有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/13-2024/12/12)

【提出】
2025/02/27 9:01
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間1口当たりの分配金
第8特定期間2014年12月13日～2015年 6月12日0.0900円
第9特定期間2015年 6月13日～2015年12月14日0.0900円
第10特定期間2015年12月15日～2016年 6月13日0.0900円
第11特定期間2016年 6月14日～2016年12月12日0.0900円
第12特定期間2016年12月13日～2017年 6月12日0.0900円
第13特定期間2017年 6月13日～2017年12月12日0.0900円
第14特定期間2017年12月13日～2018年 6月12日0.0900円
第15特定期間2018年 6月13日～2018年12月12日0.0400円
第16特定期間2018年12月13日～2019年 6月12日0.0300円
第17特定期間2019年 6月13日～2019年12月12日0.0300円
第18特定期間2019年12月13日～2020年 6月12日0.0300円
第19特定期間2020年 6月13日～2020年12月14日0.0300円
第20特定期間2020年12月15日～2021年 6月14日0.0300円
第21特定期間2021年 6月15日～2021年12月13日0.0300円
第22特定期間2021年12月14日～2022年 6月13日0.0300円
第23特定期間2022年 6月14日～2022年12月12日0.0300円
第24特定期間2022年12月13日～2023年 6月12日0.0300円
第25特定期間2023年 6月13日～2023年12月12日0.0300円
第26特定期間2023年12月13日～2024年 6月12日0.0300円
第27特定期間2024年 6月13日～2024年12月12日0.0300円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間1口当たりの分配金
第6特定期間2014年12月13日～2015年 6月12日0.0270円
第7特定期間2015年 6月13日～2015年12月14日0.0270円
第8特定期間2015年12月15日～2016年 6月13日0.0270円
第9特定期間2016年 6月14日～2016年12月12日0.0270円
第10特定期間2016年12月13日～2017年 6月12日0.0270円
第11特定期間2017年 6月13日～2017年12月12日0.0270円
第12特定期間2017年12月13日～2018年 6月12日0.0270円
第13特定期間2018年 6月13日～2018年12月12日0.0195円
第14特定期間2018年12月13日～2019年 6月12日0.0180円
第15特定期間2019年 6月13日～2019年12月12日0.0180円
第16特定期間2019年12月13日～2020年 6月12日0.0180円
第17特定期間2020年 6月13日～2020年12月14日0.0180円
第18特定期間2020年12月15日～2021年 6月14日0.0180円
第19特定期間2021年 6月15日～2021年12月13日0.0180円
第20特定期間2021年12月14日～2022年 6月13日0.0180円
第21特定期間2022年 6月14日～2022年12月12日0.0180円
第22特定期間2022年12月13日～2023年 6月12日0.0180円
第23特定期間2023年 6月13日～2023年12月12日0.0120円
第24特定期間2023年12月13日～2024年 6月12日0.0120円
第25特定期間2024年 6月13日～2024年12月12日0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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