有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

【提出】
2014/08/28 9:05
【資料】
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【項目】
53項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2011年 7月29日～2011年12月12日35,748,5849,191,46826,557,116
第2特定期間2011年12月13日～2012年 6月12日38,730,31720,341,88544,945,548
第3特定期間2012年 6月13日～2012年12月12日774,502,394124,041,113695,406,829
第4特定期間2012年12月13日～2013年 6月12日5,280,509,6761,454,599,8944,521,316,611
第5特定期間2013年 6月13日～2013年12月12日5,466,224,3992,130,377,4487,857,163,562
第6特定期間2013年12月13日～2014年 6月12日8,976,536,5073,048,095,38213,785,604,687

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2012年 8月30日～2012年12月12日2,560,130,70166,632,2252,493,498,476
第2特定期間2012年12月13日～2013年 6月12日8,955,836,1872,260,563,3789,188,771,285
第3特定期間2013年 6月13日～2013年12月12日4,405,596,7643,114,086,96710,480,281,082
第4特定期間2013年12月13日～2014年 6月12日2,595,705,6763,009,753,47810,066,233,280

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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