有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
②【分配の推移】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1特定期間 | 2011年 7月29日～2011年12月12日 | 0.0000円 |
| 第2特定期間 | 2011年12月13日～2012年 6月12日 | 0.0220円 |
| 第3特定期間 | 2012年 6月13日～2012年12月12日 | 0.0330円 |
| 第4特定期間 | 2012年12月13日～2013年 6月12日 | 0.0465円 |
| 第5特定期間 | 2013年 6月13日～2013年12月12日 | 0.0600円 |
| 第6特定期間 | 2013年12月13日～2014年 6月12日 | 0.0680円 |
| 第7特定期間 | 2014年 6月13日～2014年12月12日 | 0.0810円 |
| 第8特定期間 | 2014年12月13日～2015年 6月12日 | 0.0900円 |
| 第9特定期間 | 2015年 6月13日～2015年12月14日 | 0.0900円 |
| 第10特定期間 | 2015年12月15日～2016年 6月13日 | 0.0900円 |
| 第11特定期間 | 2016年 6月14日～2016年12月12日 | 0.0900円 |
| 第12特定期間 | 2016年12月13日～2017年 6月12日 | 0.0900円 |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。 |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1特定期間 | 2012年 8月30日～2012年12月12日 | 0.0090円 |
| 第2特定期間 | 2012年12月13日～2013年 6月12日 | 0.0270円 |
| 第3特定期間 | 2013年 6月13日～2013年12月12日 | 0.0270円 |
| 第4特定期間 | 2013年12月13日～2014年 6月12日 | 0.0270円 |
| 第5特定期間 | 2014年 6月13日～2014年12月12日 | 0.0270円 |
| 第6特定期間 | 2014年12月13日～2015年 6月12日 | 0.0270円 |
| 第7特定期間 | 2015年 6月13日～2015年12月14日 | 0.0270円 |
| 第8特定期間 | 2015年12月15日～2016年 6月13日 | 0.0270円 |
| 第9特定期間 | 2016年 6月14日～2016年12月12日 | 0.0270円 |
| 第10特定期間 | 2016年12月13日～2017年 6月12日 | 0.0270円 |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。 |
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