有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/12)

【提出】
2023/02/27 9:05
【資料】
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【項目】
55項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月12日現在)
資産の部
流動資産
預金765,735,471
コール・ローン410,736,600
株式344,115,919
新株予約権証券51,988,899
社債券38,870,062,414
未収入金52,053,591
未収利息678,947,148
前払金6,369,265
前払費用21,647,999
流動資産合計41,201,657,306
資産合計41,201,657,306
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定941,930
未払金122,795,812
未払解約金160,777,000
未払利息697
流動負債合計284,515,439
負債合計284,515,439
純資産の部
元本等
元本10,074,702,546
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)30,842,439,321
元本等合計40,917,141,867
純資産合計40,917,141,867
負債純資産合計41,201,657,306

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月12日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額4.0614円
(10,000口当たり純資産額)(40,614円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月14日
至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月12日現在
期首2022年 6月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額10,761,405,743円
同期中における追加設定元本額415,211,196円
同期中における一部解約元本額1,101,914,393円
期末元本額10,074,702,546円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン4,521,780,157円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ1,706,063,555円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)3,091,541,705円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり365,257,090円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)75,856,299円
高利回り社債オープン(年1回決算型)78,395,491円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)191,003,816円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり32,745,923円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)12,058,510円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月12日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルBRUIN BLOCKER LLC COM73,1540.00365.77
CARNELIAN POINT HOLDINGS COM5282,273.671,200,500.00
INTELSAT JACKSON HOLDING LU24450918585976.503,880.50
INTELSAT JACKSON HOLDING LU24450925835975.753,432.75
INTELSAT SA/LUXEMBOURG COMMON5,70224.50139,699.00
NINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON62,8240.000.00
SUNGARD MEMBERSHIP INTEREST2,4850.000.00
WARREN RESOURCES INC24,5800.000.00
NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,0860.000.00
CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
GULFPORT ENERGY CORP3,90567.59263,938.95
UC HOLDINGS INC43,02520.00860,500.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
MALLINCKRODT PLC4,5299.6943,886.01
小計銘柄数:142,516,202.98
(344,115,919)
組入時価比率:0.8%100.0%
合計344,115,919
(344,115,919)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月12日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルCWT TRAVEL HOLDINGS-A-CW263,158.000.00
CWT TRAVEL HOLDINGS-B-CW283,324.000.00
DENBURY-CW25 09/18/257,013.00378,702.00
INTELSAT SA/LUXEMBOURG WARRANT8.0010.00
VISTRA CORP - CW246,683.001,434.97
小計銘柄数:520,186.00380,146.97
(51,988,899)
組入時価比率:0.1%0.1%
合計51,988,899
(51,988,899)
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN600,000.00540,882.00
1011778 BC / NEW RED FIN725,000.00606,299.37
1839688 ALBERTA ULC145,376.000.00
ACRISURE LLC / FIN INC325,000.00303,526.76
ACRISURE LLC / FIN INC250,000.00247,287.22
ACRISURE LLC / FIN INC500,000.00416,121.15
ADAMS HOMES INC325,000.00277,004.06
ADT SEC CORP425,000.00377,918.50
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM125,000.00121,105.62
AETHON UN/AETHIN UN FIN550,000.00555,332.25
AFFINITY GAMING450,000.00387,393.30
AG ISSUER LLC475,000.00439,866.95
AG TTMT ESCROW ISSUER75,000.0076,200.75
AHERN RENTALS INC900,000.00905,040.00
AHP HEALTH PARTN200,000.00158,847.00
AIR CANADA900,000.00825,279.30
ALBERTSONS COS/SAFEWAY725,000.00682,707.12
ALBERTSONS COS/SAFEWAY250,000.00213,282.50
ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00383,795.01
ALLEGHENY TECHNOLOGIES500,000.00435,823.15
ALLEGHENY TECHNOLOGIES100,000.0086,234.62
ALLEGIANT TRAVEL CO525,000.00507,640.87
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR275,000.00115,726.16
ALLIED UNIVERSAL200,000.00147,006.74
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO750,000.00709,863.75
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO650,000.00584,476.75
ALTICE FINANCING SA800,000.00659,504.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA1,100,000.00856,564.50
ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00382,696.26
ALTICE FRANCE SA525,000.00405,684.66
ALTICE FRANCE SA600,000.00473,992.50
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN1,611,000.00590,520.10
AMERICAN AIRLINES INC1,025,000.001,116,065.10
AMERICAN AIRLINES/AADVAN375,000.00362,456.02
AMERICAN AIRLINES/AADVAN550,000.00515,066.97
AMN HEALTHCARE INC200,000.00185,688.88
AMN HEALTHCARE INC1,300,000.001,151,481.50
AMS AG1,000,000.00943,705.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI200,000.00192,779.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI200,000.00191,054.00
ANTERO RESOURCES MIDSTRE175,000.00161,868.00
APACHE CORP400,000.00361,598.00
APACHE CORP275,000.00213,386.25
ARAMARK SERVICES INC675,000.00674,237.25
ARCHES BUYER INC375,000.00303,450.00
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN600,000.00563,774.94
ARCONIC INC325,000.00328,328.00
ARD FINANCE SA872,686.00659,074.28
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00302,859.56
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA1,098,000.00831,349.49
ARKO CORP150,000.00121,231.50
ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00436,017.12
ASCENT RESOURCES/ARU FIN350,000.00350,589.75
ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00264,930.39
ASHTON WOODS USA/FINANCE250,000.00197,853.35
ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00237,799.44
ASP AMC MERGER SUB350,000.0070,334.25
ASSUREDPARTNERS INC225,000.00186,070.34
ATLANTICA SUSTAIN INFRA400,000.00356,886.60
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI400,000.00334,080.96
AUSTIN BIDCO INC1,675,000.001,288,527.25
AVANTOR FUNDING INC200,000.00183,670.00
AVANTOR FUNDING INC750,000.00651,448.72
AVIENT CORP275,000.00273,270.25
AVIS BUDGET CAR/FINANCE625,000.00548,506.12
BAFFINLAND IRON CORP/LP800,000.00756,114.96
BALL CORP325,000.00338,386.75
BALL CORP400,000.00323,864.72
BARCLAYS PLC200,000.00189,486.68
BARCLAYS PLC200,000.00183,170.00
BARCLAYS PLC200,000.00195,000.00
BARCLAYS PLC500,000.00486,750.00
BASIC ENERGY ESCROW200,000.005,750.00
BAUSCH HEALTH AMERICAS250,000.00130,935.00
BAUSCH HEALTH COS INC300,000.00202,938.00
BAUSCH HEALTH COS INC925,000.00432,992.22
BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0034,387.39
BAUSCH HEALTH COS INC725,000.00348,558.25
BCPE ULYSSES INTERMEDIAT275,000.00181,850.62
BEAZER HOMES USA425,000.00385,229.47
BIG RIVER STEEL/BRS FIN780,000.00759,915.00
BLACKSTONE MORTGAGE TR1,050,000.00911,001.84
BLUE RACER MID LLC/FINAN1,075,000.001,058,842.75
BOMBARDIER INC355,000.00358,562.42
BOMBARDIER INC850,000.00800,521.50
BOYD GAMING CORP700,000.00626,255.00
BRAND ENERGY & INFRASTRU1,000,000.00797,120.40
BRISTOW GROUP INC850,000.00784,216.29
BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.720.00
BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00474,461.01
BUILDERS FIRSTSOURCE INC400,000.00359,964.36
BUILDERS FIRSTSOURCE INC1,075,000.00904,474.35
BUILDERS FIRSTSOURCE INC275,000.00263,565.74
CAESARS ENTERTAIN INC775,000.00652,054.00
CALLON PETROLEUM425,000.00417,486.00
CALLON PETROLEUM CO325,000.00308,329.12
CALLON PETROLEUM CO175,000.00160,656.12
CALPINE CORP425,000.00385,279.16
CALPINE CORP300,000.00259,043.28
CARLYLE AVIATION ELEVATE1,300,000.00989,571.44
CARNELIAN PT HLDGS LP55,979.00559,787.25
CARNIVAL CORP600,000.00613,314.00
CARNIVAL CORP550,000.00457,017.00
CARNIVAL CORP5,525,000.004,138,667.00
CARNIVAL CORP675,000.00651,789.85
CARNIVAL CORP500,000.00419,135.00
CARNIVAL CORP375,000.00257,048.10
CARNIVAL CORP500,000.00424,062.50
CARNIVAL HLDGS BM LTD225,000.00234,882.00
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00199,130.20
CARROLS RESTAURA200,000.00142,775.00
CASTLELAKE AVIATION FIN925,000.00795,490.75
CATALENT PHARMA SOLUTION150,000.00124,079.25
CATALENT PHARMA SOLUTION550,000.00458,224.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00623,521.12
CCO HLDGS LLC/CAP CORP575,000.00554,742.75
CCO HLDGS LLC/CAP CORP416,000.00366,340.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP525,000.00451,733.62
CCO HLDGS LLC/CAP CORP425,000.00354,989.75
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,150,000.00976,804.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP3,075,000.002,573,390.62
CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00225,328.12
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,275,000.001,000,758.84
CDI ESCROW ISSUER INC375,000.00351,564.37
CDW LLC/CDW FINANCE200,000.00184,793.00
CEMEX SAB DE CV200,000.00182,500.00
CEMEX SAB DE CV200,000.00204,326.00
CEMEX SAB DE CV400,000.00368,588.88
CEMEX SAB DE CV600,000.00498,450.42
CENTENE CORP375,000.00349,605.00
CENTENE CORP700,000.00604,065.00
CENTENE CORP925,000.00774,858.62
CHART INDUSTRIES INC400,000.00394,644.00
CHART INDUSTRIES INC125,000.00122,436.25
CHEMOURS CO900,000.00787,322.07
CHENIERE ENERGY INC550,000.00516,920.25
CHENIERE ENERGY PARTNERS575,000.00530,757.54
CHENIERE ENERGY PARTNERS1,350,000.001,192,637.24
CHENIERE ENERGY PARTNERS750,000.00619,492.50
CHESAPEAKE ENERGY CORP300,000.00295,440.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS800,000.00725,240.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00274,880.12
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00296,898.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS625,000.00351,184.37
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS575,000.00445,895.25
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00239,840.25
CIENA CORP475,000.00412,896.12
CINEMARK USA INC450,000.00389,448.18
CINEMARK USA INC300,000.00232,687.50
CITGO HOLDING INC1,225,000.001,229,867.90
CITGO PETROLEUM CORP700,000.00688,352.00
CITGO PETROLEUM CORP575,000.00559,866.00
CITIGROUP INC900,000.00761,432.58
CITIGROUP INC325,000.00286,617.50
CLEAR CHANNEL INTL BV325,000.00310,740.78
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO775,000.00569,160.00
CLEARWAY ENERGY OP LLC1,321,000.001,246,720.17
CLEARWAY ENERGY OP LLC255,000.00215,793.75
CLEARWAY ENERGY OP LLC150,000.00121,509.75
CLEVELAND-CLIFFS INC200,000.00191,383.44
CLEVELAND-CLIFFS INC275,000.00244,260.50
CLEVELAND-CLIFFS INC525,000.00470,841.00
CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.003,850.00
CLYDESDALE ACQUISITION50,000.0048,924.50
CNX RESOURCES CORP81,000.0080,501.44
CNX RESOURCES CORP425,000.00395,255.69
COEUR MINING INC600,000.00466,044.00
COGENT COMMUNICATIONS GR475,000.00462,566.30
COINBASE GLOBAL INC150,000.0084,284.25
COINBASE GLOBAL INC950,000.00510,772.25
COLT MERGER SUB INC700,000.00695,404.50
COLT MERGER SUB INC725,000.00727,718.75
COMMERCIAL METALS CO350,000.00308,257.42
COMMERCIAL METALS CO150,000.00132,002.25
COMMSCOPE INC175,000.00146,269.55
COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00437,053.50
COMSTOCK RESOURCES INC950,000.00856,985.97
CONSENSUS CLOUD SOLUTION325,000.00303,425.10
CONSENSUS CLOUD SOLUTION350,000.00323,463.00
CONSTELLIUM SE250,000.00228,951.62
CONSTELLIUM SE500,000.00412,845.00
CP ATLAS BUYER INC1,000,000.00740,484.00
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN1,500,000.001,371,801.30
CRESTWOOD MID PARTNER LP525,000.00496,786.50
CRESTWOOD MID PARTNER LP1,075,000.00995,003.87
CROWNROCK LP/CROWNROCK F700,000.00686,952.00
CROWNROCK LP/CROWNROCK F300,000.00274,221.00
CSC HOLDINGS LLC750,000.00479,782.50
CSC HOLDINGS LLC400,000.00245,782.00
CSC HOLDINGS LLC1,000,000.00764,470.00
DARLING INGREDIENTS INC100,000.0098,648.62
DAVITA INC660,000.00548,714.10
DCP MIDSTREAM OPERATING575,000.00562,873.82
DELEK LOGISTICS PARTNERS600,000.00585,930.00
DELTA AIR LINES INC200,000.00208,660.00
DENVER PARENT ESCROW2,913,725.000.00
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.0037,156.25
DIEBOLD NIXDORF INC975,000.00678,187.08
DIGICEL GROUP 0.5 LTD483,809.00147,561.74
DIGICEL GROUP 0.5 LTD761,201.0087,538.11
DIRECTV HOLDINGS/FING950,000.00880,878.00
DISH DBS CORP750,000.00637,875.00
DISH DBS CORP400,000.00292,240.00
DISH DBS CORP600,000.00486,180.00
DISH DBS CORP625,000.00416,796.87
DORNOCH DEBT MERGER SUB900,000.00613,146.24
EDGEWELL PERSONAL CARE625,000.00587,136.43
EMPIRE COMMUNITIES CORP325,000.00289,399.50
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO430,000.0058,587.50
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO658,000.0033,418.50
ENDO LUX FIN CO I SARL400,000.00298,893.36
ENDURANCE ACQ MERGER485,000.00314,987.22
ENERFLEX LTD300,000.00299,583.00
ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00184,510.00
ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00179,425.00
ENLINK MIDSTREAM LLC350,000.00349,553.36
ENLINK MIDSTREAM PARTNER400,000.00382,536.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00711,050.50
ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00153,129.68
ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0081,655.50
ENTEGRIS ESCROW CORP775,000.00715,608.57
EQM MIDSTREAM PARTNERS L750,000.00739,657.50
EQM MIDSTREAM PARTNERS L200,000.00200,519.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00391,694.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L300,000.00274,811.61
EQM MIDSTREAM PARTNERS L350,000.00301,617.75
EQM MIDSTREAM PARTNERS L200,000.00198,797.00
EQT CORP325,000.00344,488.62
ESC CB INTELSAT JA600,000.000.00
EVERI HOLDINGS INC175,000.00152,960.06
EXELA INTERMED/EXELA FIN326,000.0054,605.00
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG500,000.00458,290.00
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00547,228.50
FERTITTA ENTERTAINMENT300,000.00261,160.50
FERTITTA ENTERTAINMENT425,000.00356,661.23
FMG RESOURCES AUG 2006150,000.00142,212.75
FMG RESOURCES AUG 2006675,000.00574,695.00
FMG RESOURCES AUG 2006150,000.00142,040.25
FORD MOTOR COMPANY300,000.00348,218.94
FORD MOTOR COMPANY625,000.00495,100.43
FORD MOTOR COMPANY250,000.00242,855.92
FORD MOTOR COMPANY1,275,000.00970,840.84
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00193,185.82
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00391,304.12
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00378,624.60
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00371,176.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00188,366.94
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00177,560.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00178,801.64
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00208,560.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC1,250,000.001,180,468.75
FORESTAR GROUP INC350,000.00309,586.65
FORESTAR GROUP INC650,000.00565,643.00
FORTRESS TRANS & INFRAST478,000.00465,488.35
FORTRESS TRANS & INFRAST625,000.00638,689.12
FORTRESS TRANS & INFRAST350,000.00308,985.25
FOUNDATION BUILDING M1,075,000.00788,206.12
FREEDOM MORTGAGE525,000.00426,301.26
FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00247,852.00
FRONTIER COMMUNICATIONS149,333.00118,964.25
GENESIS ENERGY LP/FIN350,000.00332,207.75
GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
GENWORTH MORTGAGE HLDING1,675,000.001,621,649.24
GLOBAL AIR LEASE CO LTD2,093,864.001,782,841.44
GOODYEAR TIRE & RUBBER1,000,000.00871,295.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER500,000.00429,017.50
GPS HOSPITALITY HOLDING575,000.00373,157.75
GRAHAM HOLDINGS CO625,000.00610,234.37
GRAY ESCROW II INC75,000.0056,694.00
GRAY ESCROW INC575,000.00526,145.12
GRAY TELEVISION INC320,000.00292,850.40
GULFPORT ENERGY CORP227,620.00226,773.25
GULFPORT ENERGY ESCROW450,000.001,125.00
GULFPORT ENERGY ESCROW325,000.00812.50
GULFPORT ENERGY OP CORP10,123.0010,085.34
HARVEST MIDSTREAM I LP1,000,000.00970,738.70
HAT HOLDINGS I LLC/HAT175,000.00169,188.25
HAT HOLDINGS I LLC/HAT350,000.00309,095.50
HAT HOLDINGS I LLC/HAT1,139,000.00839,416.68
HAWAIIAN BRAND INTELLECT525,000.00491,019.37
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HCA INC750,000.00768,362.17
HCA INC300,000.00299,138.79
HELLAS II1,700,000.000.00
HERTZ CORP/THE175,000.00153,378.75
HERTZ CORP/THE300,000.00239,473.50
HESS MIDSTREAM675,000.00663,319.12
HESS MIDSTREAM OPERATION150,000.00139,125.70
HESS MIDSTREAM PARTNERS650,000.00608,962.83
HILCORP ENERGY I/HILCORP498,000.00472,492.44
HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00230,780.60
HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00230,511.70
HILTON DOMESTIC OPERATIN200,000.00176,355.46
HILTON DOMESTIC OPERATIN700,000.00655,095.00
HILTON DOMESTIC OPERATIN975,000.00847,665.00
HILTON DOMESTIC OPERATIN825,000.00681,903.75
HILTON GRAND VAC BOR ESC875,000.00775,446.87
HILTON GRAND VAC BOR ESC600,000.00505,128.00
HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP225,000.00224,003.25
HOSPITALITY PROP TRUST475,000.00444,547.75
HOSPITALITY PROP TRUST50,000.0041,140.00
HOWARD MIDSTREAM ENERGY250,000.00235,961.20
HOWMET AEROSPACE INC300,000.00258,145.50
HUSKY III HOLDING LTD375,000.00327,187.50
IAMGOLD CORP575,000.00404,936.96
ICAHN ENTERPRISES/FIN424,000.00409,798.12
ICAHN ENTERPRISES/FIN890,000.00874,015.60
ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00325,143.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00301,764.75
IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00213,682.50
IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00474,375.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I850,000.00554,021.50
ILIAD HOLDING SAS200,000.00189,793.00
ILIAD HOLDING SAS400,000.00374,218.04
IMOLA MERGER CORP1,000,000.00905,415.00
INTEL PKG HOLDCO ISSUER225,000.00159,413.69
IRIS HOLDINGS INC325,000.00279,448.00
IRIS MERGER SUB 2019 INC225,000.00222,511.50
IRON MOUNTAIN INC100,000.0093,850.26
IRON MOUNTAIN INC875,000.00786,129.05
IRON MOUNTAIN INC600,000.00547,380.00
IRON MOUNTAIN INC550,000.00496,894.74
IRON MOUNTAIN INFO MGMT375,000.00325,020.00
ITHACA ENERGY NORTH800,000.00797,956.00
JACOBS ENTERTAINMENT INC250,000.00223,640.92
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00556,363.44
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO400,000.00288,374.68
JAZZ SECURITIES DAC525,000.00480,443.25
JC PENNEY CORP INC474,124.7747.41
JPMORGAN CHASE & CO375,000.00334,560.97
KAISER ALUMINUM CORP700,000.00623,336.56
KB HOME375,000.00381,172.50
KB HOME350,000.00306,130.12
KB HOME150,000.00146,774.49
KB HOME350,000.00282,452.80
KINETIK HOLDINGS LP325,000.00315,129.10
L BRANDS INC325,000.00327,264.43
L BRANDS INC150,000.00143,822.25
L BRANDS INC950,000.00861,284.25
LADDER CAP FIN LLLP/CORP325,000.00281,595.27
LADDER CAP FIN LLLP/CORP175,000.00144,491.67
LAREDO PETROLEUM INC1,325,000.001,316,732.00
LAREDO PETROLEUM INC325,000.00301,200.25
LBM ACQUISITION LLC425,000.00284,769.12
LEEWARD RENEWABL700,000.00599,238.50
LEVEL 3 FINANCING INC900,000.00725,827.50
LEVEL 3 FINANCING INC275,000.00210,010.62
LIFE TIME INC750,000.00712,672.50
LIFE TIME INC575,000.00521,709.40
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC150,000.00138,939.00
LITHIA MOTORS INC1,862,000.001,565,076.17
LIVE NATION ENTERTAINMEN150,000.00146,647.50
LOGAN MERGER SUB INC700,000.00435,050.00
LSF11 A5 HOLDCO LLC875,000.00710,191.91
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN325,000.00301,031.25
MACY'S RETAIL HLDGS LLC150,000.00138,907.50
MACY'S RETAIL HLDGS LLC75,000.0067,379.78
MACY'S RETAIL HLDGS LLC125,000.00110,105.00
MALLINCKRODT FIN/SB128,000.0068,160.00
MATADOR RESOURCES CO350,000.00339,248.00
MATCH GROUP HLD II LLC420,000.00333,727.80
MATTAMY GROUP CORP525,000.00432,945.18
MATTEL INC225,000.00208,326.55
MATTEL INC225,000.00198,840.60
MAV ACQUISITION CORP525,000.00457,708.12
MEG ENERGY CORP750,000.00768,746.25
MERISANT ESCROW600,000.000.00
MERITAGE HOMES CORP700,000.00594,025.60
METIS MERGER SUB LLC950,000.00792,627.75
MGIC INVESTMENT CORP1,325,000.001,227,155.37
MGM CHINA HOLDINGS LTD200,000.00177,714.00
MGM RESORTS INTL132,000.00129,798.13
MGM RESORTS INTL200,000.00185,262.38
MGM RESORTS INTL702,000.00668,051.42
MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,736.16174.67
MINERVA MERGER SUB INC1,150,000.00866,868.96
MOHEGAN GAMING & ENT400,000.00383,118.00
MOLINA HEALTHCARE INC1,000,000.00854,401.00
MOTION BONDCO DAC600,000.00522,670.68
MOZART DEBT MERGER SUB1,150,000.00973,319.75
MOZART DEBT MERGER SUB550,000.00453,079.00
MPH ACQUISITION HOLDINGS75,000.0062,003.10
MPT OPER PARTNERSP/FINL323,000.00278,385.62
MPT OPER PARTNERSP/FINL700,000.00553,910.42
MPT OPER PARTNERSP/FINL575,000.00409,106.75
MSCI INC1,075,000.00933,374.12
MURPHY OIL CORP675,000.00658,773.00
MURPHY OIL USA INC250,000.00211,835.60
NABORS INDUSTRIES INC75,000.0070,458.06
NABORS INDUSTRIES INC150,000.00146,460.00
NABORS INDUSTRIES LTD875,000.00825,690.86
NATIONSTAR MTG HLD INC225,000.00204,653.92
NATIONSTAR MTG HLD INC425,000.00360,001.90
NATIONSTAR MTG HLD INC200,000.00158,396.00
NATIONSTAR MTG HLD INC150,000.00120,715.50
NAVIENT CORP1,075,000.001,041,621.25
NAVIENT CORP550,000.00529,294.92
NAVIENT CORP525,000.00435,296.55
NCL CORPORATION LTD475,000.00417,448.81
NCL CORPORATION LTD1,600,000.001,351,504.00
NCL CORPORATION LTD175,000.00141,197.63
NCL FINANCE LTD350,000.00273,427.00
NCR CORP375,000.00327,220.98
NCR CORP450,000.00388,741.99
NCR CORP475,000.00460,194.91
NCR CORP550,000.00464,144.78
NEPTUNE BIDCO US INC150,000.00145,095.00
NEW ENTERPRISE STONE & L675,000.00620,845.83
NEW ENTERPRISE STONE & L325,000.00296,848.50
NEWELL BRANDS INC175,000.00174,461.31
NEWELL BRANDS INC175,000.00174,825.00
NEWS CORP900,000.00799,375.50
NEWS CORP350,000.00327,285.00
NEXSTAR BROADCASTING INC300,000.00265,792.50
NEXTERA ENERGY OPERATING467,000.00434,370.71
NFP CORP800,000.00687,160.00
NFP CORP175,000.00155,184.75
NFP CORP100,000.0097,468.75
NGL ENRGY OP/FIN CORP875,000.00781,707.50
NINE ENERGY SERVICE INC225,000.00210,924.92
NMI HOLDINGS650,000.00660,959.00
NORTHERN OIL AND GAS INC875,000.00851,475.62
NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.0028.50
NORTONLIFELOCK INC275,000.00276,182.50
NORTONLIFELOCK INC325,000.00327,081.62
NOVELIS CORP800,000.00719,108.00
NRG ENERGY INC53,000.0052,416.67
NRG ENERGY INC275,000.00224,597.83
NRG ENERGY INC450,000.00402,190.33
OCCIDENTAL PETROLEUM425,000.00401,852.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR925,000.00908,678.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR750,000.00756,328.12
OCCIDENTAL PETROLEUM COR350,000.00354,226.25
OCCIDENTAL PETROLEUM COR200,000.00207,220.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR525,000.00539,277.48
OCCIDENTAL PETROLEUM COR125,000.00145,437.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR850,000.00900,001.25
OCCIDENTAL PETROLEUM COR1,125,000.001,236,003.75
OCCIDENTAL PETROLEUM COR100,000.00103,653.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR250,000.00198,901.25
OLIN CORP325,000.00310,134.46
OLIN CORP500,000.00457,205.00
OLYMPUS WTR US HLDG CORP325,000.00273,593.15
OLYMPUS WTR US HLDG CORP800,000.00599,500.00
OPEN TEXT CORP125,000.00125,923.75
OPEN TEXT CORP875,000.00746,172.61
OPEN TEXT HOLDINGS INC325,000.00267,155.88
OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD700,000.00566,111.70
OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD450,000.00352,113.21
ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00364,184.00
ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00355,582.00
OSCAR ACQUISITIONCO LLC250,000.00216,790.10
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C122,000.00112,087.50
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C450,000.00383,321.25
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C950,000.00801,860.23
OWENS & MINOR INC500,000.00450,315.00
PACIFIC GAS & ELECTRIC875,000.00805,457.27
PAR PHARMACEUTICAL INC361,000.00271,757.19
PARK RIVER HOLDINGS INC725,000.00505,285.12
PARK-OHIO INDUSTRIES INC1,546,000.001,165,351.61
PARKLAND CORP/CANADA925,000.00792,378.12
PARKLAND CORP/CANADA300,000.00255,395.55
PARKLAND FUEL CORP450,000.00431,664.75
PATTERN ENERGY OP LP/PAT1,125,000.001,025,143.53
PBF HOLDING CO LLC850,000.00757,592.25
PECF USS INTERMEDIATE HO225,000.00135,253.46
PENN VIRGINIA ESC LLC375,000.00373,593.75
PENNYMAC FIN SVCS INC625,000.00505,384.37
PG&E CORP150,000.00140,647.50
PG&E CORP462,000.00421,964.60
PM GENERAL PURCHASER LLC525,000.00446,007.13
POLAR US BORROWER LLC850,000.00310,186.25
PRECISION DRILLING CORP350,000.00341,689.25
PRECISION DRILLING CORP325,000.00303,924.92
PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00365,493.50
PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00356,019.62
PRIME SECSRVC BRW/FINANC675,000.00605,022.75
PRIME SECSRVC BRW/FINANC300,000.00283,600.50
QUICKEN LOANS LLC/QUICKN450,000.00364,834.89
QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.000.00
RADIAN GROUP INC225,000.00204,717.37
RANGE RESOURCES CORP500,000.00518,632.50
RANGE RESOURCES CORP275,000.00249,970.32
REALOGY GROUP/CO-ISSUER275,000.00212,587.37
ROCKCLIFF ENERGY II LLC350,000.00325,566.50
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC775,000.00577,736.15
ROLLS-ROYCE PLC950,000.00906,817.75
ROYAL CARIBBEAN CRUISES250,000.00216,151.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES375,000.00314,092.83
ROYAL CARIBBEAN CRUISES975,000.00739,113.47
ROYAL CARIBBEAN CRUISES1,325,000.001,082,114.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES400,000.00408,000.00
SABRE GLBL INC50,000.0051,406.25
SANCHEZ ENERGY CORP2,182,000.0030,002.50
SANCHEZ ENERGY CORP1,425,000.0019,593.75
SBA COMMUNICATIONS CORP425,000.00391,046.32
SCIENTIFIC GAMES INTERNA225,000.00220,326.63
SCIENTIFIC GAMES INTERNA350,000.00349,625.50
SCIH SALT HOLDINGS INC360,000.00293,482.76
SCIL IV LLC / SCIL USA H900,000.00762,268.50
SEALED AIR CORP75,000.0070,380.75
SEASPAN CORP700,000.00538,513.50
SELECT MEDICAL CORP475,000.00460,063.62
SENSATA TECHNOLOGIES BV925,000.00817,909.32
SENSATA TECHNOLOGIES BV200,000.00192,895.30
SERVICE PROPERTIES TRUST181,000.00154,405.43
SERVICE PROPERTIES TRUST200,000.00175,466.80
SERVICE PROPERTIES TRUST125,000.0089,888.75
SERVICE PROPERTIES TRUST600,000.00414,706.74
SHELF DRILL HOLD LTD350,000.00343,437.50
SHELF DRILL NO SEA HOLD225,000.00221,913.00
SINCLAIR TELEVISION GROU275,000.00205,319.12
SINCLAIR TELEVISION GROU575,000.00451,932.75
SIRIUS XM RADIO INC425,000.00376,696.62
SIRIUS XM RADIO INC725,000.00684,632.00
SIRIUS XM RADIO INC300,000.00245,007.00
SLM CORP675,000.00668,232.92
SM ENERGY CO1,075,000.001,050,447.00
SONIC AUTOMOTIVE INC225,000.00186,778.19
SONIC AUTOMOTIVE INC225,000.00181,467.24
SOUTHWESTERN ENERGY1,100,000.001,032,526.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO800,000.00747,816.00
SPCM SA200,000.00173,423.00
SPCM SA425,000.00343,793.12
SPECIALTY BUILDING PRODU550,000.00465,433.59
SPIRIT AEROSYSTEMS INC850,000.00844,917.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00178,646.62
SPIRIT AEROSYSTEMS INC275,000.00291,843.75
SPRINGLEAF FINANCE CORP325,000.00317,281.25
SPRINGLEAF FINANCE CORP450,000.00440,950.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP825,000.00770,463.37
SPRINT CAPITAL CORP2,138,000.002,584,831.30
SRM ESCROW ISSUER LLC850,000.00769,985.25
SS&C TECHNOLOGIES INC925,000.00881,773.27
STANDARD INDUSTRIES INC100,000.0093,909.00
STANDARD INDUSTRIES INC1,025,000.00858,355.50
STANDARD INDUSTRIES INC750,000.00582,311.92
STAPLES INC450,000.00400,464.00
STAPLES INC1,200,000.00874,848.00
STL HOLDING CO LLC750,000.00651,408.30
STUDIO CITY CO LTD200,000.00186,929.28
STUDIO CITY FINANCE LTD300,000.00223,726.20
SUNNOVA ENERGY CORP600,000.00535,270.68
SUNOCO LP/FINANCE CORP725,000.00721,019.17
SUNOCO LP/FINANCE CORP250,000.00221,640.20
SYNEOS HEALTH INC650,000.00525,759.00
TALEN ENERGY SUPPLY LLC250,000.00125,000.00
TALEN ENERGY SUPPLY LLC550,000.00567,839.25
TALEN ENERGY SUPPLY LLC275,000.00279,482.80
TALEN ENERGY SUPPLY LLC100,000.00103,884.50
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN600,000.00542,640.00
TALOS PRODUCTION INC725,000.00768,333.25
TAP ROCK RESOURCES LLC525,000.00493,460.62
TARGA RESOURCES PARTNERS75,000.0071,904.37
TARGA RESOURCES PARTNERS450,000.00434,862.00
TARGA RESOURCES PARTNERS575,000.00527,837.98
TARGA RESOURCES PARTNERS500,000.00431,408.80
TEINE ENERGY LTD500,000.00448,855.00
TELECOM ITALIA CAPITAL436,000.00330,435.59
TELESAT CANADA/TELESAT L425,000.00201,256.83
TELESAT CANADA/TELESAT L325,000.00146,659.50
TELESAT CANADA/TELESAT L675,000.00191,266.92
TENET HEALTHCARE CORP500,000.00480,650.00
TENET HEALTHCARE CORP75,000.0070,947.00
TENET HEALTHCARE CORP300,000.00272,369.07
TENET HEALTHCARE CORP1,425,000.001,287,893.62
TENET HEALTHCARE CORP700,000.00625,663.50
TENET HEALTHCARE CORP625,000.00551,887.50
TENET HEALTHCARE CORP475,000.00460,175.25
TERRAFORM POWER OPERATIN475,000.00429,283.62
THOR INDUSTRIES225,000.00181,968.75
TITAN ACQ/CO-BORROWER250,000.00221,405.95
TMS INTERNATIONAL CORP703,000.00510,259.26
TOPS HOLDING II ESCROW1,191,000.000.00
TPC GROUP INC175,000.00105,437.50
TRANSALTA CORP550,000.00563,965.54
TRANSDIGM INC425,000.00434,460.50
TRANSDIGM INC425,000.00421,325.87
TRANSDIGM INC150,000.00147,575.25
TRANSDIGM INC825,000.00828,807.37
TRANSDIGM INC1,225,000.001,169,140.00
TRANSDIGM INC350,000.00312,305.00
TRANSDIGM INC550,000.00487,509.49
TRANSOCEAN INC363,000.00365,268.75
TRANSOCEAN INC400,000.00321,530.00
TRAVEL + LEISURE CO350,000.00292,968.51
TRIDENT TPI HOLDINGS INC300,000.00288,245.16
TRONOX INC700,000.00588,329.00
UBER TECHNOLOGIES INC450,000.00457,650.00
UBER TECHNOLOGIES INC350,000.00339,978.59
UBER TECHNOLOGIES INC475,000.00422,750.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS50,000.0049,315.57
UNITED AIRLINES HOLDINGS425,000.00409,804.93
UNITED AIRLINES INC350,000.00330,780.55
UNITED AIRLINES INC350,000.00314,739.04
UNITED RENTALS NORTH AM550,000.00550,024.75
UNITED RENTALS NORTH AM200,000.00201,750.00
UNITED RENTALS NORTH AM175,000.00154,273.87
UNITED RENTALS NORTH AM350,000.00304,942.75
UNITED RENTALS NORTH AM300,000.00256,527.00
UNITED WHOLESALE MTGE LL150,000.00133,210.92
UNITED WHOLESALE MTGE LL325,000.00272,577.50
UNIVISION COMMUNICATIONS650,000.00630,979.37
UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00300,707.75
UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00345,247.00
UPC BROADBAND FINCO BV1,000,000.00864,820.00
UPC HOLDING BV400,000.00363,512.00
USA COM PART/USA COM FIN150,000.00146,872.50
VALEANT PHARMACEUTICALS1,175,000.00906,447.87
VENTURE GLOBAL CALCASIEU475,000.00426,331.50
VENTURE GLOBAL CALCASIEU375,000.00332,396.77
VENTURE GLOBAL CALCASIEU425,000.00353,995.25
VERMILION ENERGY INC350,000.00323,078.00
VICI PROPERTIES / NOTE1,000,000.00925,171.00
VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0066,771.37
VICI PROPERTIES/NOTE650,000.00616,367.18
VICTORS MERGER CORP300,000.00195,978.00
VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE850,000.00734,352.91
VIKING CRUISES LTD625,000.00664,982.43
VIKING OCEAN CRUISES SHI225,000.00188,296.87
VIPER ENERGY PARTNERS LP700,000.00664,461.00
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING208,751.361,174.22
VISTAJET MALTA/XO MGMT325,000.00303,517.50
VISTAJET MALTA/XO MGMT575,000.00483,376.62
VISTRA CORP850,000.00773,756.27
VISTRA OPERATIONS CO LLC575,000.00542,362.13
VMED O2 UK FINANCING I1,000,000.00821,925.00
VOC ESCROW LTD325,000.00280,807.41
VODAFONE GROUP PLC550,000.00559,097.00
WASH MULTIFAM ACQ INC575,000.00538,513.37
WEATHERFORD INTERNATIONA525,000.00503,433.00
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN900,000.00749,656.98
WERNER FINCO LP/INC1,025,000.00686,270.81
WESTERN GLOBAL AIRLINES425,000.00348,593.50
WESTERN MIDSTREAM OPERAT675,000.00643,052.25
WESTERN MIDSTREAM OPERAT375,000.00344,083.12
WESTERN MIDSTREAM OPERAT600,000.00508,469.34
WHITE CAP BUYER LLC325,000.00288,981.87
WHITE CAP PARENT LLC625,000.00545,950.00
WR GRACE HOLDING LLC375,000.00315,937.50
WYNDHAM DESTINATIONS INC600,000.00593,062.50
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP225,000.00219,937.50
WYNN MACAU LTD875,000.00708,207.50
WYNN RESORTS FINANCE LLC150,000.00133,125.00
YUM! BRANDS INC425,000.00400,636.23
ZIGGO BOND CO BV200,000.00162,259.00
ZIGGO BV200,000.00170,779.00
小計銘柄数:647345,855,482.01284,220,988.70
(38,870,062,414)
組入時価比率:95.0%99.9%
合計38,870,062,414
(38,870,062,414)
合計38,922,051,313
(38,922,051,313)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2022年12月12日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建149,473,500-150,415,430△941,930
米ドル149,473,500-150,415,430△941,930
合計149,473,500-150,415,430△941,930

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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