00426,211.67
BEAZER HOMES USA100,000.0099,882.22
BELRON UK FINANCE PLC200,000.00200,479.60
BIG RIVER STEEL/BRS FIN230,000.00232,650.52
BLACKSTONE MORTGAGE TR550,000.00580,230.75
BLOCK INC475,000.00486,780.95
BLUE RACER MID LLC/FINAN100,000.00103,599.00
BLUE RACER MID LLC/FINAN50,000.0052,333.50
BOEING CO225,000.00241,797.39
BOEING CO375,000.00405,618.07
BOEING CO150,000.00162,877.20
BOMBARDIER INC850,000.00853,074.45
BOMBARDIER INC200,000.00208,421.26
BOMBARDIER INC175,000.00189,317.62
BOMBARDIER INC150,000.00156,312.31
BOMBARDIER INC200,000.00206,508.20
BORR IHC LTD / BORR FIN178,048.78163,705.82
BORR IHC LTD / BORR FIN185,436.89163,436.65
BOYD GAMING CORP700,000.00661,393.53
BRAND INDUSTRIAL SERVICE850,000.00767,616.47
BREAD FINANCIAL HLDGS225,000.00240,187.05
BREAD FINANCIAL HLDGS100,000.0098,540.15
BRINK'S CO/THE225,000.00231,086.47
BRINK'S CO/THE300,000.00308,795.64
BRISTOW GROUP INC850,000.00852,109.36
BRUNDAGE-BONE CONCRETE550,000.00545,022.82
BUCKEYE PARTNERS LP300,000.00308,418.30
BUCKEYE PARTNERS LP100,000.00103,491.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC400,000.00391,074.32
BUILDERS FIRSTSOURCE INC575,000.00527,833.55
BUILDERS FIRSTSOURCE INC550,000.00561,039.60
BUILDERS FIRSTSOURCE INC275,000.00276,498.75
BUILDERS FIRSTSOURCE INC325,000.00331,045.32
C&W SENIOR FINANCE LTD200,000.00201,710.80
CAESARS ENTERTAIN INC200,000.00187,176.52
CALDERYS FINANCING II200,000.00205,945.00
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI300,000.00297,855.63
CALIFORNIA RESOURCES CRP850,000.00872,771.50
CALPINE CORP275,000.00271,205.57
CALPINE CORP300,000.00294,247.35
CALPINE CORP325,000.00319,553.74
CAPSTONE COPPER CORP100,000.00100,597.70
CARNIVAL CORP2,050,000.002,060,419.12
CARNIVAL CORP375,000.00377,066.13
CARNIVAL CORP375,000.00376,640.62
CARNIVAL CORP825,000.00834,018.31
CARPENTER TECHNOLOGY300,000.00301,195.20
CASTLE US HOLDING CORP345,000.00150,075.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP300,000.00297,197.55
CCO HLDGS LLC/CAP CORP525,000.00495,931.27
CCO HLDGS LLC/CAP CORP125,000.00115,289.90
CCO HLDGS LLC/CAP CORP100,000.00103,864.24
CCO HLDGS LLC/CAP CORP400,000.00373,253.96
CCO HLDGS LLC/CAP CORP2,811,000.002,577,977.09
CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00247,070.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00587,861.21
CDI ESCROW ISSUER INC375,000.00371,598.71
CELANESE US HOLDINGS LLC525,000.00542,344.42
CEMEX SAB DE CV200,000.00197,670.66
CHAMPIONS FINANCING INC150,000.00144,554.89
CHART INDUSTRIES INC250,000.00262,249.92
CHART INDUSTRIES INC225,000.00240,390.13
CHEMOURS CO50,000.0049,261.99
CHEMOURS CO725,000.00667,723.84
CHEMOURS CO150,000.00136,505.70
CHESAPEAKE ESCROW ISSUER150,000.00150,551.82
CHOBANI HOLDCO II LLC52,098.0055,616.07
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00513,728.67
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00417,795.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS550,000.00411,769.54
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS575,000.00509,069.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS225,000.00190,444.14
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS575,000.00607,449.89
CIENA CORP600,000.00565,606.68
CIMPRESS PLC150,000.00141,668.73
CINEMARK USA INC150,000.00155,014.68
CITGO PETROLEUM CORP575,000.00575,621.86
CITGO PETROLEUM CORP325,000.00335,238.76
CITIGROUP INC325,000.00322,492.30
CIVITAS RESOURCES INC575,000.00585,958.46
CIVITAS RESOURCES INC300,000.00307,670.40
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN350,000.00359,738.75
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO1,150,000.001,041,901.72
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO250,000.00253,506.50
CLEARWAY ENERGY OP LLC255,000.00230,765.05
CLEARWAY ENERGY OP LLC150,000.00132,907.69
CLEVELAND-CLIFFS INC200,000.00199,153.20
CLEVELAND-CLIFFS INC425,000.00412,120.12
CLEVELAND-CLIFFS INC200,000.00169,829.72
CLEVELAND-CLIFFS INC175,000.00160,397.37
CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.000.00
CLOUD SOFTWARE GRP INC500,000.00515,236.50
CLOUD SOFTWARE GRP INC600,000.00633,762.00
CLYDESDALE ACQUISITION50,000.0050,630.65
CLYDESDALE ACQUISITION75,000.0076,443.00
CLYDESDALE ACQUISITION225,000.00231,298.20
CLYDESDALE ACQUISITION325,000.00333,192.60
CNT PRNT/CDK GLO II/FIN25,000.0021,652.88
CNTRL PARENT/CDK GLB INC50,000.0043,216.60
CNX RESOURCES CORP425,000.00425,508.55
CNX RESOURCES CORP50,000.0051,568.50
COEUR MINING INC400,000.00384,908.08
COGENT COMMS GRP / FIN125,000.00124,837.07
COINBASE GLOBAL INC1,140,000.001,064,047.50
COINBASE GLOBAL INC1,225,000.001,078,600.49
COMMSCOPE TECH LLC125,000.00120,552.18
COMPASS MINERALS INTERNA125,000.00126,647.38
COMSTOCK RESOURCES INC475,000.00470,723.57
COMSTOCK RESOURCES INC125,000.00123,292.12
COMSTOCK RESOURCES INC175,000.00166,877.35
CONCENTRA ESCROW ISSUER275,000.00284,972.32
CONNECT FINCO SARL/CONNE200,000.00195,736.32
CONSOLIDATED ENERGY FIN550,000.00533,878.78
CONSTELLIUM SE250,000.00252,360.75
CONTOURGLOBAL POWER HLDG200,000.00202,692.00
COREWEAVE INC300,000.00304,915.68
CORNERSTONE BUILDING125,000.00111,289.28
CPI CG INC125,000.00133,226.25
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN750,000.00729,733.87
CRESCENT ENERGY FINANCE425,000.00418,829.00
CRESCENT ENERGY FINANCE125,000.00121,660.86
CROCS INC475,000.00448,433.77
CSC HOLDINGS LLC200,000.00180,431.54
CSC HOLDINGS LLC200,000.00195,173.26
CSC HOLDINGS LLC400,000.00364,997.04
CSC HOLDINGS LLC750,000.00361,608.00
CSC HOLDINGS LLC500,000.00309,478.20
CSC HOLDINGS LLC600,000.00374,919.42
CVS HEALTH CORP75,000.0074,252.91
CVS HEALTH CORP125,000.00127,755.25
DARLING INGREDIENTS INC350,000.00353,398.15
DAVITA INC400,000.00408,036.40
DAVITA INC100,000.00101,682.89
DELEK LOG PART/FINANCE900,000.00938,720.70
DIAMOND FRGN/DIAMOND FIN75,000.0077,782.95
DIEBOLD NIXDORF INC125,000.00132,155.62
DIGICEL GROUP HOLDINGS241,007.7412,050.38
DIGICEL GROUP HOLDINGS749,698.727,496.98
DIRECTV FIN LLC/COINC775,000.00747,160.67
DIRECTV FINANCING LLC175,000.00171,031.00
DIRECTV HOLDINGS/FING500,000.00493,538.30
DISH DBS CORP700,000.00626,937.50
DISH DBS CORP400,000.00272,388.32
DISH DBS CORP975,000.00661,532.62
DISH NETWORK CORP350,000.00350,025.58
DORNOCH DEBT MERGER SUB1,475,000.001,143,955.42
DREAM FINDERS HOMES INC175,000.00182,336.70
DT MIDSTREAM INC450,000.00426,206.70
ECHOSTAR CORP1,500,000.001,528,635.00
EDISON INTERNATIONAL275,000.00259,073.21
EFESTO BIDCO SPA/US LLC600,000.00609,000.00
ELECTRICITE DE FRANCE SA200,000.00226,010.20
EMERALD DEBT MERGER675,000.00686,620.80
EMPIRE COMMUNITIES CORP225,000.00225,304.80
EMPIRE RESORTS INC200,000.00196,525.48
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS100,000.00102,878.40
ENCORE CAPITAL GROUP INC200,000.00212,838.44
ENDO FINANCE HOLDINGS200,000.00208,900.80
ENERFLEX LTD270,000.00278,114.85
ENERGY TRANSFER LP225,000.00229,205.70
ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00765,780.21
ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00167,694.24
EQT400,000.00388,912.64
EQUIPMENTSHARE.COM INC625,000.00661,726.18
EQUIPMENTSHARE.COM INC175,000.00182,532.70
ESC GCB ENDO LUX400,000.000.00
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EXCELERATE ENERGY LP425,000.00445,452.87
EXELA INTERMED/EXELA FIN291,882.0012,404.98
FAIR ISAAC CORP225,000.00226,110.82
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG500,000.00492,152.45
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG350,000.00315,054.49
FERTITTA ENTERTAINMENT300,000.00283,283.64
FIESTA PURCHASER INC25,000.0026,453.25
FIESTA PURCHASER INC125,000.00132,215.00
FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00203,549.00
FIRSTCASH INC325,000.00334,869.92
FMG RESOURCES AUG 2006675,000.00626,285.31
FMG RESOURCES AUG 2006150,000.00151,236.45
FORESTAR GROUP INC650,000.00641,127.50
FORESTAR GROUP INC325,000.00323,290.17
FORTRESS INTERMEDIATE75,000.0078,333.37
FORTRESS TRANS & INFRAST450,000.00446,770.93
FORTRESS TRANS & INFRAST50,000.0052,655.60
FORTRESS TRANS & INFRAST200,000.00205,639.74
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FORTRESS TRANS & INFRAST325,000.00317,064.34
FOUNDATION BUILDING M1,075,000.00914,911.21
FOXTROT ESCROW ISSUER925,000.00818,625.00
FREEDOM MORTGAGE CORP375,000.00402,972.37
FREEDOM MORTGAGE CORP375,000.00416,487.00
FREEDOM MORTGAGE HOLD525,000.00543,698.71
FREEDOM MORTGAGE HOLD400,000.00414,507.60
FREEDOM MORTGAGE HOLD175,000.00175,941.50
FRONT RANGE BIDCO INC550,000.00515,367.31
FRONTIER COMMUNICATIONS775,000.00773,468.13
FRONTIER COMMUNICATIONS450,000.00454,964.40
FRONTIER COMMUNICATIONS274,333.00277,356.09
FULL HOUSE RESORTS INC350,000.00337,513.05
GARDA WORLD SECURITY175,000.00180,842.90
GARDA WORLD SECURITY150,000.00150,677.70
GEN DIGITAL INC100,000.00101,814.70
GENESEE & WYOMING INC400,000.00408,378.48
GENESIS ENERGY LP/FIN350,000.00353,847.55
GENESIS ENERGY LP/FIN350,000.00369,436.55
GENESIS ENERGY LP/FIN250,000.00257,583.50
GENESIS ENERGY LP/FIN200,000.00206,396.00
GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
GEO GROUP INC/THE175,000.00185,343.55
GEO GROUP INC/THE350,000.00384,911.10
GFL ENVIRONMENTAL INC425,000.00443,212.52
GGAM FINANCE LTD100,000.00102,897.80
GGAM FINANCE LTD225,000.00225,731.25
GLATFELTER450,000.00399,184.74
GLATFELTER50,000.0047,019.25
GLOBAL PART/GLP FINANCE125,000.00126,743.66
GO DADDY OPCO/FINCO250,000.00249,204.10
GOAT HOLDCO LLC125,000.00126,221.87
GOEASY LTD125,000.00131,892.40
GOEASY LTD225,000.00224,958.30
GOODYEAR TIRE & RUBBER325,000.00307,830.83
GOTO GROUP INC339,570.00279,296.32
GOTO GROUP INC468,930.00153,574.57
GPS HOSPITALITY HOLDING575,000.00336,671.12
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI825,000.00655,875.00
GRAPHIC PACKAGING INTERN100,000.00100,977.23
GRAY ESCROW II INC700,000.00489,833.40
GREYSTAR REAL ESTATE PAR675,000.00717,533.77
GTCR W-2 MERGER SUB LLC800,000.00846,599.04
GULFPORT ENERGY CORP150,000.00153,314.10
HARVEST MIDSTREAM I LP350,000.00355,441.10
HARVEST MIDSTREAM I LP200,000.00207,107.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HELIOS SOFT/ION CORP SOL200,000.00204,256.56
HELIX ENERGY SOLUTIONS400,000.00422,103.60
HELLAS II1,700,000.000.00
HESS MIDSTREAM OPERATION125,000.00127,927.50
HESS MIDSTREAM OPERATION200,000.00190,823.28
HESS MIDSTREAM OPERATION300,000.00297,946.44
HIGHTOWER HOLDING LLC125,000.00131,515.95
HILCORP ENERGY I/HILCORP498,000.00497,755.13
HILCORP ENERGY I/HILCORP75,000.0071,398.49
HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00234,778.35
HILCORP ENERGY I/HILCORP75,000.0076,632.90
HILCORP ENERGY I/HILCORP275,000.00261,789.99
HILTON DOMESTIC OPERATIN725,000.00673,018.00
HILTON DOMESTIC OPERATIN300,000.00268,170.57
HILTON DOMESTIC OPERATIN450,000.00454,146.75
HILTON GRAND VAC BOR ESC465,000.00440,780.56
HOWARD MIDSTREAM ENERGY375,000.00394,621.50
HOWARD MIDSTREAM ENERGY350,000.00364,357.35
HUB INTERNATIONAL LTD425,000.00442,187.12
HUB INTERNATIONAL LTD225,000.00235,110.37
HUSKY INJECTION / TITAN150,000.00155,320.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN339,000.00336,917.69
ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00334,121.13
ICAHN ENTERPRISES/FIN175,000.00169,540.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00290,299.62
ICAHN ENTERPRISES/FIN125,000.00122,663.41
IHEARTCOMMUNICATIONS INC440,000.00324,500.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I850,000.00712,464.64
ILIAD HOLDING SAS400,000.00407,021.20
ILIAD HOLDING SAS200,000.00211,846.00
ILIAD HOLDING SAS200,000.00203,579.20
IMOLA MERGER CORP600,000.00573,598.26
INNOPHOS HOLDINGS INC1,083,125.001,074,584.55
INSIGHT ENTERPRS100,000.00102,261.24
INSULET CORPORATION375,000.00385,377.00
IQVIA INC175,000.00177,644.61
IRON MOUNTAIN INC100,000.0098,993.09
IRON MOUNTAIN INC300,000.00309,461.07
IRON MOUNTAIN INC390,000.00381,451.20
IRON MOUNTAIN INC550,000.00541,503.76
IRON MOUNTAIN INC1,100,000.001,122,653.72
IRON MOUNTAIN INFO MGMT575,000.00546,264.31
JACOBS ENTERTAINMENT INC250,000.00238,698.75
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00595,378.74
JANE STREET GRP/JSG FIN425,000.00427,806.70
JANE STREET GRP/JSG FIN175,000.00179,931.97
JEFFERIES FIN LLC / JFIN325,000.00308,272.15
JEFFERIES FIN LLC / JFIN200,000.00196,910.58
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN325,000.00344,376.50
JELD-WEN INC175,000.00130,987.50
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY1,075,000.001,060,286.90
JH NORTH AMERICA HOLDING125,000.00125,863.88
JH NORTH AMERICA HOLDING125,000.00126,178.62
KAISER ALUMINUM CORP269,000.00263,280.46
KAISER ALUMINUM CORP575,000.00532,956.69
KB HOME150,000.00155,014.50
KB HOME350,000.00319,099.90
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE675,000.00699,626.70
KENNEDY-WILSON INC325,000.00291,977.98
KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC75,000.0075,781.35
KINETIK HOLDINGS LP100,000.00102,189.09
KINETIK HOLDINGS LP325,000.00326,016.27
KNIFE RIVER HOLD CO375,000.00392,283.52
KRAKEN OIL & GAS PARTNER250,000.00242,030.92
KROGER CO125,000.00116,329.16
KROGER CO75,000.0069,518.61
L BRANDS INC950,000.00945,083.18
LABL INC300,000.00264,201.54
LADDER CAP FIN LLLP/CORP150,000.00156,100.50
LAREDO PETROLEUM INC425,000.00392,134.99
LATAM AIRLINES GROUP SA250,000.00254,687.50
LBM ACQUISITION LLC425,000.00348,351.67
LCM INVESTMENTS HOLDINGS200,000.00212,675.94
LD HOLDINGS GROUP LLC850,000.00693,586.23
LEVEL 3 FINANCING INC1,025,000.00935,312.50
LEVEL 3 FINANCING INC1,100,000.00918,500.00
LGI HOMES INC275,000.00284,849.12
LGI HOMES INC595,000.00531,691.88
LGI HOMES INC100,000.0095,095.00
LIFE TIME INC650,000.00654,980.95
LIFEPOINT HEALTH INC175,000.00188,146.82
LIFEPOINT HEALTH INC275,000.00302,357.00
LIFEPOINT HEALTH INC100,000.00106,138.69
LIFEPOINT HEALTH INC400,000.00412,027.20
LIGHTNING POWER LLC300,000.00314,688.18
LITHIA MOTORS INC712,000.00672,286.91
LONG RIDGE ENERGY LLC100,000.00102,716.50
LUMEN TECHNOLOGIES INC25,000.0024,335.12
LUMEN TECHNOLOGIES INC375,000.00336,918.75
LUMEN TECHNOLOGIES INC150,000.00146,812.50
MACY'S RETAIL HLDGS LLC700,000.00482,631.52
MAGIC MERGERCO INC225,000.00164,293.57
MAGIC MERGERCO INC25,000.0013,537.06
MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN400,000.00401,547.20
MAJORDRIVE HOLDINGS IV L525,000.00392,122.86
MASTERBRAND INC275,000.00277,251.42
MATADOR RESOURCES CO375,000.00384,085.50
MATADOR RESOURCES CO75,000.0075,143.62
MATADOR RESOURCES CO250,000.00246,837.40
MATCH GROUP HLD II LLC420,000.00369,195.62
MATIV HOLDINGS INC125,000.00110,147.75
MATTAMY GROUP CORP525,000.00498,933.27
MATTHEWS INTERNATIONAL C275,000.00285,920.25
MAV ACQUISITION CORP525,000.00529,272.45
MCGRAW-HILL EDUCATION100,000.00102,959.46
MEDLINE BORROWER/MEDL CO175,000.00178,449.60
MELCO RESORTS FINANCE200,000.00200,262.14
MERISANT ESCROW600,000.000.00
MERLIN ENTERTAINMENTS GR200,000.00178,999.50
METHANEX US OPERATIONS175,000.00172,984.28
METIS MERGER SUB LLC1,142,000.001,104,702.28
MGM RESORTS INTL275,000.00276,835.62
MICROSTRATEGY INC390,000.00345,384.00
MIDCONTINENT COMMUNICATI150,000.00157,338.00
MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,736.160.00
MINERAL RESOURCES LTD225,000.00228,649.27
MITER BRAND / MIWD BORR225,000.00229,680.99
MOHEGAN TRIBAL / MS DIG150,000.00154,655.40
MOLINA HEALTHCARE INC450,000.00405,392.22
MOLINA HEALTHCARE INC125,000.00125,645.00
MOSS CREEK RESOURCES HLD100,000.0097,690.76
MOTION BONDCO DAC600,000.00564,090.48
MOTION FINCO SARL200,000.00183,003.32
MOZART DEBT MERGER SUB850,000.00806,738.57
MOZART DEBT MERGER SUB300,000.00294,298.35
MPH ACQUISITION HOLDINGS450,000.00443,569.50
MPH ACQUISITION HOLDINGS25,000.0020,545.87
MPT OPER PARTNERSP/FINL175,000.00180,918.60
MRT MID PART/MRT MID FIN375,000.00392,254.50
MURPHY OIL CORP400,000.00381,362.68
MURPHY OIL USA INC250,000.00227,094.00
NABORS INDUSTRIES INC83,000.0081,437.60
NABORS INDUSTRIES INC350,000.00277,698.92
NABORS INDUSTRIES LTD150,000.00136,055.85
NATIONSTAR MTG HLD INC225,000.00225,352.35
NATIONSTAR MTG HLD INC400,000.00398,536.52
NATIONSTAR MTG HLD INC475,000.00484,823.00
NATIONSTAR MTG HLD INC200,000.00201,674.80
NATIONSTAR MTG HLD INC150,000.00151,498.20
NATIONSTAR MTG HLD INC250,000.00259,547.02
NAVIENT CORP375,000.00409,601.25
NAVIENT CORP250,000.00283,790.50
NCL CORPORATION LTD175,000.00184,402.57
NCL CORPORATION LTD525,000.00532,291.20
NCR ATLEOS ESCROW CORP575,000.00627,420.50
NCR CORP375,000.00367,892.40
NEPTUNE BIDCO US INC325,000.00313,847.62
NEW ENTERPRISE STONE & L675,000.00675,689.17
NEW ENTERPRISE STONE & L425,000.00418,058.64
NEW HOME CO INC/THE150,000.00155,192.10
NEWELL BRANDS INC150,000.00156,008.82
NEWS CORP350,000.00338,225.65
NFE FINANCING LLC350,000.00132,402.65
NGL ENERGY PARTNERS LP225,000.00223,535.02
NGL ENERGY PARTNERS LP275,000.00272,160.57
NISSAN MOTOR CO200,000.00183,183.16
NOBLE FINANCE II LLC400,000.00407,839.48
NORTHERN OIL AND GAS INC200,000.00205,851.52
NORTHRIVER MIDSTREAM FIN325,000.00333,248.50
NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.00574.75
NORTONLIFELOCK INC525,000.00534,974.37
NORTONLIFELOCK INC425,000.00439,280.85
NOVA CHEMICALS CORP275,000.00289,825.25
NOVA CHEMICALS CORP400,000.00430,387.20
NOVA CHEMICALS CORP225,000.00234,709.65
NOVELIS CORP800,000.00754,038.24
NOVELIS INC150,000.00153,509.70
NRG ENERGY INC250,000.00277,339.00
NRG ENERGY INC450,000.00445,619.92
NRG ENERGY INC575,000.00574,174.87
NRG ENERGY INC375,000.00373,781.13
NRG ENERGY INC250,000.00270,299.75
NRG ENERGY INC175,000.00176,181.42
NUSTAR LOGISTICS LP625,000.00642,338.12
OLIN CORP375,000.00366,602.62
OLYMPUS WTR US HLDG CORP900,000.00947,601.90
OLYMPUS WTR US HLDG CORP250,000.00233,449.15
OLYMPUS WTR US HLDG CORP200,000.00201,843.98
ONEMAIN FINANCE CORP400,000.00419,736.96
ONEMAIN FINANCE CORP125,000.00127,077.15
ONEMAIN FINANCE CORP575,000.00605,391.79
ONEMAIN FINANCE CORP254,000.00230,746.47
ONEMAIN FINANCE CORP300,000.00311,535.33
ONEMAIN FINANCE CORP275,000.00282,680.25
ONEMAIN FINANCE CORP175,000.00176,228.85
ONEMAIN FINANCE CORP150,000.00152,834.73
ONESKY FLIGHT LLC450,000.00461,176.64
OPAL BIDCO200,000.00202,119.58
OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD700,000.00656,850.46
OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD450,000.00409,033.80
OPTICS BIDCO S P A867,000.00822,483.19
ORGANON & CO/ORGANON FOR200,000.00189,725.32
ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00346,487.80
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C122,000.00120,558.27
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C450,000.00426,553.06
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C250,000.00263,964.25
OWENS-BROCKWAY200,000.00202,458.20
OWENS-BROCKWAY225,000.00225,111.62
PANTHER ESCROW ISSUER350,000.00362,455.83
PARK INTERMED HOLDINGS150,000.00153,039.00
PARK RIVER HOLDINGS INC725,000.00575,834.73
PARK-OHIO INDUSTRIES INC246,000.00240,882.36
PARKLAND CORP/CANADA925,000.00876,985.00
PARKLAND CORP/CANADA475,000.00448,323.52
PBF HOLDING CO LLC275,000.00243,695.18
PEBBLEBROOK HOTEL/FINANC100,000.0099,967.11
PENNYMAC FIN SVCS INC625,000.00597,281.12
PENNYMAC FIN SVCS INC150,000.00158,741.35
PENNYMAC FIN SVCS INC250,000.00257,010.75
PENNYMAC FIN SVCS INC150,000.00145,927.75
PENNYMAC FIN SVCS INC425,000.00429,575.04
PENNYMAC FIN SVCS INC250,000.00253,282.50
PERFORMANCE FOOD GROUP I225,000.00228,877.83
PERMIAN RESOURC OPTG LLC700,000.00724,550.40
PERRIGO FINANCE UNLIMITE100,000.00100,120.90
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PG&E CORP150,000.00144,807.84
PG&E CORP462,000.00439,672.87
PG&E CORP400,000.00382,272.20
PHH ESCROW ISSUER LLC400,000.00392,213.07
PHINIA INC400,000.00402,799.20
PICARD MIDCO INC600,000.00600,438.72
PLAYTIKA HOLDING CORP350,000.00316,319.43
POST HOLDINGS INC225,000.00207,043.02
POST HOLDINGS INC150,000.00152,732.85
POST HOLDINGS INC325,000.00325,669.82
PRA GROUP INC175,000.00177,544.90
PRA GROUP INC175,000.00180,676.82
PRAIRIE ACQUIROR LP200,000.00207,629.32
PRECISION DRILLING CORP116,000.00116,509.12
PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00290,343.75
PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00261,786.75
PRIME SECSRVC BRW/FINANC300,000.00301,010.10
PRIMO/TRITON WATER HLD400,000.00385,283.92
PROLOGIS LP275,000.00254,228.01
QUEEN MERGERCO INC175,000.00180,819.10
QUICKEN LOANS LLC/QUICKN800,000.00749,812.88
QUIKRETE HOLDINGS INC550,000.00561,052.80
QUIKRETE HOLDINGS INC500,000.00510,516.00
RAIN CARBON INC725,000.00776,501.82
RAISING CANE'S RESTAURAN175,000.00185,682.87
RAKUTEN GROUP INC200,000.00195,010.88
RAKUTEN GROUP INC200,000.00216,552.62
RAKUTEN GROUP INC200,000.00216,706.96
RAVEN ACQUISITION HOLDIN675,000.00663,140.38
REALOGY GROUP/CO-ISSUER975,000.00841,396.72
REALOGY GROUP/CO-ISSUER14,000.0011,626.71
RESIDEO FUNDING INC325,000.00328,745.52
RFNA LP400,000.00404,120.00
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN100,000.00103,361.80
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN300,000.00305,966.10
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN100,000.00101,908.56
RITCHIE BROS AUCTIONEERS700,000.00733,803.00
RITHM CAPITAL CORP225,000.00227,994.52
RIVIAN HLD/AUTO LLC175,000.00172,209.59
ROCKET COS INC325,000.00327,447.25
ROCKET COS INC425,000.00430,843.75
ROCKET SOFTWARE INC425,000.00438,314.40
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC775,000.00678,224.58
ROGERS COMMUNICATIONS IN50,000.0050,729.75
ROGERS COMMUNICATIONS IN100,000.00100,166.13
ROYAL CARIBBEAN CRUISES50,000.0048,450.83
ROYAL CARIBBEAN CRUISES350,000.00352,658.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES325,000.00324,318.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES325,000.00332,205.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES675,000.00683,228.79
RR DONNELLEY & SONS CO150,000.00150,537.75
RR DONNELLEY & SONS CO200,000.00194,900.92
RRD INTERMEDIATE HLDS265,333.00258,886.73
RYAN SPECIALTY250,000.00249,397.70
SABLE INTL FINANCE LTD400,000.00397,780.00
SABRE GLBL INC100,000.00103,741.00
SAKS GLOBAL ENTERPRISES475,000.00197,718.75
SANCHEZ ENERGY CORP2,182,000.0043,640.00
SANCHEZ ENERGY CORP1,425,000.0028,500.00
SATURN OIL & GAS INC116,000.00113,748.91
SCIH SALT HOLDINGS INC1,210,000.001,189,935.90
SCIL IV LLC / SCIL USA H700,000.00696,400.60
SEADRILL FINANCE LTD400,000.00404,744.72
SEAGATE DATA STOR125,000.00126,440.12
SEALED AIR CORP75,000.0075,918.22
SEALED AIR CORP75,000.0073,608.00
SEALED AIR CORP125,000.00128,795.51
SEALED AIR/SEALED AIR US125,000.00131,130.07
SEASPAN CORP700,000.00651,958.86
SELECT MEDICAL CORP125,000.00124,375.70
SERVICE CORP INTL275,000.00274,962.98
SERVICE PROPERTIES TRUST181,000.00179,960.08
SERVICE PROPERTIES TRUST250,000.00246,578.25
SERVICE PROPERTIES TRUST200,000.00194,150.84
SHEA HOMES LP/FNDG CP200,000.00197,977.70
SHELF DRILL HOLD LTD439,000.00365,893.28
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN100,000.00102,729.60
SINCLAIR TELEVISION GROU275,000.00223,300.00
SIRIUS XM RADIO INC400,000.00381,001.08
SIRIUS XM RADIO INC475,000.00468,647.77
SIRIUS XM RADIO INC75,000.0065,940.12
SLM CORP50,000.0051,990.00
SMYRNA READY MIX CONCRET500,000.00517,671.50
SNAP INC775,000.00784,486.00
SOTERA HEALTH HLDGS LLC275,000.00285,673.02
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD400,000.00412,334.79
SPECIALTY BUILDING PRODU225,000.00223,065.49
SPECTRUM BRANDS INC60,000.0048,199.03
SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00220,889.72
SPIRIT AEROSYSTEMS INC275,000.00292,817.25
SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00248,882.40
SPRINGLEAF FINANCE CORP415,000.00425,941.47
SRM ESCROW ISSUER LLC425,000.00419,933.53
SS&C TECHNOLOGIES INC875,000.00874,241.11
SS&C TECHNOLOGIES INC400,000.00411,606.56
STANDARD INDUSTR INC/NJ700,000.00712,764.08
STANDARD INDUSTRIES INC775,000.00730,401.85
STAPLES INC375,000.00353,765.96
STAPLES INC615,045.00414,004.56
STAR PARENT INC325,000.00337,285.22
STARWOOD PROPERTY TRUST275,000.00287,680.80
STARWOOD PROPERTY TRUST325,000.00326,960.69
STARWOOD PROPERTY TRUST125,000.00127,653.12
STARWOOD PROPERTY TRUST150,000.00153,420.00
STENA INTERNATIONAL SA200,000.00201,176.00
STL HOLDING CO LLC200,000.00208,013.00
STUDIO CITY FINANCE LTD300,000.00274,215.33
SUNOCO LP125,000.00129,751.50
SUNOCO LP125,000.00130,964.75
SUNOCO LP200,000.00201,567.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP425,000.00424,639.68
SUNOCO LP/FINANCE CORP200,000.00205,921.80
SURGERY CENTER HOLDINGS225,000.00225,982.35
SYNCHRONY FINANCIAL425,000.00439,252.71
SYNOPSYS INC375,000.00367,346.58
TALEN ENERGY SUPPLY LLC250,000.00267,580.75
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN225,000.00230,694.97
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN450,000.00434,471.76
TALOS PRODUCTION INC275,000.00282,337.82
TALOS PRODUCTION INC200,000.00203,338.20
TEINE ENERGY LTD625,000.00620,714.75
TELESAT CANADA/TELESAT L425,000.00252,942.70
TELESAT CANADA/TELESAT L675,000.00259,006.14
TENET HEALTHCARE CORP250,000.00244,843.67
TENET HEALTHCARE CORP1,050,000.001,048,658.20
TENET HEALTHCARE CORP625,000.00597,695.25
TENET HEALTHCARE CORP475,000.00480,045.92
TENET HEALTHCARE CORP275,000.00283,032.36
TENNECO INC325,000.00316,726.18
TERRAFORM POWER OPERATIN450,000.00429,228.90
TOPS HOLDING II ESCROW1,191,000.000.00
TRANSALTA CORP200,000.00209,113.80
TRANSDIGM INC475,000.00484,962.17
TRANSDIGM INC900,000.00877,084.38
TRANSDIGM INC350,000.00357,337.75
TRANSDIGM INC550,000.00535,783.98
TRANSDIGM INC200,000.00208,415.20
TRANSDIGM INC200,000.00205,149.38
TRANSDIGM INC775,000.00771,803.59
TRANSDIGM INC1,400,000.001,392,895.42
TRANSMONTAIGNE PARTNERS150,000.00155,259.15
TRANSOCEAN AQUILA LTD122,307.69124,569.40
TRANSOCEAN INC343,000.00339,254.54
TRANSOCEAN INC140,000.00144,790.35
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TRANSOCEAN INC425,000.00357,000.00
TRANSOCEAN SEDCO FOREX375,000.00325,504.57
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TRIDENT TPI HOLDINGS INC500,000.00524,206.00
TRINITY INDUSTRIES INC450,000.00468,178.65
TRINSEO LUX / TRINSEO NA148,750.0089,250.00
TRIVIUM PACKAGING FIN200,000.00208,747.54
TRIVIUM PACKAGING FIN200,000.00213,316.20
TRONOX INC675,000.00581,861.27
TRUENOORD CAPITAL DAC525,000.00546,413.17
UNICREDIT SPA400,000.00392,999.16
UNITED AIRLINES INC350,000.00337,231.82
UNITED RENTALS NORTH AM100,000.0092,869.64
UNITED RENTALS NORTH AM300,000.00271,053.66
UNITED WHOLESALE MTGE LL300,000.00298,130.10
UNITED WHOLESALE MTGE LL450,000.00433,892.92
UNITI GROUP/CSL CAPITAL328,000.00348,540.70
UNITI GROUP/CSL CAPITAL400,000.00402,685.03
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL375,000.00348,167.40
UNIVISION COMMUNICATIONS225,000.00227,007.90
UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00315,028.10
UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00332,960.70
UNIVISION COMMUNICATIONS575,000.00563,325.77
UPC BROADBAND FINCO BV800,000.00752,928.00
US ACUTE CARE SOLUTIONS450,000.00462,537.90
US FOODS INC125,000.00121,997.85
US FOODS INC150,000.00157,082.40
US FOODS INC100,000.0099,181.63
USA COM PART/USA COM FIN275,000.00281,393.00
USI INC/NY100,000.00104,834.60
UWM HOLDINGS LLC100,000.0098,518.16
VALARIS LTD600,000.00615,240.00
VALLOUREC SACA200,000.00210,136.00
VELOCITY VEHICLE GROUP100,000.0096,097.35
VENTURE GLOBAL CALCASIEU425,000.00389,694.52
VENTURE GLOBAL LNG INC325,000.00352,759.42
VENTURE GLOBAL LNG INC50,000.0050,438.85
VENTURE GLOBAL LNG INC675,000.00696,012.41
VENTURE GLOBAL LNG INC525,000.00564,360.82
VENTURE GLOBAL PLAQUE350,000.00372,223.88
VENTURE GLOBAL PLAQUE425,000.00459,090.95
VERMILION ENERGY INC350,000.00338,025.48
VERMILION ENERGY INC25,000.0023,611.31
VFH PARENT / VALOR CO100,000.00104,375.50
VIKING BAKED GOODS ACQUI225,000.00218,145.53
VIKING CRUISES LTD525,000.00565,265.92
VIKING OCEAN CRUISES SHI225,000.00223,623.06
VIPER ENERGY PARTNERS LP300,000.00299,968.38
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING209,840.39603.29
VISTAJET MALTA/VM HOLDS250,000.00251,123.50
VISTAJET MALTA/XO MGMT325,000.00326,253.52
VISTAJET MALTA/XO MGMT575,000.00530,661.00
VISTRA CORP850,000.00864,155.90
VISTRA OPERATIONS CO LLC1,000,000.001,059,550.30
VISTRA OPERATIONS CO LLC375,000.00391,093.87
VITAL ENERGY INC75,000.0070,541.97
VITAL ENERGY INC250,000.00220,672.14
VMED O2 UK FINAN200,000.00184,026.98
VMED O2 UK FINANCING I600,000.00545,201.40
VORTEX OPCO LLC141,075.0023,277.37
VORTEX OPCO LLC32,400.0032,400.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE275,000.00234,872.60
WALKER & DUNLOP INC175,000.00178,755.39
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WARNERMEDIA HOLDINGS INC775,000.00552,275.27
WARNERMEDIA HOLDINGS INC125,000.0087,421.12
WASH MULTIFAM ACQ INC475,000.00472,639.39
WASTE PRO USA INC400,000.00413,423.59
WATCO COS LLC/FINANCE CO300,000.00310,048.59
WEATHERFORD INTERNATIONA1,475,000.001,510,703.85
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN600,000.00579,006.00
WERNER FINCO LP/INC225,000.00244,298.36
WERNER FINCO LP/INC1,135,223.001,151,360.19
WEX INC150,000.00149,313.24
WHIRLPOOL CORP250,000.00250,465.00
WHIRLPOOL CORP100,000.0095,435.98
WHIRLPOOL CORP100,000.00100,082.95
WHIRLPOOL CORP125,000.00105,547.00
WHITE CAP BUYER LLC125,000.00122,530.75
WILDFIRE INTERMEDIATE HO100,000.0099,157.57
WILLIAMS SCOTSMAN INC100,000.00102,325.80
WILLIAMS SCOTSMAN INC75,000.0077,173.65
WILLIAMS SCOTSMAN INC300,000.00313,893.00
WILSONART LLC200,000.00176,064.38
WINDSOR HOLDINGS III LLC200,000.00212,099.00
WINDSTREAM ESCROW LLC725,000.00758,779.63
WORLD ACCEPTANCE CORP225,000.00223,209.96
WR GRACE HOLDING LLC1,075,000.00958,607.60
WR GRACE HOLDING LLC150,000.00151,461.15
WYNN MACAU LTD875,000.00824,982.90
WYNN RESORTS FINANCE LLC150,000.00147,189.16
WYNN RESORTS FINANCE LLC225,000.00236,823.75
WYNN RESORTS FINANCE LLC325,000.00322,125.53
XHR LP100,000.00100,880.00
XPLR INFRAST OPERATING75,000.0080,138.70
XPO INC125,000.00129,761.37
XPO INC175,000.00182,363.47
YUM! BRANDS INC425,000.00420,747.36
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP150,000.00152,778.00
ZEGONA FINANCE PLC200,000.00213,801.84
ZF NA CAPITAL300,000.00287,292.93
ZF NA CAPITAL650,000.00603,266.95
ZIGGO BV200,000.00184,690.12
小計銘柄数:791292,954,000.56265,760,442.94
(38,301,395,036)
組入時価比率:95.4%100.0%
合計38,301,395,036
(38,301,395,036)
合計38,302,712,292
(38,302,712,292)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2025年 6月12日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建359,866,750-360,137,500270,750
米ドル359,866,750-360,137,500270,750
売建130,471,200-129,693,420777,780
米ドル130,471,200-129,693,420777,780
合計---1,048,530

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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