有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【提出】: 2017/08/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

高利回り社債オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 6月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,623,604,274
コール・ローン	1,332,936,379
株式	254,774,213
新株予約権証券	139,966
社債券	84,989,000,729
未収入金	327,932,324
未収利息	1,411,964,149
前払費用	161,766,671
流動資産合計	93,102,118,705
資産合計	93,102,118,705
負債の部
流動負債
未払金	1,230,955,633
未払解約金	575,346,000
未払利息	1,951
流動負債合計	1,806,303,584
負債合計	1,806,303,584
純資産の部
元本等
元本	32,591,514,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,704,300,760
元本等合計	91,295,815,121
純資産合計	91,295,815,121
負債純資産合計	93,102,118,705

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8012円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,012円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年12月13日
至平成29年 6月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 6月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 6月12日現在
期首	平成28年12月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	29,273,442,067円
同期中における追加設定元本額	9,983,433,412円
同期中における一部解約元本額	6,665,361,118円
期末元本額	32,591,514,361円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン	12,450,796,688円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ	11,383,197,601円
米欧ハイ・インカムオープン	25,799,245円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)	6,656,132,062円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	1,312,873,772円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)	148,654,984円
高利回り社債オープン(年1回決算型)	161,989,668円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)	341,308,584円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり	92,187,888円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)	18,573,869円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 6月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	WARREN RESOURCES INC	24,580	1.00	24,580.00
		HERCULES OFFSHORE ESCROW COM	122,866	0.25	30,716.50
		NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD	1,086	1,000.00	1,086,000.00
		UC HOLDINGS INC	46,800	25.00	1,170,000.00
		DIRECTBUY HOLDINGS INC	4,851	0.00	0.00
	小計	銘柄数:5			2,311,296.50
					(254,774,213)
		組入時価比率:0.3%			100.0%
	合計				254,774,213
					(254,774,213)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 6月12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	米ドル	DYNEGY INC - CW24	6,683.00	1,269.77
	小計	銘柄数:1	6,683.00	1,269.77
				(139,966)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			139,966
				(139,966)
社債券	米ドル	1011778 BC / NEW RED FIN	475,000.00	492,812.50
		1839688 ALBERTA ULC	145,376.00	14.53
		99 CENTS ONLY STORES	1,700,000.00	1,428,000.00
		A SCHULMAN INC	775,000.00	825,375.00
		AAF HLG/FIN	1,550,068.00	1,627,571.40
		ACADIA HEALTHCARE CO INC	375,000.00	400,312.50
		ACCESS MIDSTREAM PARTNER	175,000.00	181,562.50
		ACCESS MIDSTREAM PARTNER	600,000.00	627,000.00
		ADVANCED MICRO DEVICES	350,000.00	392,000.00
		ADVANCED MICRO DEVICES	1,369,000.00	1,464,830.00
		AFFINION INVESTMENTS LLC	841,500.00	858,330.00
		AHERN RENTALS INC	2,125,000.00	1,747,812.50
		AIR CANADA	3,625,000.00	4,173,281.25
		AIRXCEL INC	1,025,000.00	1,076,250.00
		AK STEEL CORP	1,505,000.00	1,578,368.75
		ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	375,000.00	390,862.50
		ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	400,000.00	399,500.00
		ALCOA INC	600,000.00	630,750.00
		ALCOA NEDERLAND HOLDING	400,000.00	435,000.00
		ALCOA NEDERLAND HOLDING	1,200,000.00	1,323,000.00
		ALERE INC	300,000.00	306,000.00
		ALERIS INTL INC	1,076,000.00	1,062,550.00
		ALERIS INTL INC	800,000.00	833,000.00
		ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN	400,000.00	377,000.00
		ALLEGIANT TRAVEL CO	800,000.00	832,000.00
		ALLIANCE RES OP/FINANCE	850,000.00	893,562.50
		ALLY FINANCIAL INC	3,000,000.00	3,258,750.00
		ALLY FINANCIAL INC	1,083,000.00	1,234,620.00
		ALLY FINANCIAL INC	47,000.00	49,643.75
		ALLY FINANCIAL INC	821,000.00	1,005,725.00
		ALPHA 3 BV / US BIDCO	600,000.00	621,000.00
		ALTA MESA HLDGS/FINANC S	2,450,000.00	2,566,375.00
		ALTICE FINANCING SA	1,000,000.00	1,103,750.00
		ALTICE SA	3,000,000.00	3,183,450.00
		AMC ENTERTAINMENT HOLDIN	875,000.00	919,843.75
		AMC NETWORKS INC	109,000.00	110,090.00
		AMERICAN AXLE & MFG INC	2,875,000.00	2,857,031.25
		AMERICAN MIDSTREAM PTR/F	750,000.00	763,125.00
		AMKOR TECHNOLOGIES INC	725,000.00	739,500.00
		ANGLO AMERICAN CAPITAL	1,000,000.00	1,027,500.00
		ANNA MERGER SUB INC	2,240,000.00	1,915,200.00
		APPVION INC	1,750,000.00	1,006,250.00
		ARCELORMITTAL	825,000.00	926,062.50
		ARCELORMITTAL	1,125,000.00	1,240,312.50
		ARD FINANCE SA	3,600,000.00	3,829,500.00
		ARTESYN ESCROW INC	2,350,000.00	2,314,750.00
		ASCENT RESOURCES/ARU FIN	1,825,000.00	1,877,468.75
		ASHTEAD CAPITAL INC	200,000.00	207,750.00
		ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000.00	4,074,375.00
		ASP AMC MERGER SUB	2,375,000.00	2,277,031.25
		AUS FINANCE PTY LTD	450,000.00	464,625.00
		AV HOMES INC	775,000.00	798,250.00
		AVAYA INC	375,000.00	305,625.00
		BANK OF AMERICA CORP	2,625,000.00	2,822,006.25
		BANK OF AMERICA CORP	2,500,000.00	2,772,550.00
		BANK OF AMERICA CORP	150,000.00	153,187.50
		BANKRATE INC	950,000.00	958,312.50
		BARCLAYS BANK PLC	3,450,000.00	3,924,357.75
		BARCLAYS BANK PLC	3,225,000.00	3,370,125.00
		BARCLAYS PLC	3,075,000.00	3,259,069.50
		BARMINCO FINANCE PTY LTD	125,000.00	123,125.00
		BCD ACQUISITION INC	825,000.00	895,125.00
		BEAZER HOMES USA	950,000.00	996,312.50
		BEAZER HOMES USA	825,000.00	917,812.50
BEAZER HOMES USA	1,475,000.00	1,552,437.50
BEAZER HOMES USA	375,000.00	391,875.00
BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP	3,125,000.00	1,570,312.50
BILL BARRETT CORP	50,000.00	46,750.00
BIOSCRIP INC	1,300,000.00	1,101,750.00
BLOCK COMMUNICATIONS INC	600,000.00	645,750.00
BLUE RACER MID LLC/FINAN	375,000.00	386,250.00
BLUELINE RENTAL CRP / LL	1,375,000.00	1,436,015.62
BMC SOFTWARE FINANCE INC	2,850,000.00	2,939,062.50
BOMBARDIER INC	1,175,000.00	1,204,375.00
BOMBARDIER INC	2,950,000.00	3,322,437.50
BOMBARDIER INC	625,000.00	631,250.00
BOMBARDIER INC	525,000.00	529,593.75
BOMBARDIER INC	450,000.00	473,062.50
BOOZ ALLEN HAMILTON INC	550,000.00	564,437.50
BOXER PARENT CO INC	425,000.00	425,000.00
BOYD GAMING CORP	3,675,000.00	3,991,968.75
BOYD GAMING CORP	1,083,000.00	1,184,531.25
BROOKFIELD RESIDENTIAL	950,000.00	983,725.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL	725,000.00	755,812.50
BUFFALO THUNDER DEV 144A	372,399.72	186.19
BUFFALO THUNDER DEV 144A	839,754.00	340,100.37
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,075,000.00	3,582,375.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2,500,000.00	2,609,375.00
BWAY HOLDING CO	4,250,000.00	4,356,250.00
CABLEVISION SYSTEMS CORP	1,401,000.00	1,424,396.70
CALATLANTIC GROUP INC	725,000.00	727,718.75
CALFRAC HOLDINGS LP	450,000.00	399,375.00
CALIFORNIA RESOURCES CRP	8,075,000.00	5,642,406.25
CALLON PETROLEUM CO	850,000.00	879,750.00
CALLON PETROLEUM CO	575,000.00	595,125.00
CALPINE CORP	300,000.00	292,305.00
CALPINE CORP	1,000,000.00	942,500.00
CAMELOT FINANCE SA	1,600,000.00	1,729,600.00
CARLSON TRAVEL INC	600,000.00	619,500.00
CARRIZO OIL & GAS INC	1,650,000.00	1,668,562.50
CARRIZO OIL & GAS INC	1,425,000.00	1,371,562.50
CBS RADIO INC	600,000.00	630,000.00
CCM MERGER INC	600,000.00	621,000.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,375,000.00	2,481,875.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	500,000.00	526,250.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	525,000.00	563,062.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,225,000.00	1,272,468.75
CCO HOLDINGS LLC	2,200,000.00	2,378,750.00
CEMEX FINANCE LLC	875,000.00	934,062.50
CEMEX FINANCE LLC	100,000.00	105,850.00
CENTURY COMMUNITIES	1,325,000.00	1,394,562.50
CENTURY COMMUNITIES	775,000.00	775,968.75
CENTURYLINK INC	1,225,000.00	1,341,375.00
CENTURYLINK INC	6,125,000.00	5,956,562.50
CENVEO CORP	1,900,000.00	1,149,500.00
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C	2,327,000.00	2,390,992.50
CEQUEL COM HLDG I	635,000.00	711,200.00
CF INDUSTRIES INC	425,000.00	470,585.50
CF INDUSTRIES INC	750,000.00	674,062.50
CHENIERE CORP CHRISTI HD	1,133,000.00	1,274,625.00
CHENIERE CORP CHRISTI HD	1,625,000.00	1,663,593.75
CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,725,000.00	1,785,375.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,200,000.00	1,224,000.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	475,000.00	456,000.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	697,000.00	751,017.50
CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,100,000.00	1,090,375.00
CHOBANI LLC/FINANCE CORP	1,450,000.00	1,527,937.50
CHS/COMMUNITY HEALTH	425,000.00	370,546.87
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	175,000.00	176,312.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	775,000.00	752,718.75
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,350,000.00	1,404,000.00
CIT GROUP INC	100,000.00	108,125.00
CITGO HOLDING INC	4,668,000.00	5,099,790.00
CITGO PETROLEUM CORP	800,000.00	822,000.00
CITIGROUP INC	300,000.00	319,125.00
CITIGROUP INC	2,175,000.00	2,310,937.50
CITIGROUP INC	125,000.00	137,343.75
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	425,000.00	426,644.75
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	725,000.00	743,125.00
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	4,500,000.00	4,680,000.00
CLEARWATER SEAFOODS INC	475,000.00	501,718.75
CLIFFS NATURAL RESOURCES	1,004,000.00	1,104,400.00
CLOUD CRANE ESCROW LLC	125,000.00	137,187.50
CLOUD CRANE LLC	600,000.00	658,500.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN	1,250,000.00	1,321,875.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN	1,400,000.00	1,113,000.00
CNG HOLDINGS INC	500,000.00	437,500.00
COEUR MINING INC	425,000.00	422,343.75
COMMSCOPE TECH FINANCE L	1,750,000.00	1,885,625.00
COMMUNICATIONS SALES & L	475,000.00	501,818.50
COMMUNITY CHOICE FINANCI	1,275,000.00	1,118,812.50
COMPILER FINANCE SUB INC	1,350,000.00	681,750.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA	1,000,000.00	935,000.00
CONCHO RESOURCES INC	525,000.00	544,031.25
CONCORDIA HEALTHCARE	225,000.00	51,750.00
CONCORDIA HEALTHCARE COR	925,000.00	187,312.50
CONS CNT CO/CONS CNT CAP	1,800,000.00	1,857,060.00
CONSOL ENERGY INC	900,000.00	889,875.00
CONSOLIDATED ENERGY FIN	2,800,000.00	2,887,500.00
CONSTELLATION ENTERPRISE	700,000.00	0.00
CONSTELLIUM NV	750,000.00	732,187.50
CONTINENTAL RESOURCES	425,000.00	424,468.75
CONTL AIRLINES 2012-2 B	85,055.39	88,882.88
CORTES NP ACQUISITION	625,000.00	688,687.50
COVANTA HOLDING CORP	725,000.00	715,937.50
COVERIS HOLDINGS SA	600,000.00	597,000.00
CPG MERGER SUB LLC	2,350,000.00	2,479,250.00
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,425,000.00	1,503,375.00
CRESCENT COMMUNITIES LLC	775,000.00	817,625.00
CSC HOLDINGS INC	350,000.00	384,562.50
CUMBERLAND FARMS	950,000.00	998,687.50
CVR PARTNERS/CVR NITROGE	650,000.00	684,937.50
CVR REF LLC/COFF FIN INC	275,000.00	280,843.75
DEAN FOODS CO	1,075,000.00	1,139,500.00
DELEK LOGISTICS PARTNERS	575,000.00	589,375.00
DENBURY RESOURCES INC	500,000.00	503,750.00
DENBURY RESOURCES INC	1,900,000.00	1,349,000.00
DENVER PARENT CORP	2,913,725.00	10,926.46
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2	1,775,000.00	1,869,305.75
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2	5,400,000.00	5,984,814.59
DIGICEL GROUP LTD	1,750,000.00	1,683,062.50
DIGICEL GROUP LTD	4,250,000.00	3,772,937.50
DIGICEL LIMITED	1,150,000.00	1,131,887.50
DIGICEL LIMITED	1,200,000.00	1,153,500.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC	722,820.00	0.00
DISH DBS CORP	250,000.00	263,750.00
DISH DBS CORP	1,275,000.00	1,381,781.25
DISH DBS CORP	200,000.00	239,125.00
DJO FINCO INC/DJO FINANC	1,175,000.00	1,107,437.50
DONNELLEY FINANCIAL SOL	1,150,000.00	1,213,250.00
DRIVETIME AUTO GP & ACCE	1,000,000.00	1,010,000.00
DYNEGY INC	150,000.00	155,175.00
DYNEGY INC	1,250,000.00	1,231,250.00
DYNEGY INC	140,344.00	133,326.80
DYNEGY INC	1,275,000.00	1,236,750.00
EAGLE HOLDING CO II LLC	775,000.00	802,125.00
EAGLE II ACQUISITION CO	825,000.00	872,437.50
ECLIPSE RESOURCES CORP	175,000.00	175,875.00
ECO SERVICES OP/ECO FIN	1,575,000.00	1,653,750.00
ELDORADO RESORTS INC	625,000.00	680,468.75
EMBARQ CORP	2,855,000.00	2,947,787.50
EMC CORP	900,000.00	897,014.70
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO	2,200,000.00	2,156,000.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO	550,000.00	478,500.00
ENDO FINANCE LLC	1,600,000.00	1,500,000.00
ENERGY FUTURE/EFIH FINAN	714,083.55	980,079.67
ENERGY TRANSFER EQUITY	7,250,000.00	8,138,125.00
ENGILITY CORP	300,000.00	325,875.00
ENSCO PLC	275,000.00	187,000.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN	3,200,000.00	2,176,000.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN	625,000.00	514,062.50
EVEREST ACQ LLC/FINANCE	6,500,000.00	5,671,250.00
EVERI PAYMENTS INC	925,000.00	1,022,125.00
EW SCRIPPS CO	700,000.00	719,250.00
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F	850,000.00	877,625.00
FBM FINANCE INC	1,050,000.00	1,128,750.00
FELCOR LODGING LP	550,000.00	591,250.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS	250,000.00	243,750.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS	2,875,000.00	2,767,187.50
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS	1,475,000.00	1,412,312.50
FERRELLGAS PARTNERS LP	520,000.00	507,000.00
FIRST DATA CORPORATION	1,125,000.00	1,210,781.25
FIRST QUANTUM MINERALS L	3,500,000.00	3,543,750.00
FIRSTCASH INC	400,000.00	413,500.00
FLEX ACQUISITION CO INC	350,000.00	366,406.25
FLEXI-VAN LEASNG	1,550,000.00	1,553,875.00
FLY LEASING LTD	600,000.00	632,250.00
FMG RESOURCES AUG 2006	450,000.00	453,375.00
FOUR FINANCE SA	800,000.00	812,000.00
FREEPORT MCMORAN	2,700,000.00	2,784,375.00
FREEPORT MCMORAN	975,000.00	1,000,593.75
FREEPORT MCMORAN	700,000.00	729,750.00
FREEPORT-MCMORAN C & G	350,000.00	303,625.00
FRESH MARKET INC	75,000.00	66,562.50
FRONTIER COMMUNICATIONS	5,525,000.00	5,215,876.25
FRONTIER COMMUNICATIONS	5,725,000.00	5,231,218.75
FTS INTERNATIONAL INC	175,000.00	154,437.50
GARDA WORLD SECURITY COR	3,825,000.00	3,882,375.00
GARDA WORLD SECURITY COR	2,800,000.00	2,842,000.00
GATEWAY CASINOS & ENTERT	975,000.00	1,011,562.50
GENON ESCROW CORP	1,898,000.00	1,281,150.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF	450,000.00	462,600.00
GIBSON ENERGY INC	256,000.00	266,880.00
GLOBAL PART/GLP FINANCE	700,000.00	707,000.00
GOLDEN NUGGET ESCROW INC	300,000.00	321,000.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	400,000.00	412,500.00
GRAFTECH INTERNATIONAL	675,000.00	594,000.00
GRAY TELEVISION INC	700,000.00	707,000.00
GRAY TELEVISION INC	1,375,000.00	1,392,187.50
GREAT LAKES DREDGE&DOCK	775,000.00	792,437.50
GREIF INC	720,000.00	797,400.00
GRIFFON CORPORATION	1,000,000.00	1,028,750.00
GRINDING MED/MC GRINDING	550,000.00	598,125.00
GULFPORT ENERGY CORP	150,000.00	144,000.00
GW HONOS SECURITY CORP	1,550,000.00	1,608,125.00
HALCON RESOURCES CORP	1,750,000.00	1,631,875.00
HARLAND CLARKE HLDINGS	825,000.00	853,875.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS	400,000.00	424,000.00
HARLAND ESCROW CORP	10,300,000.00	10,068,250.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW	200,000.00	0.00
HCA INC	575,000.00	664,843.75
HCA INC	625,000.00	682,812.50
HCA INC	900,000.00	1,044,000.00
HCA INC	750,000.00	856,875.00
HCA INC	375,000.00	386,484.37
HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI	1,450,000.00	1,471,750.00
HECLA MINING CO	2,150,000.00	2,215,843.75
HELLAS II	1,700,000.00	0.00
HERC RENTALS INC	428,000.00	455,820.00
HERC RENTALS INC	1,483,000.00	1,590,517.50
HEXION 2 US FIN CORP	1,350,000.00	1,262,250.00
HEXION INC	1,350,000.00	1,360,125.00
HEXION US FIN/NOVA SCOTI	6,775,000.00	4,742,500.00
HIGH RIDGE BRANDS CO	650,000.00	648,375.00
HILLMAN GROUP INC	1,500,000.00	1,447,500.00
HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000.00	3,987,562.50
HRG GROUP INC	650,000.00	671,287.50
HRG GROUP INC	3,175,000.00	3,377,406.25
HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL	1,550,000.00	1,552,906.25
HUDBAY MINERALS INC	325,000.00	346,125.00
HUDBAY MINERALS INC	650,000.00	703,625.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS	150,000.00	161,086.50
HUNT COS INC	1,875,000.00	1,992,187.50
IAMGOLD CORP	875,000.00	896,875.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN	1,824,000.00	1,886,016.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN	700,000.00	726,250.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN	1,000,000.00	1,047,500.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN	1,275,000.00	1,341,937.50
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	2,250,000.00	1,785,937.50
ILFC E-CAPITAL TRUST I	500,000.00	478,750.00
INCEPTION MRGR/RACKSPACE	2,425,000.00	2,594,750.00
INFOR SOFTWARE PARENT	1,850,000.00	1,920,531.25
INFOR US INC	1,750,000.00	1,828,750.00
INGLES MARKETS INC	300,000.00	307,740.00
INN OF THE MOUNTAIN GODS	1,627,654.00	1,481,165.14
INTELSAT CONNECT FINANCE	873,000.00	787,882.50
INTELSAT JACKSON HLDG	4,050,000.00	3,958,875.00
INTELSAT JACKSON HLDG	200,000.00	189,000.00
INTELSAT JACKSON HLDG	150,000.00	162,562.50
INTELSAT LUXEMBOURG SA	138,000.00	77,625.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA	7,575,000.00	4,104,703.12
INTERGEN NV	2,550,000.00	2,479,875.00
INTL LEASE FINANCE CORP	630,000.00	641,544.12
INTL LEASE FINANCE CORP	1,575,000.00	1,867,184.55
INTL LEASE FINANCE CORP	725,000.00	898,818.75
INTREPID AVIATION GRP HL	1,375,000.00	1,340,625.00
INVENTIVE GRP HLDGS INC	2,150,000.00	2,343,500.00
IPAYMENT INC	200,000.00	227,000.00
ISLE OF CAPRI CASINOS	1,950,000.00	1,991,925.00
ITALICS MERGER SUB	1,750,000.00	1,806,875.00
JACK COOPER HOLDINGS COR	1,750,000.00	866,250.00
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1	800,000.00	880,000.00
JACOBS ENTERTAINMENT INC	1,525,000.00	1,612,687.50
JBS INVESTMENTS GMBH	400,000.00	367,500.00
JBS INVESTMENTS GMBH	1,800,000.00	1,588,500.00
JBS USA LLC/JBS USA FINA	650,000.00	650,812.50
JC PENNEY CORPORATION IN	300,000.00	217,500.00
JCH PARENT INC	2,102,192.00	294,306.88
JDA ESRW/JDA BOND FNCE	1,125,000.00	1,178,437.50
JEFFERIES FIN LLC / JFIN	1,200,000.00	1,246,500.00
JONES ENERGY HLDGS/FIN	300,000.00	237,750.00
JONES ENERGY HLDGS/FIN	475,000.00	418,000.00
JPMORGAN CHASE & CO	825,000.00	890,463.75
JPMORGAN CHASE & CO	1,625,000.00	1,746,712.50
JPMORGAN CHASE & CO	75,000.00	81,187.50
K HOVNANIAN ENTERPRISES	625,000.00	610,937.50
KB HOME	1,350,000.00	1,522,125.00
KCA DEUTAG UK FINANCE PL	600,000.00	615,000.00
KCG HOLDINGS INC	850,000.00	882,725.00
KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI	1,550,000.00	1,565,500.00
KINDRED HEALTHCARE INC	850,000.00	902,062.50
KINDRED HEALTHCARE INC	1,150,000.00	1,142,812.50
KINROSS GOLD CORP	450,000.00	480,375.00
KIRS MIDCO 3 PLC	1,800,000.00	1,845,000.00
KISSNER GR HLDG	1,100,000.00	1,135,750.00
KRATON POLYMERS LLC/CAP	950,000.00	1,009,375.00
KRONOS ACQUISITION HOLDI	300,000.00	292,500.00
LANDRY'S INC	1,600,000.00	1,660,000.00
LAREDO PETROLEUM INC	1,875,000.00	1,938,656.25
LAREDO PETROLEUM INC	600,000.00	597,000.00
LBC TANK TERMINAL HLDING	575,000.00	600,530.00
LENNAR CORP	600,000.00	630,000.00
LEVEL 3 FINANCING INC	525,000.00	544,031.25
LOGO MERGER SUB CORP	3,300,000.00	3,382,500.00
LONESTAR RESOURCES AMERI	1,500,000.00	1,402,500.00
LTF MERGER SUB INC	4,825,000.00	5,217,031.25
MATADOR RESOURCES CO	400,000.00	421,000.00
MATTAMY GROUP CORP	1,100,000.00	1,130,250.00
MDC HOLDINGS INC	1,400,000.00	1,291,500.00
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP	675,000.00	695,250.00
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP	850,000.00	888,250.00
MEG ENERGY CORP	775,000.00	638,119.50
MEG ENERGY CORP	500,000.00	473,750.00
MERCER INTL INC	800,000.00	836,000.00
MERISANT ESCROW	600,000.00	0.00
MERITAGE HOMES CORP	360,000.00	413,100.00
MERITAGE HOMES CORP	325,000.00	350,187.50
MGM MIRAGE INC	13,315,000.00	14,296,981.25
MGM RESORTS INTL	2,715,000.00	3,006,862.50
MGM RESORTS INTL	1,150,000.00	1,354,125.00
MHGE PARENT LLC/FINANCE	3,550,000.00	3,576,625.00
MICHAEL BAKER HLDINGS/FI	779,083.00	772,266.02
MICRON TECHNOLOGY INC	2,100,000.00	2,178,078.00
MICRON TECHNOLOGY INC	200,000.00	206,750.00
MICROSEMI CORP	196,000.00	226,625.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN	2,225,000.00	2,305,656.25
MIDCONTINENT COMM & FIN	350,000.00	381,062.50
MIDWEST VANADIUM PTY LTD	142,935.27	2,680.03
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU	2,050,000.00	2,152,500.00
MOOD MEDIA CORP	900,000.00	594,000.00
MPH ACQUISITION HOLDINGS	900,000.00	968,625.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL	1,325,000.00	1,372,203.12
MRT MID PART/MRT MID FIN	2,075,000.00	2,132,062.50
MTW FOODSERVICE ESCROW	675,000.00	789,750.00
MULTI-COLOR CORP	150,000.00	158,250.00
MURPHY OIL CORP	2,375,000.00	2,297,812.50
MURPHY OIL CORP	800,000.00	838,000.00
MURRAY ENERGY CORP	3,825,000.00	2,926,125.00
NABORS INDUSTRIES INC	200,000.00	197,000.00
NATHAN'S FAMOUS INC	1,675,000.00	1,792,250.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP	1,475,000.00	1,479,609.37
NATIONSTAR MORT/CAP CORP	3,275,000.00	3,348,687.50
NAVIENT CORP	925,000.00	967,781.25
NAVIENT CORP	300,000.00	317,250.00
NAVIENT CORP	650,000.00	654,875.00
NAVISTAR INTL CORP	3,625,000.00	3,679,375.00
NBTY INC	700,000.00	730,625.00
NCI BUILDING SYSTEMS INC	475,000.00	516,562.50
NCR CORP	700,000.00	733,859.00
NCR CORP	1,500,000.00	1,612,500.00
NEPTUNE FINCO CORP	2,700,000.00	3,138,750.00
NEW AMETHYST CORP	650,000.00	702,000.00
NEW ENTERPRISE STONE & L	1,475,000.00	1,609,593.75
NFR ENERGY LLC/FIN CORP	1,050,000.00	6,300.00
NOVA CHEMICALS CORP	1,075,000.00	1,079,031.25
NOVELIS CORP	1,025,000.00	1,060,875.00
NRG ENERGY INC	2,350,000.00	2,426,375.00
NRG ENERGY INC	300,000.00	311,250.00
NRG ENERGY INC	225,000.00	224,437.50
NUMERICABLE GROUP SA	4,425,000.00	4,640,718.75
NUMERICABLE-SFR SA	5,825,000.00	6,341,968.75
NWH ESCROW CORP	975,000.00	879,937.50
NXP BV/NXP FUNDING LLC	1,200,000.00	1,220,250.00
NXP BV/NXP FUNDING LLC	1,400,000.00	1,476,748.00
OASIS PETROLEUM INC	1,200,000.00	1,197,000.00
OPPENHEIMER HOLDINGS INC	542,000.00	544,032.50
ORCHESTRA BORROWER/CO-IS	725,000.00	744,937.50
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI	1,375,000.00	1,325,156.25
PARAMOUNT RESOURCES LTD	1,250,000.00	1,312,500.00
PARK-OHIO INDUSTRIES INC	325,000.00	339,421.87
PARKER DRILLING CO	175,000.00	161,875.00
PATRIOT MERGER CORP	3,400,000.00	3,574,250.00
PBF LOGISTICS LP/FINANCE	1,525,000.00	1,566,937.50
PDC ENERGY INC	425,000.00	431,375.00
PEABODY SEC FIN CORP	800,000.00	804,000.00
PEABODY SEC FIN CORP	300,000.00	300,375.00
PENSKE AUTO GROUP INC	975,000.00	1,006,687.50
PETRA DIAMONDS US TREAS	400,000.00	419,000.00
PINNACLE FOODS INC	375,000.00	405,937.50
PINNACLE MERGER SUB INC	1,320,000.00	1,470,150.00
PIONEER ENERGY SERVICES	975,000.00	833,625.00
PLATFORM SPECIA 144A	1,250,000.00	1,387,500.00
POST HOLDINGS INC	2,304,000.00	2,453,760.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC	1,925,000.00	2,127,125.00
PRISO ACQUISITION CORP	2,700,000.00	2,835,000.00
PROVIDENT FDG/PFG FIN	300,000.00	307,500.00
QORVO INC	550,000.00	609,262.50
QORVO INC	546,000.00	618,345.00
QUEBECOR MEDIA INC	825,000.00	882,750.00
QUICKSILVER ESCROW DEBT	600,000.00	1,149.24
QWEST CORPORATION	425,000.00	425,055.67
RADIATE HOLDCO / FINANCE	3,200,000.00	3,256,000.00
RADIO ONE INC	600,000.00	582,750.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER	225,000.00	227,385.00
RESOLUTE ENERGY CORP	1,225,000.00	1,225,000.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS	1,650,000.00	1,617,000.00
RICE ENERGY INC	925,000.00	948,125.00
RITE AID CORP	250,000.00	234,062.50
RITE AID CORP	925,000.00	964,312.50
RITE AID CORP	250,000.00	258,750.00
ROWAN COMPANIES INC	750,000.00	727,500.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,950,000.00	2,802,500.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	800,000.00	818,000.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	400,000.00	428,500.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	400,000.00	430,500.00
RR DONNELLEY & SONS CO	84,000.00	88,200.00
RR DONNELLEY & SONS CO	315,000.00	318,937.50
RR DONNELLEY & SONS CO	462,000.00	449,295.00
RRI ENERGY	700,000.00	488,250.00
RSI HOME PRODUCTS INC	1,300,000.00	1,381,900.00
RYLAND GROUP	400,000.00	433,000.00
SALEM MEDIA GROUP INC.	725,000.00	741,312.50
SANCHEZ ENERGY CORP	1,407,000.00	1,301,475.00
SANCHEZ ENERGY CORP	550,000.00	466,125.00
SANJEL CORP	900,000.00	1,125.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA	475,000.00	472,625.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA	5,325,000.00	5,864,156.25
SELECT MEDICAL CORP	1,050,000.00	1,085,175.00
SEMGROUP CORP	650,000.00	643,500.00
SERVICE CORP INTL	1,250,000.00	1,489,062.50
SGMS ESCROW CORP	700,000.00	750,750.00
SLM CORP	5,450,000.00	6,056,312.50
SLM CORP	575,000.00	621,718.75
SLM CORP	2,975,000.00	2,982,437.50
SM ENERGY CO	475,000.00	475,000.00
SM ENERGY CO	1,100,000.00	1,064,250.00
SM ENERGY CO	75,000.00	72,562.50
SM ENERGY CO	225,000.00	216,000.00
SOLERA LLC / SOLERA FINA	1,550,000.00	1,794,125.00
SONIC AUTOMOTIVE INC	725,000.00	728,625.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	1,425,000.00	1,442,812.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO	350,000.00	321,125.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	1,400,000.00	1,358,000.00
SPECTRUM BRANDS INC	625,000.00	661,737.50
SPRINT CAPITAL CORP	575,000.00	618,757.50
SPRINT CAPITAL CORP	1,125,000.00	1,262,812.50
SPRINT CAPITAL CORP	6,025,000.00	7,651,750.00
SPRINT CORP	3,775,000.00	4,383,718.75
SPRINT NEXTEL CORP	1,775,000.00	1,799,406.25
SPRINT NEXTEL CORP	1,825,000.00	1,997,234.37
SPRINT NEXTEL CORP	650,000.00	719,062.50
STANDARD CHARTERED PLC	400,000.00	425,500.00
STANDARD PACIFIC CORP	2,100,000.00	2,220,750.00
STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000.00	4,429,687.50
SUBURBAN PROPANE PARTNRS	1,825,000.00	1,834,125.00
SUGAR HSP GMNG PROP/FIN	375,000.00	366,562.50
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	175,000.00	197,400.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	400,000.00	420,500.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	250,000.00	253,595.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI	200,000.00	198,250.00
SUNGARD AVAIL SERV CAP	1,625,000.00	1,356,875.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP	825,000.00	853,297.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP	275,000.00	289,437.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP	2,325,000.00	2,483,100.00
T-MOBILE USA INC	300,000.00	320,250.00
T-MOBILE USA INC	8,275,000.00	8,836,210.50
TALOS PRODUCTION LLC/FIN	2,500,000.00	1,631,250.00
TARGA RESOURCES PARTNERS	300,000.00	305,625.00
TASEKO MINES LTD	1,325,000.00	1,315,062.50
TECK COMINCO LIMITED	3,950,000.00	4,157,375.00
TECK RESOURCES LIMITED	50,000.00	52,500.00
TECK RESOURCES LIMITED	650,000.00	684,125.00
TECK RESOURCES LIMITED	850,000.00	874,968.75
TEMPO ACQUISITION LLC/FI	1,075,000.00	1,103,218.75
TENET HEALTHCARE CORP	175,000.00	182,656.25
TENET HEALTHCARE CORP	525,000.00	536,156.25
TENET HEALTHCARE CORP	125,000.00	134,375.00
TENET HEALTHCARE CORP	425,000.00	460,062.50
TENET HEALTHCARE CORP	375,000.00	403,121.25
TENET HEALTHCARE CORP	450,000.00	451,125.00
TENN MERGER SUB INC	1,150,000.00	1,118,375.00
TENNANT CO	400,000.00	418,500.00
TERRAFORM GLOBAL OPERATI	1,375,000.00	1,543,437.50
TERRAFORM POWER OPERATIN	550,000.00	584,375.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP	3,250,000.00	3,404,375.00
THC ESCROW CORP III	825,000.00	823,968.75
THC ESCROW CORP III	500,000.00	496,562.50
TITAN INTERNATIONAL INC	1,300,000.00	1,355,250.00
TMS INTERNATIONAL CORP	475,000.00	484,500.00
TOLL BROS FINANCE CORP	300,000.00	331,500.00
TOPAZ MARINE SA	400,000.00	398,576.80
TOPS HOLDING II CORP	1,741,000.00	1,436,325.00
TOWNSQUARE MEDIA INC	1,225,000.00	1,243,375.00
TPC GROUP INC	2,191,000.00	2,037,630.00
TRANSDIGM INC	2,800,000.00	2,933,000.00
TRI POINTE GROUP INC	725,000.00	724,093.75
TRIANGLE USA PETROLEUM	2,900,000.00	855,500.00
TRINIDAD DRILLING LTD	500,000.00	492,500.00
TRINSEO OP / TRINSEO FIN	400,000.00	426,000.00
TRONOX FINANCE LLC	1,525,000.00	1,544,062.50
TULLOW OIL PLC	1,400,000.00	1,316,000.00
TUTOR PERINI CORP	250,000.00	263,750.00
ULTRA RESOURCES INC	575,000.00	576,437.50
UNITI GRP/FIBER HLDGS/CS	750,000.00	755,625.00
UNITYMEDIA KABELBW GMBH	2,200,000.00	2,371,380.00
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI	800,000.00	820,000.00
UNIVISION COMMUNICATIONS	1,421,000.00	1,488,497.50
US AIRWAYS 2012-2B PTT	179,456.87	193,813.41
US AIRWAYS 2012-2C PTT	300,000.00	306,750.00
US CONCRETE INC	675,000.00	713,812.50
US CONCRETE INC	450,000.00	475,875.00
USIS MERGER SUB INC	1,025,000.00	1,042,937.50
VALEANT PHARMACEUTICALS	750,000.00	729,375.00
VALEANT PHARMACEUTICALS	375,000.00	395,156.25
VALEANT PHARMACEUTICALS	800,000.00	722,000.00
VALEANT PHARMACEUTICALS	2,225,000.00	2,361,281.25
VERITAS US INC/BERMUDA L	1,400,000.00	1,526,000.00
VERTIV INT HOLD CORP	2,250,000.00	2,472,187.50
VIASAT INC	1,725,000.00	1,762,734.37
VIKING CRUISES LTD	1,200,000.00	1,264,500.00
VIKING CRUISES LTD	500,000.00	492,500.00
VPI ESCROW CORP	3,150,000.00	3,020,062.50
VPII ESCROW CORP	139,000.00	140,084.20
VPII ESCROW CORP	3,095,000.00	2,909,300.00
VRX ESCROW CORP	800,000.00	665,000.00
VRX ESCROW CORP	5,290,000.00	4,265,062.50
VTR FINANCE BV	1,800,000.00	1,908,000.00
WAVE HOLDCO LLC/CORP	1,264,724.00	1,291,599.38
WAVEDIVISION ESCROW/WAVE	575,000.00	599,437.50
WEATHERFORD BERMUDA	225,000.00	232,593.75
WEATHERFORD BERMUDA	275,000.00	286,687.50
WEATHERFORD BERMUDA	1,450,000.00	1,305,000.00
WEATHERFORD INTL LLC	325,000.00	290,468.75
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN	525,000.00	513,187.50
WESTERN DIGITAL CORP	150,000.00	165,000.00
WESTERN DIGITAL CORP	4,000,000.00	4,720,000.00
WHITING PETROLEUM CORP	1,125,000.00	1,113,750.00
WHITING PETROLEUM CORP	650,000.00	623,187.50
WILDHORSE RESOURCE DEVEL	700,000.00	666,750.00
WILLIAM LYON HOMES INC	425,000.00	433,500.00
WILLIAMS COMPANIES INC	625,000.00	620,312.50
WILLIAMS COMPANIES INC	400,000.00	414,000.00
WILLIAMS COS INC	1,550,000.00	1,821,250.00
WILLIAMS COS INC	100,000.00	118,652.00
WIND ACQUISITION FIN SA	2,200,000.00	2,292,125.00
WINDSTREAM CORP	750,000.00	759,375.00
WINDSTREAM CORP	2,600,000.00	2,379,000.00
WINDSTREAM CORP	4,790,000.00	4,263,100.00
WINDSTREAM CORP	3,625,000.00	3,026,875.00
WINDSTREAM HLDGS MIDWEST	1,375,000.00	1,169,437.50
WPX ENERGY INC	725,000.00	761,250.00
WPX ENERGY INC	1,025,000.00	1,032,687.50
WPX ENERGY INC	1,150,000.00	1,262,125.00
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	1,175,000.00	1,217,593.75
XPLORNET COMMUNICATIONS	375,000.00	390,000.00
XPO LOGISTICS INC	250,000.00	264,062.50
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	1,100,000.00	1,168,750.00
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	400,000.00	425,500.00
ZEKELMAN INDUSTRIES INC	375,000.00	424,687.50
ZIGGO BOND FINANCE BV	900,000.00	915,750.00
ZIGGO SECURED FINANCE BV	790,000.00	808,762.50
	CITIGROUP INC 6.8750% Series K	1,144,350.00	1,337,058.54	※
	COWEN INC 8.2500% 10/15/21 SERIES	792,800.00	856,541.12	※
	GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series	708,175.00	722,905.04	※
	GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2	676,250.00	691,398.00	※
小計	銘柄数:595	782,288,745.80	771,015,156.76
			(84,989,000,729)
	組入時価比率:93.1%		100.0%
	合計			84,989,000,729
				(84,989,000,729)
	合計			84,989,140,695
				(84,989,140,695)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

開示資料

決算