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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/13-2024/06/12)

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    【項目】
    55項目
    高利回り社債オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2024年 6月12日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金198,322,687
    コール・ローン404,675,497
    株式464,914,935
    新株予約権証券507,473
    社債券43,152,181,454
    未収入金78,613,647
    未収利息731,125,996
    前払費用16,628,778
    流動資産合計45,046,970,467
    資産合計45,046,970,467
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定2,880
    未払金463,740,023
    未払解約金156,798,000
    流動負債合計620,540,903
    負債合計620,540,903
    純資産の部
    元本等
    元本8,259,126,263
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)36,167,303,301
    元本等合計44,426,429,564
    純資産合計44,426,429,564
    負債純資産合計45,046,970,467

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2024年 6月12日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額5.3791円
    (10,000口当たり純資産額)(53,791円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2023年12月13日
    至 2024年 6月12日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2024年 6月12日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2024年 6月12日現在
    期首2023年12月13日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額8,988,942,550円
    同期中における追加設定元本額336,472,708円
    同期中における一部解約元本額1,066,288,995円
    期末元本額8,259,126,263円
    期末元本額の内訳*
    高利回り社債オープン4,000,549,558円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ1,082,374,305円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)2,526,727,522円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり241,711,124円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)55,995,509円
    高利回り社債オープン(年1回決算型)72,448,976円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)180,363,457円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり24,468,236円
    ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ64,676,674円
    高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)9,810,902円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2024年6月12日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルBRUIN BLOCKER LLC COM73,1540.000.00
    CARNELIAN POINT HOLDINGS COM5281,136.83600,248.88
    ENDO INC US29290D109014228.254,011.50
    ENDO INC US29290D11739,19328.25259,702.25
    INTELSAT SA/LUXEMBOURG COMMON5,71537.00211,455.00
    TPC HOLDINGS INC COM2,39235.0083,720.00
    WARREN RESOURCES INC24,5800.000.00
    CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
    EXXON MOBIL CORP530112.1759,450.10
    GULFPORT ENERGY CORP2,482161.73401,413.86
    UC HOLDINGS INC43,0254.00172,100.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
    MALLINCKRODT PLC30652.5016,065.00
    DIEBOLD NIXDORF INC10,16540.59412,597.35
    TALEN ENERGY CORP6,384115.37736,522.08
    小計銘柄数:152,957,286.02
    (464,914,935)
    組入時価比率:1.0%100.0%
    合計464,914,935
    (464,914,935)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2024年6月12日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルCHPPR HOLDINGS 1145 DOT WARR140.003,220.00
    CHPPR HOLDINGS TRANCHE 1 WARR778.000.00
    CHPPR HOLDINGS TRANCHE 2 WARR368.000.00
    INTELSAT SA/LUXEMBOURG WARRANT8.008.00
    小計銘柄数:41,294.003,228.00
    (507,473)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    合計507,473
    (507,473)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN800,000.00751,652.56
    1011778 BC / NEW RED FIN175,000.00175,079.24
    1011778 BC / NEW RED FIN725,000.00632,540.89
    1839688 ALBERTA ULC145,376.000.00
    AAR ESCROW ISSUER LLC150,000.00152,398.80
    ACRISURE LLC / FIN INC325,000.00324,707.30
    ACRISURE LLC / FIN INC500,000.00450,842.95
    ACRISURE LLC / FIN INC275,000.00277,880.62
    ACRISURE LLC / FIN INC375,000.00377,217.82
    ACUSHNET CO100,000.00103,444.20
    ADAMS HOMES INC1,050,000.001,081,603.94
    ADIENT GLOBAL HOLDINGS225,000.00235,875.37
    ADT SEC CORP425,000.00389,865.08
    ADVANCED DRAINAGE SYSTEM125,000.00125,324.50
    AES CORP/THE175,000.00177,657.74
    AETHON UN/AETHIN UN FIN550,000.00556,304.10
    AFFINITY GAMING525,000.00462,665.80
    AG TTMT ESCROW ISSUER75,000.0078,016.27
    AIR CANADA300,000.00285,798.30
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY400,000.00402,824.00
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY250,000.00223,648.92
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00399,683.34
    ALCOA NEDERLAND HOLDING250,000.00249,171.87
    ALCOA NEDERLAND HOLDING200,000.00205,171.40
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES500,000.00470,522.35
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES327,000.00301,671.59
    ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR275,000.00123,082.65
    ALLIED UNIVERSAL1,000,000.00864,105.00
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO650,000.00646,533.42
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO325,000.00324,942.31
    ALLY FINANCIAL INC150,000.00149,891.23
    ALTA EQUIPMENT GROUP150,000.00143,446.42
    ALTICE FINANCING SA400,000.00370,822.24
    ALTICE FINANCING SA800,000.00625,495.28
    ALTICE FRANCE HOLDING SA1,100,000.00440,489.06
    ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00199,590.48
    ALTICE FRANCE SA525,000.00358,443.17
    ALTICE FRANCE SA800,000.00543,487.60
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN336,000.00289,303.79
    AMC NETWORKS INC50,000.0049,667.00
    AMC NETWORKS INC575,000.00409,531.50
    AMER SPORTS COMPANY100,000.0099,816.57
    AMERICAN AIRLINES INC225,000.00224,089.15
    AMERICAN AIRLINES INC450,000.00466,272.45
    AMERITEX HOLDCO INTERMED350,000.00365,333.15
    AMN HEALTHCARE INC200,000.00189,501.40
    AMN HEALTHCARE INC375,000.00333,986.85
    AMS-OSRAM AG150,000.00155,987.05
    AMWINS GROUP INC100,000.0099,603.63
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI225,000.00226,287.67
    ANYWHERE REAL EST558,800.00469,246.04
    APACHE CORP275,000.00222,724.92
    APX GROUP INC375,000.00357,156.22
    ARCHES BUYER INC375,000.00333,186.11
    ARD FINANCE SA1,622,686.00373,871.23
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00238,406.84
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00238,406.84
    ARETEC ESCROW ISSUER 250,000.0054,493.80
    ARKO CORP150,000.00127,353.28
    ARSENAL AIC PARENT LLC225,000.00234,026.55
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00438,689.50
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN350,000.00359,084.60
    ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00299,480.19
    ASHTON WOODS USA/FINANCE250,000.00224,771.37
    ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00267,705.24
    ASSUREDPARTNERS INC225,000.00211,242.60
    ASSUREDPARTNERS INC125,000.00124,880.97
    ASTON MARTIN CAPITAL HOL200,000.00196,701.42
    ATHENAHEALTH GROUP INC1,125,000.001,031,653.91
    ATI INC175,000.00181,084.05
    ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI400,000.00362,588.36
    AUSTIN BIDCO INC625,000.00576,414.06
    AVANTOR FUNDING INC200,000.00189,586.20
    AVANTOR FUNDING INC900,000.00815,334.39
    AVIENT CORP275,000.00280,164.50
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE625,000.00573,454.68
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE275,000.00271,440.75
    BAFFINLAND IRON CORP/LP750,000.00685,745.77
    BALDWIN INSUR GRP/FIN200,000.00201,322.02
    BALL CORP325,000.00331,502.92
    BALL CORP400,000.00337,696.24
    BARCLAYS PLC200,000.00199,071.78
    BARCLAYS PLC200,000.00213,350.00
    BASIC ENERGY ESCROW200,000.002,000.00
    BAUSCH & LOMB ESCROW COR450,000.00458,437.50
    BAUSCH HEALTH AMERICAS250,000.00172,763.75
    BAUSCH HEALTH COS INC300,000.00242,692.50
    BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0037,968.75
    BAUSCH HEALTH COS INC725,000.00352,770.50
    BAYTEX ENERGY CORP775,000.00808,664.21
    BCPE ULYSSES INTERMEDIAT275,000.00265,842.74
    BEACON ROOFING SUPPLY IN775,000.00782,377.22
    BEAZER HOMES USA425,000.00426,203.77
    BEAZER HOMES USA100,000.00100,157.80
    BENTELER INTERNATIONAL A500,000.00538,039.50
    BIG RIVER STEEL/BRS FIN230,000.00231,949.94
    BLOCK INC475,000.00480,408.35
    BLUE RACER MID LLC/FINAN625,000.00626,828.12
    BLUE RACER MID LLC/FINAN100,000.00101,251.50
    BLUE RACER MID LLC/FINAN50,000.0051,140.48
    BOEING CO75,000.0076,848.48
    BOEING CO75,000.0077,582.74
    BOEING CO150,000.00154,471.35
    BOMBARDIER INC275,000.00276,646.20
    BOMBARDIER INC850,000.00837,868.46
    BOMBARDIER INC200,000.00206,946.08
    BOMBARDIER INC175,000.00188,496.35
    BOMBARDIER INC150,000.00153,198.84
    BOMBARDIER INC200,000.00201,141.78
    BORR IHC LTD / BORR FIN192,317.07201,148.01
    BORR IHC LTD / BORR FIN194,902.91203,868.93
    BOYD GAMING CORP700,000.00633,617.95
    BRAND INDUSTRIAL SERVICE225,000.00243,011.92
    BRANDYWINE OPER PARTNERS50,000.0052,012.45
    BREAD FINANCIAL HLDGS225,000.00236,143.12
    BRINK'S CO/THE225,000.00225,283.50
    BRINK'S CO/THE300,000.00299,870.13
    BRISTOW GROUP INC850,000.00832,020.63
    BUCKEYE PARTNERS LP300,000.00300,000.00
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC400,000.00377,780.28
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC575,000.00504,992.25
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC550,000.00549,439.16
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC275,000.00270,207.60
    CAESARS ENTERTAIN INC200,000.00181,779.70
    CAESARS ENTERTAIN INC325,000.00324,945.33
    CALIFORNIA RESOURCES CRP350,000.00351,113.31
    CALPINE CORP275,000.00260,532.47
    CALPINE CORP300,000.00279,723.18
    CALPINE CORP325,000.00301,850.51
    CARLYLE AVIATION ELEVATE700,000.00698,964.00
    CARNELIAN PT HLDGS LP602,850.00301,425.00
    CARNIVAL CORP3,450,000.003,380,676.73
    CARNIVAL CORP375,000.00366,400.23
    CARNIVAL CORP200,000.00217,798.00
    CARPENTER TECHNOLOGY300,000.00299,621.52
    CASTLE US HOLDING CORP379,000.00182,946.52
    CASTLELAKE AVIATION FIN425,000.00414,277.33
    CATALENT PHARMA SOLUTION550,000.00523,301.79
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00258,962.13
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP525,000.00441,148.52
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP125,000.00100,997.07
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP100,000.0097,345.13
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP400,000.00325,372.60
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP2,661,000.002,121,317.26
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00213,783.73
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,275,000.00957,402.72
    CDI ESCROW ISSUER INC375,000.00360,459.56
    CEMEX SAB DE CV200,000.00191,926.14
    CENTURY COMMUNITIES400,000.00402,300.00
    CHAMPIONS FINANCING INC150,000.00154,674.75
    CHART INDUSTRIES INC575,000.00590,661.85
    CHART INDUSTRIES INC400,000.00431,869.60
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP500,000.00461,797.20
    CHEMOURS CO50,000.0047,050.59
    CHEMOURS CO1,025,000.00940,770.83
    CHESAPEAKE ENERGY CORP300,000.00298,068.18
    CHESAPEAKE ESCROW ISSUER150,000.00148,109.50
    CHOBANI LLC/FINANCE CORP100,000.00102,430.60
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00496,717.72
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00292,614.88
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00423,687.23
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS625,000.00458,587.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS575,000.00480,652.73
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS825,000.00655,111.54
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS575,000.00600,726.07
    CIENA CORP950,000.00859,484.38
    CINEMARK USA INC725,000.00713,526.58
    CITGO PETROLEUM CORP700,000.00701,249.50
    CITGO PETROLEUM CORP575,000.00573,056.78
    CITGO PETROLEUM CORP325,000.00333,949.85
    CITIGROUP INC1,125,000.001,101,935.36
    CITIGROUP INC325,000.00311,869.93
    CIVITAS RESOURCES INC925,000.00985,784.52
    CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO1,150,000.00948,404.54
    CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO250,000.00249,926.27
    CLEARWAY ENERGY OP LLC346,000.00329,400.58
    CLEARWAY ENERGY OP LLC255,000.00222,642.82
    CLEARWAY ENERGY OP LLC150,000.00128,634.25
    CLEVELAND-CLIFFS INC200,000.00199,612.38
    CLEVELAND-CLIFFS INC275,000.00258,877.49
    CLEVELAND-CLIFFS INC200,000.00175,879.10
    CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.000.00
    CLOUD SOFTWARE GRP INC900,000.00872,718.84
    CLOUD SOFTWARE GRP INC600,000.00608,625.00
    CLYDESDALE ACQUISITION50,000.0049,053.87
    CLYDESDALE ACQUISITION225,000.00217,335.35
    CNT PRNT/CDK GLO II/FIN100,000.00103,413.90
    CNX RESOURCES CORP425,000.00415,842.48
    COEUR MINING INC400,000.00378,214.96
    COGENT COMMS GRP / FIN125,000.00123,134.72
    COINBASE GLOBAL INC740,000.00636,536.16
    COINBASE GLOBAL INC525,000.00422,389.80
    COLT MERGER SUB INC600,000.00612,785.40
    COMMERCIAL METALS CO350,000.00320,767.47
    COMMERCIAL METALS CO150,000.00134,976.93
    COMMSCOPE INC350,000.00251,125.00
    COMMSCOPE TECH FINANCE L400,000.00332,500.00
    COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00435,351.64
    COMSTOCK RESOURCES INC950,000.00879,420.22
    CONSENSUS CLOUD SOLUTION325,000.00316,775.87
    CONSENSUS CLOUD SOLUTION350,000.00325,600.94
    COTY/HFC PRESTIGE/INT US400,000.00404,603.60
    CP ATLAS BUYER INC1,338,000.001,141,998.92
    CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN1,250,000.001,184,997.12
    CRESCENT ENERGY FINANCE75,000.0076,273.73
    CROCS INC475,000.00435,060.24
    CSC HOLDINGS LLC200,000.00150,824.52
    CSC HOLDINGS LLC200,000.00172,818.00
    CSC HOLDINGS LLC400,000.00340,927.48
    CSC HOLDINGS LLC750,000.00321,717.90
    CSC HOLDINGS LLC600,000.00375,560.40
    CURO GROUP HOLDINGS CORP325,000.0016,656.25
    CUSHMAN & WAKEFIELD US100,000.00105,130.90
    DARLING INGREDIENTS INC350,000.00343,784.21
    DAVITA INC560,000.00502,834.02
    DELEK LOG PART/FINANCE700,000.00716,408.00
    DIAMOND FRGN/DIAMOND FIN75,000.0078,883.29
    DIGICEL GROUP HOLDINGS23,122.8611,561.43
    DIGICEL GROUP HOLDINGS274,677.0013,733.85
    DIGICEL GROUP HOLDINGS6,624.763,312.38
    DIGICEL GROUP HOLDINGS752,435.007,524.35
    DIRECTV FINANCING LLC175,000.00169,961.82
    DIRECTV HOLDINGS/FING950,000.00902,034.21
    DISH DBS CORP925,000.00726,108.07
    DISH DBS CORP400,000.00169,319.76
    DISH DBS CORP975,000.00378,545.79
    DISH NETWORK CORP350,000.00345,322.98
    DORNOCH DEBT MERGER SUB1,225,000.001,049,585.75
    DREAM FINDERS HOMES INC175,000.00179,412.45
    DYE & DURHAM LIMITED75,000.0076,441.74
    EDGEWELL PERSONAL CARE625,000.00609,731.00
    ELECTRICITE DE FRANCE SA200,000.00219,414.20
    EMERALD DEBT MERGER875,000.00858,780.65
    EMPIRE COMMUNITIES CORP225,000.00229,029.70
    ENCINO ACQUISITION PARTN25,000.0025,867.65
    ENCORE CAPITAL GROUP INC200,000.00207,723.60
    ENCORE CAPITAL GROUP INC200,000.00201,603.48
    ENDO FINANCE HOLDINGS200,000.00204,353.40
    ENDURANCE ACQ MERGER485,000.00338,794.61
    ENERFLEX LTD300,000.00305,190.90
    ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00181,257.24
    ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00174,680.00
    ENERGY TRANSFER LP50,000.0052,065.25
    ENERGY TRANSFER LP225,000.00222,499.37
    ENERSYS75,000.0075,957.22
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00751,449.30
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00165,169.04
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0087,441.07
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L350,000.00328,127.62
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L175,000.00175,335.47
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L200,000.00212,097.40
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L350,000.00350,402.15
    EQUIPMENTSHARE.COM INC625,000.00647,088.75
    ESAB CORP125,000.00125,620.75
    ESC GCB ENDO LUX430,000.0014,694.50
    ESC GCB ENDO LUX658,000.0022,473.50
    ESC GCB ENDO LUX400,000.000.00
    ESC PAR PHARMAC361,000.000.00
    EVERI HOLDINGS INC175,000.00171,526.32
    EXELA INTERMED/EXELA FIN283,725.0043,268.06
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG500,000.00484,992.55
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00608,536.30
    FERTITTA ENTERTAINMENT300,000.00273,337.86
    FIESTA PURCHASER INC25,000.0025,805.97
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00208,993.00
    FIRSTCASH INC325,000.00323,787.88
    FLUTTER TREASURY DAC200,000.00201,108.60
    FMG RESOURCES AUG 2006675,000.00602,965.82
    FMG RESOURCES AUG 2006150,000.00148,364.73
    FORD MOTOR COMPANY250,000.00250,730.40
    FORD MOTOR COMPANY750,000.00612,745.05
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC875,000.00845,497.45
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00211,803.58
    FORESTAR GROUP INC415,000.00398,002.51
    FORESTAR GROUP INC650,000.00626,808.78
    FORTREA HOLDINGS INC575,000.00573,461.11
    FORTRESS INTERMEDIATE75,000.0076,593.75
    FORTRESS TRANS & INFRAST625,000.00643,558.37
    FORTRESS TRANS & INFRAST450,000.00434,643.93
    FORTRESS TRANS & INFRAST50,000.0051,992.75
    FORTRESS TRANS & INFRAST200,000.00202,566.30
    FORTRESS TRANS & INFRAST325,000.00328,046.87
    FOUNDATION BUILDING M1,075,000.00939,999.24
    FOXTROT ESCROW ISSUER325,000.00323,771.24
    FREEDOM MORTGAGE525,000.00507,781.94
    FREEDOM MORTGAGE CORP375,000.00405,181.12
    FREEDOM MORTGAGE CORP375,000.00410,790.37
    FREEDOM MORTGAGE HOLD325,000.00329,599.07
    FRONTIER COMMUNICATIONS775,000.00726,674.95
    FRONTIER COMMUNICATIONS450,000.00410,561.86
    FRONTIER COMMUNICATIONS149,333.00128,840.51
    GARDA WORLD SECURITY175,000.00179,519.72
    GARRETT MOTION HLD/SARL150,000.00151,712.70
    GATES CORPORATION75,000.0075,994.87
    GENESEE & WYOMING INC400,000.00398,052.40
    GENESIS ENERGY LP/FIN350,000.00352,760.10
    GENESIS ENERGY LP/FIN350,000.00368,106.55
    GENESIS ENERGY LP/FIN250,000.00250,571.25
    GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
    GEO GROUP INC/THE175,000.00179,656.40
    GEO GROUP INC/THE350,000.00366,481.92
    GFL ENVIRONMENTAL INC425,000.00431,978.07
    GGAM FINANCE LTD150,000.00154,906.04
    GGAM FINANCE LTD100,000.00101,057.00
    GLATFELTER325,000.00268,183.40
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD1,121,204.001,077,424.45
    GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK200,000.00196,096.02
    GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK200,000.00193,114.66
    GO DADDY OPCO/FINCO250,000.00243,853.32
    GOEASY LTD125,000.00132,797.25
    GOEASY LTD325,000.00332,565.35
    GOODYEAR TIRE & RUBBER325,000.00293,766.10
    GOTO GROUP INC339,570.00270,253.57
    GOTO GROUP INC468,930.00204,090.80
    GPS HOSPITALITY HOLDING575,000.00428,849.54
    GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI825,000.00635,188.62
    GRAPHIC PACKAGING INTERN75,000.0075,147.30
    GRAY ESCROW II INC75,000.0040,621.35
    GREYSTAR REAL ESTATE PAR675,000.00706,794.52
    GRIFOLS SA275,000.00237,585.42
    GTCR W-2 MERGER SUB LLC800,000.00832,444.00
    GULFPORT ENERGY CORP227,620.00231,428.76
    GULFPORT ENERGY OP CORP10,827.0011,008.16
    HANESBRANDS INC400,000.00416,958.80
    HARVEST MIDSTREAM I LP700,000.00712,518.80
    HARVEST MIDSTREAM I LP200,000.00202,775.40
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT175,000.00174,501.30
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT839,000.00738,203.88
    HAWAIIAN BRAND INTELLECT475,000.00439,661.56
    HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
    HCA INC125,000.00124,398.23
    HELIX ENERGY SOLUTIONS400,000.00426,498.00
    HELLAS II1,700,000.000.00
    HERC HOLDINGS INC175,000.00175,878.85
    HERTZ CORP/THE225,000.00138,996.87
    HESS MIDSTREAM OPERATION125,000.00126,211.62
    HESS MIDSTREAM OPERATION150,000.00144,851.86
    HF SINCLAIR225,000.00226,426.36
    HILCORP ENERGY I/HILCORP498,000.00490,060.58
    HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00238,576.60
    HILCORP ENERGY I/HILCORP550,000.00579,958.28
    HILTON DOMESTIC OPERATIN200,000.00182,530.32
    HILTON DOMESTIC OPERATIN725,000.00645,486.42
    HILTON DOMESTIC OPERATIN300,000.00257,012.16
    HILTON GRAND VAC BOR ESC465,000.00431,112.38
    HLF FIN SARL LLC/HERBALI675,000.00465,029.70
    HOSPITALITY PROP TRUST300,000.00269,859.50
    HOWARD MIDSTREAM ENERGY250,000.00255,011.25
    HOWARD MIDSTREAM ENERGY375,000.00395,861.62
    HOWARD MIDSTREAM ENERGY350,000.00352,843.75
    HOWDEN UK REFINANCE / US200,000.00198,931.74
    HUB INTERNATIONAL LTD550,000.00560,458.14
    HUB INTERNATIONAL LTD225,000.00226,604.02
    HUDSON AUTOMOTIVE GROUP25,000.0025,815.50
    HUSKY INJECTION / TITAN150,000.00153,791.10
    IAMGOLD CORP575,000.00542,828.40
    ICAHN ENTERPRISES/FIN565,000.00552,618.36
    ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00323,216.18
    ICAHN ENTERPRISES/FIN175,000.00179,684.40
    ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00292,758.58
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00180,961.49
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00309,317.58
    IHO VERWALTUNGS GMBH550,000.00540,372.80
    ILFC E-CAPITAL TRUST I850,000.00689,466.02
    ILIAD HOLDING SAS400,000.00400,172.00
    ILIAD HOLDING SAS200,000.00203,456.00
    IMOLA MERGER CORP600,000.00562,330.38
    INEOS FINANCE PLC200,000.00202,178.80
    INSIGHT ENTERPRS100,000.00101,060.90
    INTEL PKG HOLDCO ISSUER225,000.00215,704.12
    ION TRADING TECHNOLOGIES200,000.00202,133.00
    IRIS HOLDINGS INC325,000.00266,162.61
    IRIS MERGER SUB 2019 INC1,275,000.001,087,224.37
    IRON MOUNTAIN INC100,000.0096,469.90
    IRON MOUNTAIN INC300,000.00306,568.74
    IRON MOUNTAIN INC390,000.00366,693.09
    IRON MOUNTAIN INC550,000.00520,318.20
    IRON MOUNTAIN INFO MGMT575,000.00523,333.95
    ITHACA ENERGY NORTH600,000.00609,865.80
    JACOBS ENTERTAINMENT INC250,000.00233,780.00
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00571,487.16
    JB POINDEXTER & CO INC200,000.00204,761.40
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN325,000.00298,858.88
    JEFFERSON CAPITAL HOLDIN325,000.00335,111.40
    JPMORGAN CHASE & CO375,000.00369,739.61
    KAISER ALUMINUM CORP750,000.00664,071.15
    KB HOME350,000.00327,201.94
    KB HOME150,000.00153,874.80
    KB HOME350,000.00308,575.75
    KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE625,000.00636,044.37
    KINETIK HOLDINGS LP325,000.00320,380.25
    KNIFE RIVER HOLD CO375,000.00389,387.25
    L BRANDS INC150,000.00150,772.83
    L BRANDS INC950,000.00948,560.56
    LABL INC300,000.00270,104.76
    LABL INC50,000.0050,811.45
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP175,000.00161,000.12
    LAREDO PETROLEUM INC325,000.00329,029.02
    LBM ACQUISITION LLC425,000.00376,364.74
    LCM INVESTMENTS HOLDINGS200,000.00209,137.84
    LD HOLDINGS GROUP LLC850,000.00605,974.43
    LEEWARD RENEWABL625,000.00556,052.37
    LEVEL 3 FINANCING INC900,000.00339,750.00
    LEVEL 3 FINANCING INC1,050,000.00351,750.00
    LGI HOMES INC275,000.00287,610.67
    LGI HOMES INC595,000.00518,143.43
    LIFE TIME INC750,000.00745,772.92
    LIFE TIME INC575,000.00580,369.92
    LIFEPOINT HEALTH INC175,000.00186,911.30
    LIFEPOINT HEALTH INC275,000.00303,284.02
    LIFEPOINT HEALTH INC275,000.00278,846.97
    LIGHT & WONDER INTER125,000.00128,952.50
    LINDBLAD EXPEDITIONS LLC150,000.00148,302.81
    LITHIA MOTORS INC712,000.00639,573.86
    LSF11 A5 HOLDCO LLC875,000.00827,565.28
    MACQUARIE AIRFINANCE HLD150,000.00158,040.15
    MACQUARIE AIRFINANCE HLD75,000.0075,859.87
    MACQUARIE AIRFINANCE HLD125,000.00127,480.25
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC150,000.00144,679.66
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC75,000.0071,558.87
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC125,000.00119,216.86
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC700,000.00568,973.58
    MAJORDRIVE HOLDINGS IV L525,000.00494,163.18
    MATADOR RESOURCES CO375,000.00379,423.50
    MATADOR RESOURCES CO75,000.0074,773.71
    MATCH GROUP HLD II LLC420,000.00355,601.77
    MATTAMY GROUP CORP525,000.00484,470.57
    MATTEL INC225,000.00204,247.71
    MAV ACQUISITION CORP525,000.00500,554.74
    MEDLINE BORROWER/MEDL CO175,000.00175,464.80
    MELCO RESORTS FINANCE200,000.00198,800.00
    MERISANT ESCROW600,000.000.00
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    MERITAGE HOMES CORP700,000.00641,348.75
    MERLIN ENTERTAINMENTS GR200,000.00203,093.80
    METIS MERGER SUB LLC867,000.00805,532.64
    MGM CHINA HOLDINGS LTD200,000.00190,955.22
    MGM RESORTS INTL200,000.00194,625.14
    MGM RESORTS INTL702,000.00692,680.24
    MGM RESORTS INTL275,000.00271,707.20
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,736.1613.97
    MINERAL RESOURCES LTD225,000.00237,072.30
    MITER BRAND / MIWD BORR225,000.00224,655.32
    MOLINA HEALTHCARE INC1,200,000.001,026,295.44
    MOTION BONDCO DAC600,000.00586,095.66
    MOZART DEBT MERGER SUB1,150,000.001,052,623.29
    MOZART DEBT MERGER SUB675,000.00637,191.49
    MPH ACQUISITION HOLDINGS75,000.0052,768.92
    MPT OPER PARTNERSP/FINL700,000.00515,918.41
    MPT OPER PARTNERSP/FINL575,000.00383,252.16
    MRT MID PART/MRT MID FIN325,000.00351,058.50
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    MURPHY OIL USA INC250,000.00217,194.62
    NABORS INDUSTRIES INC83,000.0085,384.50
    NABORS INDUSTRIES LTD350,000.00353,404.45
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    NATIONSTAR MTG HLD INC250,000.00250,340.00
    NAVIENT CORP1,325,000.001,324,605.94
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    NAVIENT CORP250,000.00274,934.50
    NCL CORPORATION LTD1,100,000.001,085,749.50
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    NCR ATLEOS ESCROW CORP575,000.00620,899.95
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    NEPTUNE BIDCO US INC1,050,000.001,015,799.71
    NEW ENTERPRISE STONE & L675,000.00691,695.45
    NEW ENTERPRISE STONE & L425,000.00400,052.62
    NEW FORTRESS ENERGY INC75,000.0069,372.35
    NEWELL BRANDS INC175,000.00173,072.74
    NEWMARK GROUP INC75,000.0076,685.40
    NEWS CORP900,000.00826,925.04
    NEWS CORP350,000.00329,083.12
    NEXTERA ENERGY OPERATING250,000.00249,687.67
    NGL ENERGY PARTNERS LP225,000.00227,833.87
    NGL ENERGY PARTNERS LP275,000.00278,246.51
    NOBLE FINANCE II LLC200,000.00206,139.20
    NORTHERN OIL AND GAS INC200,000.00210,463.50
    NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.00574.75
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    NORTONLIFELOCK INC425,000.00434,973.47
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    NOVELIS CORP800,000.00744,028.48
    NRG ENERGY INC250,000.00274,083.00
    NRG ENERGY INC53,000.0053,057.75
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    NRG ENERGY INC250,000.00265,981.75
    NUSTAR LOGISTICS LP625,000.00625,735.00
    OCEANEERING INTL INC150,000.00147,280.11
    OLIN CORP500,000.00471,501.25
    OLYMPUS WTR US HLDG CORP325,000.00295,706.12
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    OLYMPUS WTR US HLDG CORP200,000.00200,125.00
    ONEMAIN FINANCE CORP400,000.00422,016.40
    ONEMAIN FINANCE CORP575,000.00591,184.52
    ONEMAIN FINANCE CORP254,000.00217,431.59
    ONEMAIN FINANCE CORP300,000.00301,539.00
    ONTARIO GAMING GTA LP150,000.00154,734.37
    OPEN TEXT CORP125,000.00128,667.75
    OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD700,000.00621,548.48
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    ORGANON & CO/ORGANON FOR200,000.00199,478.76
    ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00356,246.92
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C122,000.00117,484.97
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C450,000.00406,484.59
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C250,000.00258,874.00
    OWENS & MINOR INC500,000.00481,662.05
    OWENS-BROCKWAY550,000.00548,765.80
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    PANTHER ESCROW ISSUER350,000.00353,744.65
    PARK INTERMED HOLDINGS150,000.00151,211.40
    PARK RIVER HOLDINGS INC725,000.00573,568.67
    PARK-OHIO INDUSTRIES INC371,000.00354,282.77
    PARKLAND CORP/CANADA925,000.00844,943.37
    PARKLAND CORP/CANADA475,000.00433,190.50
    PATTERN ENERGY OP LP/PAT525,000.00485,056.42
    PBF HOLDING CO LLC475,000.00463,248.64
    PBF HOLDING CO LLC275,000.00282,233.87
    PECF USS INTERMEDIATE HO225,000.0095,794.11
    PENNYMAC FIN SVCS INC625,000.00565,289.62
    PENNYMAC FIN SVCS INC150,000.00154,089.75
    PENNYMAC FIN SVCS INC250,000.00248,216.90
    PENNYMAC FIN SVCS INC150,000.00139,527.81
    PERMIAN RESOURC OPTG LLC300,000.00307,599.00
    PG&E CORP150,000.00144,108.82
    PG&E CORP462,000.00440,755.99
    PHINIA INC50,000.0050,606.40
    PICARD MIDCO INC600,000.00574,300.32
    PIKE CORP125,000.00132,328.50
    PLAYTIKA HOLDING CORP750,000.00665,276.92
    PM GENERAL PURCHASER LLC250,000.00253,902.25
    POLAR US BORROWER LLC1,025,000.00293,103.87
    POST HOLDINGS INC525,000.00467,346.96
    POST HOLDINGS INC150,000.00149,857.03
    PRA GROUP INC175,000.00174,230.38
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    PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00329,188.96
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    PRIME SECSRVC BRW/FINANC300,000.00295,741.44
    PRIMO WATER HOLDINGS INC400,000.00369,661.84
    QUICKEN LOANS LLC/QUICKN800,000.00719,370.56
    RAIN CARBON INC725,000.00774,795.17
    RAISING CANE'S RESTAURAN175,000.00189,001.22
    RAKUTEN GROUP INC200,000.00212,500.32
    RAKUTEN GROUP INC200,000.00204,131.50
    RAND PARENT LLC325,000.00323,027.99
    RANGE RESOURCES CORP500,000.00519,824.00
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER14,000.008,840.41
    RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN100,000.00102,598.50
    RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN300,000.00298,319.40
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS75,000.0076,529.70
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS700,000.00729,784.30
    RITHM CAPITAL CORP225,000.00220,105.93
    ROCKET SOFTWARE INC450,000.00458,690.85
    ROCKETMTGE CO-ISSUER INC775,000.00647,926.66
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES375,000.00368,244.82
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES675,000.00628,307.01
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES1,275,000.001,253,764.62
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES150,000.00155,336.85
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES175,000.00175,511.70
    SALLY HOLDINGS/SALLY CAP175,000.00172,312.94
    SANCHEZ ENERGY CORP2,182,000.00114,555.00
    SANCHEZ ENERGY CORP1,425,000.0074,812.50
    SATURN OIL & GAS INC125,000.00126,335.00
    SCIENTIFIC GAMES INTERNA225,000.00226,288.12
    SCIENTIFIC GAMES INTERNA350,000.00357,780.15
    SCIH SALT HOLDINGS INC1,210,000.001,139,295.58
    SCIL IV LLC / SCIL USA H700,000.00678,558.44
    SEADRILL FINANCE LTD400,000.00420,242.80
    SEALED AIR CORP75,000.0074,695.86
    SEALED AIR CORP75,000.0071,662.26
    SEALED AIR/SEALED AIR US125,000.00128,953.12
    SEASPAN CORP700,000.00622,748.14
    SERVICE PROPERTIES TRUST181,000.00175,298.78
    SERVICE PROPERTIES TRUST250,000.00233,575.57
    SERVICE PROPERTIES TRUST200,000.00185,055.88
    SERVICE PROPERTIES TRUST125,000.0095,440.87
    SERVICE PROPERTIES TRUST600,000.00427,161.96
    SHEA HOMES LP/FNDG CP200,000.00190,128.56
    SHELF DRILL HOLD LTD275,000.00261,584.23
    SIGMA HOLDCO BV425,000.00416,398.00
    SINCLAIR TELEVISION GROU275,000.00182,309.87
    SINCLAIR TELEVISION GROU575,000.00393,225.25
    SIRIUS XM RADIO INC1,200,000.001,072,812.60
    SIRIUS XM RADIO INC475,000.00440,437.57
    SIRIUS XM RADIO INC300,000.00240,427.62
    SMYRNA READY MIX CONCRET500,000.00527,375.00
    SOTERA HEALTH HLDGS LLC275,000.00273,197.43
    SOUTHWESTERN ENERGY644,000.00622,679.80
    SPECTRUM BRANDS INC250,000.00220,957.92
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00207,828.67
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC275,000.00295,418.20
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00245,792.70
    SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP600,000.00429,530.58
    SPRINGLEAF FINANCE CORP450,000.00457,866.90
    SPRINGLEAF FINANCE CORP415,000.00414,218.84
    SPRINT CAPITAL CORP325,000.00389,925.90
    SRM ESCROW ISSUER LLC850,000.00825,601.43
    SS&C TECHNOLOGIES INC1,350,000.001,324,256.98
    SS&C TECHNOLOGIES INC400,000.00400,941.60
    STANDARD INDUSTRIES INC100,000.0097,246.09
    STANDARD INDUSTRIES INC775,000.00694,381.32
    STAPLES INC700,000.00605,569.86
    STAPLES INC375,000.00366,093.71
    STAR PARENT INC625,000.00653,746.87
    STARWOOD PROPERTY TRUST275,000.00273,601.15
    STENA INTERNATIONAL SA200,000.00204,307.80
    STENA INTERNATIONAL SA200,000.00205,593.60
    STL HOLDING CO LLC200,000.00209,094.00
    STONEX GROUP INC100,000.00102,363.60
    STUDIO CITY CO LTD200,000.00199,898.06
    STUDIO CITY FINANCE LTD300,000.00263,544.75
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN175,000.00180,233.20
    SUNNOVA ENERGY CORP325,000.00235,092.00
    SUNOCO LP125,000.00127,477.75
    SUNOCO LP125,000.00128,202.25
    SUNOCO LP/FINANCE CORP425,000.00424,722.30
    SUNOCO LP/FINANCE CORP200,000.00204,590.40
    SURGERY CENTER HOLDINGS225,000.00227,524.61
    SYNCHRONY FINANCIAL200,000.00200,763.80
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC250,000.00266,398.25
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN225,000.00226,535.62
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN450,000.00424,696.32
    TALOS PRODUCTION INC200,000.00209,756.00
    TALOS PRODUCTION INC200,000.00210,860.40
    TASEKO MINES LTD125,000.00126,995.12
    TEINE ENERGY LTD625,000.00612,983.00
    TELECOM ITALIA CAP292,000.00278,032.18
    TELECOM ITALIA CAPITAL19,000.0016,931.37
    TELESAT CANADA/TELESAT L425,000.00195,365.06
    TELESAT CANADA/TELESAT L675,000.00207,965.20
    TENET HEALTHCARE CORP300,000.00285,075.06
    TENET HEALTHCARE CORP1,650,000.001,639,633.38
    TENET HEALTHCARE CORP625,000.00575,466.81
    TENET HEALTHCARE CORP475,000.00471,810.47
    TENET HEALTHCARE CORP275,000.00279,069.17
    TENNECO INC325,000.00298,832.69
    TERRAFORM POWER OPERATIN1,100,000.00996,396.06
    THOR INDUSTRIES225,000.00197,683.40
    TMS INTERNATIONAL CORP703,000.00650,338.19
    TOPS HOLDING II ESCROW1,191,000.000.00
    TRANSALTA CORP550,000.00574,771.45
    TRANSDIGM INC1,775,000.001,744,996.64
    TRANSDIGM INC475,000.00481,071.45
    TRANSDIGM INC900,000.00835,325.73
    TRANSDIGM INC350,000.00351,474.55
    TRANSDIGM INC550,000.00512,882.26
    TRANSDIGM INC200,000.00205,933.74
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    TRANSOCEAN AQUILA LTD150,000.00152,539.20
    TRANSOCEAN INC343,000.00344,900.56
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    TRANSOCEAN INC575,000.00473,217.98
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    TRANSOCEAN SEDCO FOREX375,000.00349,757.06
    TRANSOCEAN TITAN FIN LTD100,000.00103,078.10
    TRIDENT TPI HOLDINGS INC500,000.00545,626.75
    TRINITY INDUSTRIES INC450,000.00462,457.80
    TRINSEO OP / TRINSEO FIN175,000.0073,323.65
    TRIUMPH GROUP INC259,000.00269,457.38
    TRONOX INC675,000.00612,485.61
    UBER TECHNOLOGIES INC700,000.00714,398.30
    UBER TECHNOLOGIES INC350,000.00350,631.40
    UNICREDIT SPA400,000.00374,761.96
    UNITED AIRLINES HOLDINGS150,000.00149,019.09
    UNITED AIRLINES INC350,000.00338,407.72
    UNITED AIRLINES INC350,000.00325,570.91
    UNITED RENTALS NORTH AM175,000.00157,508.71
    UNITED RENTALS NORTH AM100,000.0088,799.83
    UNITED RENTALS NORTH AM300,000.00259,616.61
    UNITED WHOLESALE MTGE LL300,000.00292,510.59
    UNITED WHOLESALE MTGE LL450,000.00423,668.47
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL525,000.00525,932.40
    UNIVISION COMMUNICATIONS225,000.00221,259.26
    UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00298,397.61
    UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00331,010.68
    UPC BROADBAND FINCO BV1,000,000.00899,080.00
    UPC HOLDING BV400,000.00384,742.00
    US ACUTE CARE SOLUTIONS300,000.00294,990.00
    US FOODS INC175,000.00178,869.60
    US FOODS INC275,000.00259,874.86
    US FOODS INC150,000.00155,101.05
    USA COM PART/USA COM FIN275,000.00276,371.15
    USI INC/NY100,000.00100,890.60
    VALARIS LTD600,000.00622,166.40
    VALEANT PHARMACEUTICALS550,000.00498,198.25
    VALLOUREC SACA200,000.00206,966.40
    VANTAGE DRILL250,000.00255,336.25
    VELOCITY VEHICLE GROUP100,000.00102,078.50
    VENTURE GLOBAL CALCASIEU325,000.00327,996.17
    VENTURE GLOBAL CALCASIEU425,000.00378,178.72
    VENTURE GLOBAL CALCASIEU425,000.00360,151.58
    VENTURE GLOBAL LNG INC675,000.00691,737.30
    VENTURE GLOBAL LNG INC325,000.00352,006.85
    VENTURE GLOBAL LNG INC675,000.00697,049.07
    VENTURE GLOBAL LNG INC525,000.00564,604.99
    VERMILION ENERGY INC350,000.00344,253.98
    VIASAT INC75,000.0050,715.01
    VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0068,035.23
    VICTORS MERGER CORP300,000.00197,182.23
    VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE550,000.00501,211.26
    VIKING CRUISES LTD525,000.00566,140.05
    VIKING OCEAN CRUISES SHI225,000.00217,590.45
    VIPER ENERGY PARTNERS LP700,000.00683,766.86
    VIRGIN AUSTRALIA HOLDING209,840.39603.29
    VISTAJET MALTA/VM HOLDS250,000.00227,667.07
    VISTAJET MALTA/XO MGMT325,000.00294,910.42
    VISTAJET MALTA/XO MGMT575,000.00457,973.41
    VISTRA CORP850,000.00842,433.38
    VISTRA OPERATIONS CO LLC1,000,000.001,036,862.00
    VISTRA OPERATIONS CO LLC475,000.00479,669.72
    VITAL ENERGY INC225,000.00228,655.30
    VMED O2 UK FINAN200,000.00169,661.30
    VMED O2 UK FINANCING I600,000.00499,250.46
    WASH MULTIFAM ACQ INC1,100,000.001,075,569.33
    WEATHERFORD INTERNATIONA1,475,000.001,532,134.12
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN900,000.00820,207.89
    WERNER FINCO LP/INC225,000.00246,555.18
    WERNER FINCO LP/INC1,072,658.001,074,245.53
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT25,000.0025,497.65
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT600,000.00519,427.44
    WHITE CAP BUYER LLC550,000.00531,622.96
    WHITE CAP PARENT LLC625,000.00622,686.31
    WINDSOR HOLDINGS III LLC200,000.00210,391.40
    WORLD ACCEPTANCE CORP625,000.00600,026.93
    WR GRACE HOLDING LLC1,075,000.00982,927.11
    WR GRACE HOLDING LLC150,000.00151,894.38
    WYNDHAM DESTINATIONS INC600,000.00604,634.40
    WYNN MACAU LTD350,000.00328,783.66
    WYNN MACAU LTD875,000.00791,755.30
    WYNN RESORTS FINANCE LLC150,000.00142,688.16
    WYNN RESORTS FINANCE LLC225,000.00231,845.85
    XEROX HOLDINGS CORP100,000.0097,932.58
    XPO INC125,000.00127,271.10
    XPO INC175,000.00178,106.82
    YUM! BRANDS INC425,000.00407,183.36
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP150,000.00151,018.18
    ZF NA CAPITAL150,000.00153,336.60
    ZF NA CAPITAL150,000.00156,012.75
    ZF NA CAPITAL300,000.00305,485.80
    ZF NA CAPITAL300,000.00309,417.60
    ZIGGO BOND CO BV200,000.00171,108.68
    ZIGGO BV200,000.00177,759.54
    小計銘柄数:755312,756,735.15274,487,510.05
    (43,152,181,454)
    組入時価比率:97.1%100.0%
    合計43,152,181,454
    (43,152,181,454)
    合計43,152,688,927
    (43,152,688,927)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2024年 6月12日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建188,620,320-188,623,200△2,880
    米ドル188,620,320-188,623,200△2,880
    合計188,620,320-188,623,200△2,880

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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