野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野…

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【提出】: 2014/08/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年 7月29日～2011年12月12日	35,748,584	9,191,468	26,557,116
第2特定期間	2011年12月13日～2012年 6月12日	38,730,317	20,341,885	44,945,548
第3特定期間	2012年 6月13日～2012年12月12日	774,502,394	124,041,113	695,406,829
第4特定期間	2012年12月13日～2013年 6月12日	5,280,509,676	1,454,599,894	4,521,316,611
第5特定期間	2013年 6月13日～2013年12月12日	5,466,224,399	2,130,377,448	7,857,163,562
第6特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	8,976,536,507	3,048,095,382	13,785,604,687

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2012年 8月30日～2012年12月12日	2,560,130,701	66,632,225	2,493,498,476
第2特定期間	2012年12月13日～2013年 6月12日	8,955,836,187	2,260,563,378	9,188,771,285
第3特定期間	2013年 6月13日～2013年12月12日	4,405,596,764	3,114,086,967	10,480,281,082
第4特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	2,595,705,676	3,009,753,478	10,066,233,280

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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