有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/12/13-2026/06/12)

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【提出】: 2026/08/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

③【収益率の推移】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

	計算期間	収益率
第11特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	15.6%
第12特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	0.6%
第13特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	4.4%
第14特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	△1.7%
第15特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	△0.2%
第16特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	△0.6%
第17特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1.5%
第18特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	△6.0%
第19特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	7.8%
第20特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	10.5%
第21特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	4.0%
第22特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	6.4%
第23特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	1.0%
第24特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	5.0%
第25特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	8.1%
第26特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	12.6%
第27特定期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	2.6%
第28特定期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	△4.1%
第29特定期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	12.2%
第30特定期間	2025年12月13日～2026年 6月12日	4.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

	計算期間	収益率
第9特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	7.0%
第10特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	4.4%
第11特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	0.8%
第12特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	0.2%
第13特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	△4.2%
第14特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	2.2%
第15特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	0.3%
第16特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	△5.7%
第17特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	10.1%
第18特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	4.7%
第19特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	0.6%
第20特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	△10.4%
第21特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	△2.1%
第22特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.6%
第23特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	0.7%
第24特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	1.9%
第25特定期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	3.3%
第26特定期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	△0.9%
第27特定期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	2.2%
第28特定期間	2025年12月13日～2026年 6月12日	△0.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/12/13-2026/06/12)

開示資料

決算