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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

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    2016/02/25 9:09
    【資料】
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    【項目】
    54項目
    高利回り社債オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成27年12月14日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金1,271,143,311
    コール・ローン863,122,187
    株式301,844,811
    社債券80,837,585,362
    派生商品評価勘定4,529,000
    未収入金199,863,600
    未収配当金695,255
    未収利息1,892,413,592
    前払費用22,520,017
    流動資産合計85,393,717,135
    資産合計85,393,717,135
    負債の部
    流動負債
    未払金123,963,450
    未払解約金567,095,000
    流動負債合計691,058,450
    負債合計691,058,450
    純資産の部
    元本等
    元本34,290,723,089
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)50,411,935,596
    元本等合計84,702,658,685
    純資産合計84,702,658,685
    負債純資産合計85,393,717,135

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成27年12月14日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.4701円
    (10,000口当たり純資産額)(24,701円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成27年 6月13日
    至 平成27年12月14日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成27年12月14日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成27年12月14日現在
    期首平成27年 6月13日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額42,252,437,127円
    同期中における追加設定元本額1,128,823,480円
    同期中における一部解約元本額9,090,537,518円
    期末元本額34,290,723,089円
    期末元本額の内訳*
    高利回り社債オープン14,575,094,146円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ10,373,763,459円
    米欧 ハイ・インカムオープン250,773,613円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)6,670,469,146円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり1,629,985,381円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)104,310,144円
    高利回り社債オープン(年1回決算型)95,479,094円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)462,485,590円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり107,730,419円
    高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)20,632,097円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成27年12月14日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルHERCULES OFFSHORE INC123,1212.80344,738.80
    CATALYST PAPER CORP16,8522.4040,444.80
    UC HOLDINGS INC46,80026.001,216,800.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
    ALLEN SYSTEMS GROUP INC40,21822.00884,796.00
    EME REORGANIZATION TRUST4,538,3020.0011,935.73
    小計銘柄数:62,498,715.33
    (301,844,811)
    組入時価比率:0.4%100.0%
    合計301,844,811
    (301,844,811)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(平成27年12月14日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    社債券米ドル1839688 ALBERTA ULC145,376.001,817.20
    99 CENTS ONLY STORES2,675,000.001,029,875.00
    A SCHULMAN INC775,000.00759,500.00
    AAF HLG/FIN1,410,814.001,410,814.00
    ACCURIDE CORP3,125,000.002,882,812.50
    ACE CASH EXPRESS INC1,165,000.00419,400.00
    ADVANCED MICRO DEVICES1,650,000.001,163,250.00
    ADVANCED MICRO DEVICES1,700,000.001,079,500.00
    AFFINIA GROUP INC2,225,000.002,280,625.00
    AFFINION INVESTMENTS LLC841,500.00336,600.00
    AFFINITY GAMING/FIN450,000.00452,250.00
    AGUILA 3 SA400,000.00405,500.00
    AIR CANADA725,000.00778,921.87
    AIR CANADA3,625,000.003,751,875.00
    AIR CANADA 2013-1B PTC169,269.84170,116.18
    AK STEEL CORP2,700,000.00999,000.00
    ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA875,000.00916,562.50
    ALCATEL-LUCENT USA INC973,000.001,033,812.50
    ALERE INC1,700,000.001,666,000.00
    ALERIS INTL INC522,000.00430,650.00
    ALERIS INTL INC501,000.00385,770.00
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN1,400,000.00567,000.00
    ALLY FINANCIAL INC958,000.001,094,515.00
    ALLY FINANCIAL INC47,000.0048,645.00
    ALTA MESA HLDGS/FINANC S1,575,000.00622,125.00
    ALTICE FINANCING SA325,000.00338,000.00
    ALTICE SA3,000,000.002,595,000.00
    ALTICE US FINANCING SA1,000,000.00927,500.00
    AMC ENTERTAINMENT INC325,000.00333,937.50
    AMC NETWORKS INC3,500,000.003,679,375.00
    AMERICAN AXLE & MFG INC1,500,000.001,563,225.00
    AMERICAN CAPITAL LTD1,175,000.001,214,656.25
    AMERICAN GREETINGS300,000.00313,125.00
    AMKOR TECHNOLOGIES INC725,000.00713,218.75
    ANCESTRY.COM INC4,300,000.004,230,125.00
    ANCESTRY.COM INC ACOM2,730,000.002,962,050.00
    ANNA MERGER SUB INC1,765,000.001,601,737.50
    ANTERO RESOURCES CORP850,000.00775,098.00
    ANTERO RESOURCES FINANCE1,125,000.00942,187.50
    APPROACH RESOURCES INC600,000.00273,000.00
    APPVION INC1,225,000.00471,625.00
    ARCELORMITTAL1,425,000.001,125,750.00
    ARCELORMITTAL775,000.00528,937.50
    ARGOS MERGER SUB INC675,000.00663,187.50
    ARTESYN ESCROW INC2,350,000.002,173,750.00
    ASHTON WOODS USA/FINANCE3,975,000.003,398,625.00
    ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI2,108,000.001,466,114.00
    AUDATEX NORTH AMERICA IN800,000.00808,000.00
    AUDATEX NORTH AMERICA IN225,000.00228,093.75
    AURICO GOLD INC1,100,000.001,028,500.00
    AUS FINANCE PTY LTD450,000.00325,575.00
    AV HOMES INC1,450,000.001,442,750.00
    AVAYA INC875,000.00247,187.50
    B-CORP MERGER SUB INC775,000.00585,125.00
    BANK OF AMERICA CORP2,450,000.002,456,125.00
    BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,625,000.00
    BANKRATE INC950,000.00959,500.00
    BARCLAYS BANK PLC3,650,000.004,162,003.75
    BARCLAYS BANK PLC3,025,000.003,267,000.00
    BARCLAYS PLC3,075,000.003,286,406.25
    BEAZER HOMES USA1,000,000.001,025,000.00
    BEAZER HOMES USA950,000.00859,750.00
    BEAZER HOMES USA1,675,000.001,465,625.00
    BEV PACK HLDS LU/ISSUER2,425,000.002,346,187.50
    BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP3,125,000.002,707,812.50
    BIOSCRIP INC1,300,000.001,031,875.00
    BLOCK COMMUNICATIONS INC1,075,000.001,083,062.50
    BLUE COAT HOLDINGS INC1,050,000.001,047,375.00
    BLUE CUBE SPINCO INC1,000,000.001,085,000.00
    BLUE CUBE SPINCO INC350,000.00383,250.00
    BLUE RACER MID LLC/FINAN375,000.00313,125.00
    BLUELINE RENTAL FINANCE600,000.00522,000.00
    BMC SOFTWARE FINANCE INC4,100,000.002,875,125.00
    BOISE CASCADE LLC/FIN775,000.00806,000.00
    BOMBARDIER INC1,025,000.00712,375.00
    BOYD ACQUISITION SUB/FIN2,500,000.002,550,000.00
    BOYD GAMING CORP3,675,000.003,766,875.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL950,000.00923,875.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL725,000.00677,875.00
    BUFFALO THUNDER DEV 144A373,230.003,732.30
    BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00432,473.31
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC2,325,000.002,476,125.00
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC4,275,000.004,253,625.00
    BUILDING MATERIALS HOLDI1,625,000.001,710,312.50
    BWAY HOLDING CO3,850,000.003,638,250.00
    CABLEVISION SYSTEMS CORP2,450,000.002,554,125.00
    CAESARS ENTERTAINMENT OP2,650,000.002,067,000.00
    CALFRAC HOLDINGS LP200,000.0083,000.00
    CAPSUGEL SA1,800,000.001,785,375.00
    CARLSON TRAVEL HOLDINGS2,000,000.001,985,000.00
    CARRIZO OIL & GAS INC1,100,000.00998,250.00
    CARROLS RESTAURANT GROUP125,000.00132,187.50
    CASE NEW HOLLAND INC5,425,000.005,736,937.50
    CASTLE (AM) & CO425,000.00333,625.00
    CBC AMMO LLC/CBC FINCO925,000.00807,062.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP450,000.00462,375.00
    CEMEX FINANCE LLC875,000.00929,250.00
    CEMEX FINANCE LLC100,000.0089,850.00
    CENTURY COMMUNITIES525,000.00486,937.50
    CENTURY INTERMEDIATE HLD1,525,000.001,569,796.87
    CENTURYLINK INC1,225,000.001,107,093.75
    CENTURYLINK INC7,650,000.005,833,125.00
    CENVEO CORP1,900,000.001,149,500.00
    CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C3,475,000.003,266,500.00
    CERIDIAN CORP950,000.00720,812.50
    CGG VERITAS450,000.00238,500.00
    CHAPARRAL ENERGY INC1,000,000.00225,000.00
    CHAPARRAL ENERGY INC475,000.0090,250.00
    CHC HELICOPTER SA1,121,250.00403,650.00
    CHEMOURS CO275,000.00202,125.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP1,175,000.00401,709.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP2,250,000.00729,843.75
    CHESAPEAKE ENERGY CORP625,000.00189,062.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH500,000.00469,375.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS900,000.00900,000.00
    CITGO HOLDING INC2,325,000.002,293,031.25
    CITGO PETROLEUM CORP800,000.00774,000.00
    CITIGROUP INC300,000.00292,875.00
    CITIGROUP INC2,025,000.002,005,863.75
    CLEAR CHANNEL COMMUNICAT2,425,000.001,683,871.50
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE725,000.00648,875.00
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,025,000.00379,250.00
    CNG HOLDINGS INC500,000.00207,500.00
    COEUR D'ALENE MINES CORP1,125,000.00635,625.00
    COMMERZBANK AG500,000.00574,955.00
    COMMSCOPE HOLDINGS INC2,975,000.003,001,031.25
    COMMSCOPE TECH FINANCE L1,750,000.001,631,875.00
    COMMUNICATIONS SALES & L1,425,000.001,211,250.00
    COMMUNITY CHOICE FINANCI1,275,000.00325,125.00
    COMPASS INVESTORS INC3,625,000.003,611,406.25
    COMPILER FINANCE SUB INC1,350,000.00607,500.00
    COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00775,000.00
    CONCHO RESOURCES INC400,000.00390,000.00
    CONCORDIA HEALTHCARE COR1,375,000.001,134,375.00
    CONS CNT CO/CONS CNT CAP1,800,000.001,525,500.00
    CONSOLIDATED COMMUNICATI1,025,000.00863,562.50
    CONSOLIDATED ENERGY FIN2,800,000.002,723,000.00
    CONSTELLATION ENTERPRISE700,000.00441,000.00
    CONTL AIRLINES 2012-2 B101,969.16105,028.23
    CONTL AIRLINES 2012-3 C1,275,000.001,313,377.50
    COVANTA HOLDING CORP725,000.00703,250.00
    COVERIS HOLDINGS SA1,000,000.00930,000.00
    CPG MERGER SUB LLC2,350,000.002,314,750.00
    CREDIT AGRICOLE SA200,000.00204,250.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG1,625,000.001,620,937.50
    CRESCENT RESOURCES LLC295,000.00297,581.25
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART500,000.00407,500.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART950,000.00745,750.00
    CROSSTEX ENERGY LP/CROSS374,000.00405,630.67
    CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN625,000.00645,312.50
    DEAN FOODS CO1,425,000.001,467,750.00
    DENBURY RESOURCES INC1,600,000.00715,008.00
    DENVER PARENT CORP2,735,892.0027,358.92
    DIAMOND FOODS INC800,000.00828,000.00
    DIGICEL GROUP LTD3,150,000.002,512,125.00
    DIGICEL GROUP LTD6,200,000.004,526,000.00
    DIGICEL LIMITED200,000.00186,000.00
    DIGICEL LIMITED2,275,000.001,864,078.12
    DIGICEL LIMITED1,400,000.001,148,000.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC623,511.00165,230.41
    DISH DBS CORP425,000.00361,250.00
    DJO FINCO INC/DJO FINANC1,175,000.001,051,625.00
    DRIVETIME AUTO GP & ACCE1,000,000.00900,000.00
    DYNEGY INC1,200,000.001,035,000.00
    DYNEGY INC975,000.00819,000.00
    EARTHLINK INC2,231,000.002,264,465.00
    ECO SERVICES OP/ECO FIN1,575,000.001,354,500.00
    EILEME 2 AB675,000.00729,000.00
    ELDORADO RESORTS INC1,175,000.001,163,250.00
    EMBARQ CORP2,030,000.002,101,050.00
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE225,000.00221,625.00
    ENERGY FUTURE/EFIH FINAN971,947.051,032,693.74
    ENERGY TRANSFER EQUITY875,000.00736,645.00
    ENERGY XXI GULF COAST IN675,000.0097,668.45
    ENERGY XXI GULF COAST IN350,000.0052,500.00
    ENTEGRIS INC475,000.00481,531.25
    EP ENER/EVEREST ACQ FIN1,400,000.00892,500.00
    EVEREST ACQ LLC/FINANCE850,000.00608,515.00
    EXCO RESOURCES INC1,450,000.00300,875.00
    EXOPACK HOLDNG CORP1,300,000.001,274,000.00
    FELCOR LODGING LP450,000.00459,000.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS2,875,000.002,515,625.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS1,475,000.001,242,687.50
    FERRELLGAS PARTNERS LP520,000.00491,400.00
    FIRST CASH FINANCIAL SER90,000.0089,550.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L400,000.00266,000.00
    FLEXI-VAN LEASNG1,550,000.001,573,250.00
    FLORIDA EAST COAST HLDGS725,000.00679,339.50
    FLORIDA EAST COAST HLDGS375,000.00328,125.00
    FLY LEASING LTD200,000.00207,000.00
    FMG RESOURCES AUG 2006225,000.00176,343.75
    FMG RESOURCES AUG 2006125,000.00111,562.50
    FORBES ENERGY SERVICES1,825,000.001,012,875.00
    FREESCALE SEMICONDUCTOR225,000.00232,312.50
    FRONTIER COMMUNICATIONS1,000,000.00942,500.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS1,750,000.001,658,125.00
    GARDA WORLD SECURITY COR3,825,000.003,442,500.00
    GARDA WORLD SECURITY COR2,800,000.002,520,000.00
    GENCORP INC2,225,000.002,319,562.50
    GENON ESCROW CORP1,898,000.001,603,810.00
    GENON ESCROW CORP1,250,000.00960,937.50
    GIBRALTAR STEEL CORP OF450,000.00461,250.00
    GIBSON ENERGY INC775,000.00744,968.75
    GLOBAL BRASS AND COPPER1,000,000.001,067,500.00
    GLOBAL PART/GLP FINANCE700,000.00607,687.50
    GOLDMAN SACHS GROUP INC400,000.00396,500.00
    GRAFTECH INTERNATIONAL675,000.00369,562.50
    GRAY TELEVISION INC4,025,000.004,105,500.00
    GREIF INC720,000.00811,800.00
    GRIFFON CORPORATION1,000,000.00953,750.00
    GYMBOREE CORP1,375,000.00288,750.00
    HALCON RESOURCES CORP4,575,000.001,326,750.00
    HALCON RESOURCES CORP1,500,000.00420,000.00
    HALYARD HEALTH INC1,925,000.001,943,046.87
    HAPAG-LLOYD AG150,000.00152,250.00
    HARDWOODS ACQUISITION IN1,845,000.001,577,475.00
    HARLAND CLARKE HLDINGS825,000.00693,000.00
    HARLAND CLARKE HOLDINGS400,000.00388,500.00
    HARLAND ESCROW CORP11,075,000.008,680,031.25
    HARRON COMM/HARRON FIN1,600,000.001,694,000.00
    HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
    HCA HOLDINGS INC850,000.00903,125.00
    HCA INC425,000.00463,250.00
    HD SUPPLY INC4,825,000.005,404,000.00
    HD SUPPLY INC2,375,000.002,520,468.75
    HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI1,450,000.001,355,750.00
    HECLA MINING CO2,150,000.001,558,750.00
    HELLAS II1,700,000.000.00
    HEXION US FIN/NOVA SCOTI7,425,000.002,988,562.50
    HEXION US FINANCE CORP325,000.00245,375.00
    HILCORP ENERGY I/HILCORP500,000.00507,500.00
    HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,301,250.00
    HOCKEY MERGER SUB 2 INC3,825,000.003,547,687.50
    HRG GROUP INC650,000.00687,375.00
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    HRG GROUP INC850,000.00848,937.50
    HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL1,350,000.001,275,750.00
    HUNT COS INC1,875,000.001,715,625.00
    IAMGOLD CORP1,150,000.00807,875.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN299,000.00297,878.75
    ICON HEALTH & FITNESS1,850,000.001,776,000.00
    IGLOO HOLDINGS CORP5,250,000.005,269,687.50
    ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00471,250.00
    ILLINOIS PWR GENERATING550,000.00445,500.00
    INEOS GROUP HOLDINGS SA1,426,000.001,395,697.50
    INFOR SOFTWARE PARENT1,850,000.001,306,562.50
    INFOR US INC650,000.00533,000.00
    INN OF THE MOUNTAIN GODS1,627,654.001,505,579.95
    INTELSAT LUXEMBOURG SA575,000.00416,875.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA700,000.00298,375.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA8,250,000.003,485,625.00
    INTERACTIVE DATA CORP225,000.00229,500.00
    INTERGEN NV2,550,000.002,040,000.00
    INTL LEASE FINANCE CORP630,000.00686,700.00
    INTL LEASE FINANCE CORP1,575,000.001,872,281.25
    INTL LEASE FINANCE CORP725,000.00890,843.75
    INTREPID AVIATION GRP HL1,375,000.001,155,000.00
    INVENTIV HEALTH INC1,050,000.001,076,250.00
    INVENTIV HEALTH INC283,000.00270,972.50
    INVENTIV HEALTH INC618,000.00584,010.00
    INVENTIV HEALTH INC1,403,376.001,361,274.72
    ISLE OF CAPRI CASINOS2,150,000.002,289,750.00
    ITALICS MERGER SUB1,750,000.001,636,250.00
    JAC HOLDING CORP775,000.00732,375.00
    JACK COOPER HOLDINGS COR1,750,000.001,513,750.00
    JAMES RIVER ESCROW INC475,000.00237.50
    JBS INVESTMENTS GMBH800,000.00756,000.00
    JBS INVESTMENTS GMBH1,800,000.001,590,750.00
    JBS USA LLC/JBS USA FINA1,150,000.001,132,750.00
    JBS USA LLC/JBS USA FINA1,500,000.001,481,250.00
    JC PENNEY CORP INC1,000,000.00960,000.00
    JCH PARENT INC1,783,907.001,132,780.94
    JLL/DELTA DUTCH PLEDGECO2,000,000.001,975,000.00
    JMC STEEL GROUP550,000.00372,075.00
    JPMORGAN CHASE & CO825,000.00828,258.75
    JPMORGAN CHASE & CO1,625,000.001,627,031.25
    K HOVNANIAN ENTERPRISES625,000.00421,875.00
    K HOVNANIAN ENTERPRSIES972,000.00937,980.00
    K.HOVNANIAN ENTERPRISES1,700,000.001,691,500.00
    KB HOME1,350,000.001,353,375.00
    KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI1,550,000.001,615,875.00
    KINDRED HEALTHCARE INC850,000.00782,000.00
    KINDRED HEALTHCARE INC1,150,000.00958,812.50
    KISSNER MILLING CO LTD2,750,000.002,681,250.00
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    LADDER CAP FIN LLC/CORP1,350,000.001,348,312.50
    LANDRY'S HOLDINGS II INC4,425,000.004,491,375.00
    LANDRY'S INC3,105,000.003,275,775.00
    LAREDO PETROLEUM INC1,000,000.00955,000.00
    LAREDO PETROLEUM INC700,000.00640,500.00
    LBC TANK TERMINAL HLDING575,000.00583,625.00
    LBG CAPITAL NO.1 PLC80,000.0084,000.00
    LENNAR CORP950,000.001,083,000.00
    LENNAR CORP600,000.00655,500.00
    LIN TELEVISION CORP625,000.00658,593.75
    LINN ENERGY LLC/FIN CORP452,000.0087,010.00
    LINN ENERGY LLC/FIN CORP5,600,000.001,092,000.00
    LOGO MERGER SUB CORP3,300,000.003,349,500.00
    LONESTAR RESOURCES AMERI1,500,000.00967,500.00
    LOUISIANA PACIFIC CORP725,000.00754,906.25
    LTF MERGER SUB INC4,000,000.003,880,000.00
    LYNX I CORP94,500.0097,689.37
    MANITOWOC COMPANY INC750,000.00781,875.00
    MANITOWOC COMPANY INC475,000.00496,375.00
    MARFRIG HOLDING EUROPE B200,000.00178,500.00
    MATTAMY GROUP CORP1,100,000.001,072,500.00
    MDC HOLDINGS INC3,400,000.002,720,000.00
    MDC PARTNERS INC850,000.00868,062.50
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP675,000.00653,906.25
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP850,000.00818,125.00
    MEG ENERGY CORP575,000.00451,375.00
    MERISANT ESCROW600,000.000.00
    MERITAGE HOMES CORP360,000.00379,800.00
    MGM MIRAGE INC16,815,000.0019,568,456.25
    MGM RESORTS INTL1,750,000.001,839,250.00
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    MGM RESORTS INTL1,150,000.001,220,437.50
    MHGE PARENT LLC/FINANCE3,550,000.003,563,312.50
    MICHAEL BAKER HLDINGS/FI743,312.00483,152.80
    MICRON TECHNOLOGY INC550,000.00493,394.00
    MIDAS INT HOLDCO II/FIN2,225,000.002,041,437.50
    MIDSTATES PETRO INC/LLC400,000.00212,752.00
    MIDSTATES PETRO INC/LLC4,015,000.00612,287.50
    MIDSTATES PETRO INC/LLC2,675,000.00407,937.50
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD150,000.009,000.00
    MILACRON LLC/MCRON FIN3,975,000.003,835,875.00
    MILLAR WESTERN FOREST625,000.00354,687.50
    MONITRONICS INTERNATIONA850,000.00650,250.00
    MOOD MEDIA CORP900,000.00598,500.00
    MPG HOLDCO I INC725,000.00734,062.50
    MPH ACQUISITION HOLDINGS1,750,000.001,764,210.00
    MPL 2 ACQUISITION CANCO1,050,000.001,099,875.00
    MPT OPER PARTNERSP/FINL1,050,000.001,089,375.00
    MPT OPER PARTNERSP/FINL1,325,000.001,369,718.75
    MRT MID PART/MRT MID FIN1,650,000.001,555,125.00
    MUSTANG MERGER CORP2,525,000.002,632,312.50
    NATHAN'S FAMOUS INC1,675,000.001,742,000.00
    NATIONAL CINEMEDIA LLC850,000.00886,125.00
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    NCR CORP1,500,000.001,481,370.00
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    NEW ENTERPRISE STONE & L700,000.00563,500.00
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    NUMERICABLE GROUP SA1,550,000.001,476,375.00
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    OASIS PETROLEUM INC1,050,000.00803,250.00
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    PALACE ENT HLDG LLC/CORP1,075,000.001,051,484.37
    PARAMOUNT RESOURCES LTD1,250,000.001,037,500.00
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    PENN NATIONAL GAMING INC148,000.00146,150.00
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    QUICKSILVER RESOURCES IN600,000.0027,000.00
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    RADIO SYSTEMS CORP750,000.00787,500.00
    RCN TELECM SER/CAPITAL3,850,000.003,912,562.50
    RESOLUTE FOREST PRODUCTS4,325,000.003,184,281.25
    REYNOLDS GROUP HOLDINGS400,000.00411,000.00
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    RITE AID CORP1,700,000.001,770,125.00
    RITE AID CORP925,000.001,110,000.00
    RITE AID CORP1,250,000.001,450,000.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC2,950,000.003,104,875.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC800,000.00826,160.00
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    RR DONNELLEY & SONS CO675,000.00703,687.50
    RR DONNELLEY & SONS CO1,100,000.001,068,375.00
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    RR DONNELLEY & SONS CO775,000.00690,718.75
    RRI ENERGY225,000.00207,000.00
    RUE21 INC1,625,000.001,121,250.00
    RYLAND GROUP400,000.00405,000.00
    SABINE PASS LNG LP775,000.00775,000.00
    SANCHEZ ENERGY CORP3,132,000.002,286,360.00
    SANDRIDGE ENERGY INC4,275,000.00534,375.00
    SANDRIDGE ENERGY INC975,000.00124,312.50
    SANJEL CORP900,000.00301,500.00
    SCHAEFFLER HLDG FIN BV700,000.00720,566.00
    SCIENTIFIC GAMES INTERNA6,375,000.004,335,000.00
    SELECT MEDICAL CORP475,000.00391,875.00
    SERVICE CORP INTL1,250,000.001,475,000.00
    SEVENTY SEVEN ENE950,000.00147,250.00
    SIDEWINDER DRILLING INC900,000.00391,500.00
    SIGNODE INDUSTRIAL GROUP1,850,000.001,637,250.00
    SINCLAIR TELEVISION GROU1,775,000.001,841,562.50
    SLM CORP6,450,000.006,518,499.00
    SLM CORP1,250,000.001,192,187.50
    SLM CORP2,975,000.002,510,156.25
    SONIC AUTOMOTIVE INC3,000,000.003,217,500.00
    SPECTRUM BRANDS INC275,000.00293,562.50
    SPECTRUM BRANDS INC625,000.00674,218.75
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC600,000.00618,375.00
    SPRINT CAPITAL CORP900,000.00733,500.00
    SPRINT CAPITAL CORP4,775,000.003,640,937.50
    SPRINT CORP1,575,000.001,189,755.00
    SPRINT CORP525,000.00378,000.00
    STANDARD PACIFIC CORP2,100,000.002,346,750.00
    STANDARD PACIFIC CORP3,750,000.004,396,875.00
    SUBURBAN PROPANE PARTNRS1,825,000.001,619,687.50
    SUGAR HSP GMNG PROP/FIN1,050,000.00992,250.00
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI2,075,000.001,909,000.00
    SUNCOKE ENRGY PART LP/FI525,000.00317,625.00
    SUNCOKE ENRGY PART LP/FI1,000,000.00605,000.00
    SUNGARD AVAIL SERV CAP1,750,000.001,067,500.00
    SUNOCO LP/FINANCE CORP2,325,000.002,255,250.00
    T-MOBILE USA INC475,000.00486,875.00
    T-MOBILE USA INC275,000.00275,000.00
    T-MOBILE USA INC975,000.00996,937.50
    T-MOBILE USA INC1,700,000.001,632,000.00
    TALOS PRODUCTION LLC/FIN2,600,000.001,144,000.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS425,000.00386,750.00
    TECK COMINCO LIMITED825,000.00371,250.00
    TENET HEALTHCARE CORP2,850,000.002,778,750.00
    TERRAFORM GLOBAL OPERATI1,375,000.001,062,187.50
    TERRAFORM POWER OPERATIN550,000.00441,375.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP528,000.00533,280.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP2,575,000.002,587,875.00
    THOMPSON CREEK METALS CO525,000.00110,250.00
    THOMPSON CREEK METALS CO425,000.0097,750.00
    TITAN INTERNATIONAL INC1,575,000.001,204,875.00
    TMS INTERNATIONAL CORP475,000.00382,375.00
    TMX FIN LLC/TITLEMAX FIN1,955,000.001,485,800.00
    TOLL BROS FINANCE CORP300,000.00336,000.00
    TOPAZ MARINE SA400,000.00372,400.00
    TOPS HOLDING II CORP1,741,000.001,714,885.00
    TOPS HOLDING/MARKETS II1,300,000.001,280,500.00
    TOWNSQUARE MEDIA INC1,225,000.001,131,593.75
    TPC GROUP INC1,525,000.00968,375.00
    TRAC INTERMODAL LLC/CORP387,000.00420,862.50
    TRANSDIGM INC1,000,000.001,020,000.00
    TRANSDIGM INC2,575,000.002,497,750.00
    TRANSFIELD SERVICES LTD925,000.00971,250.00
    TRIANGLE USA PETROLEUM3,250,000.001,105,000.00
    TRINIDAD DRILLING LTD425,000.00391,000.00
    TRINSEO OP / TRINSEO FIN400,000.00397,000.00
    TULLOW OIL PLC1,600,000.001,192,000.00
    U.S. FOODSERVICE1,175,000.001,214,656.25
    UAL 2009-2A PASS THRU TR788,739.29835,077.72
    UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO5,525,000.005,000,125.00
    UNIT CORP1,150,000.00874,000.00
    UNITED RENTALS NORTH AM1,409,000.001,476,209.30
    UNITYMEDIA KABELBW GMBH2,200,000.002,180,750.00
    UNIVERSAL HOSPITAL SERVI1,325,000.001,219,000.00
    UNIVISION COMMUNICATIONS1,421,000.001,438,762.50
    US AIRWAYS 2012-2B PTT196,347.61206,164.99
    US AIRWAYS 2012-2C PTT300,000.00303,000.00
    US STEEL CORP300,000.00147,000.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS100,000.0094,500.00
    VANDER INTERMEDIATE HOLD650,000.00425,750.00
    VERSO PAPER HLDGS LLC/IN1,450,000.00268,250.00
    VIASAT INC1,725,000.001,787,634.75
    VIKING CRUISES LTD1,700,000.001,623,500.00
    VIKING CRUISES LTD500,000.00412,500.00
    VPII ESCROW CORP1,000,000.00970,000.00
    VPII ESCROW CORP1,725,000.001,614,910.50
    VRX ESCROW CORP925,000.00774,687.50
    VRX ESCROW CORP3,185,000.002,715,212.50
    VTR FINANCE BV1,800,000.001,685,520.00
    WARREN RESOURCES INC3,200,000.00548,000.00
    WAVE HOLDCO LLC/CORP975,000.00945,750.00
    WAVEDIVISION ESCROW/WAVE575,000.00554,875.00
    WHITING PETROLEUM CORP150,000.00129,750.00
    WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL5,000,000.004,925,000.00
    WILLIAM LYON HOMES INC425,000.00420,750.00
    WILLIAM LYON HOMES INC2,425,000.002,576,562.50
    WIND ACQUISITION FIN SA2,000,000.001,875,000.00
    WINDSTREAM CORP750,000.00629,531.25
    WINDSTREAM CORP3,625,000.002,687,031.25
    WINDSTREAM CORP5,090,000.003,741,150.00
    WINDSTREAM CORP7,775,000.005,481,375.00
    WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.00907,500.00
    WISE HLDG/FIN CORP400,000.00266,500.00
    WISE METALS GROUP LLC/WI1,100,000.00827,750.00
    WMG ACQUISITION CORP200,000.00190,500.00
    WMG ACQUISITION CORP725,000.00618,062.50
    WMG HOLDINGS CORP600,000.00630,750.00
    WOODSIDE HOMES CO LLC/FI400,000.00344,000.00
    XPO LOGISTICS INC2,475,000.002,261,531.25
    ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A2,365,000.002,408,235.27※
    ALLY FINANCIAL 8.50% Series A371,650.00383,096.82※
    CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,239,559.92※
    COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES792,800.00843,539.20※
    GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series708,175.00637,640.77※
    GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00685,717.50※
    REGIONS FINL (RF) 6.3750% Series A401,250.00409,917.00※
    小計銘柄数:518787,445,137.95669,185,309.29
    (80,837,585,362)
    組入時価比率:95.4%100.0%
    合計80,837,585,362
    (80,837,585,362)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成27年12月14日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建427,294,000-422,765,0004,529,000
    米ドル427,294,000-422,765,0004,529,000
    合計427,294,000-422,765,0004,529,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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