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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/13-2024/06/12)

【提出】: 2024/08/29 9:05
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【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	6,081,944,057	5,755,742,520	14,111,806,224
第8特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	4,539,012,468	4,154,295,551	14,496,523,141
第9特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	2,470,199,891	3,467,697,136	13,499,025,896
第10特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	1,308,709,361	2,871,790,522	11,935,944,735
第11特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	1,884,995,730	1,593,305,056	12,227,635,409
第12特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	7,550,076,475	1,968,184,813	17,809,527,071
第13特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	9,554,432,555	1,931,679,082	25,432,280,544
第14特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	5,321,600,533	2,167,651,532	28,586,229,545
第15特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,409,501,586	6,081,445,300	24,914,285,831
第16特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	650,260,138	2,680,959,058	22,883,586,911
第17特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	440,721,946	2,333,954,083	20,990,354,774
第18特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	342,793,579	2,179,243,393	19,153,904,960
第19特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	316,372,690	730,898,418	18,739,379,232
第20特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	311,431,339	1,745,868,943	17,304,941,628
第21特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	248,709,191	1,138,761,507	16,414,889,312
第22特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	399,004,458	849,824,660	15,964,069,110
第23特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	384,139,266	746,875,303	15,601,333,073
第24特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	501,219,374	614,115,752	15,488,436,695
第25特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	404,637,953	857,094,760	15,035,979,888
第26特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	511,692,580	946,171,634	14,601,500,834

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	640,380,755	3,311,715,870	7,394,898,165
第6特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	192,913,665	1,788,982,836	5,798,828,994
第7特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	79,357,364	1,198,417,023	4,679,769,335
第8特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	69,360,435	583,230,653	4,165,899,117
第9特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	570,723,726	640,660,507	4,095,962,336
第10特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	627,837,124	810,469,678	3,913,329,782
第11特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	388,128,703	360,458,275	3,941,000,210
第12特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	97,568,838	359,482,303	3,679,086,745
第13特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	89,928,880	365,726,883	3,403,288,742
第14特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	27,088,826	307,456,354	3,122,921,214
第15特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	60,440,364	313,079,530	2,870,282,048
第16特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	26,447,690	157,454,217	2,739,275,521
第17特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	28,885,087	96,845,348	2,671,315,260
第18特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	20,783,911	260,954,870	2,431,144,301
第19特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	16,744,747	170,848,323	2,277,040,725
第20特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	48,597,029	94,833,974	2,230,803,780
第21特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	70,463,954	112,904,240	2,188,363,494
第22特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	195,630,878	117,756,321	2,266,238,051
第23特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	51,326,060	165,473,062	2,152,091,049
第24特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	46,031,511	279,394,621	1,918,727,939

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/13-2024/06/12)

開示資料

決算