ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

第17期

資料

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)で絞込み

個別

2019年4月15日: 179億572万
2019年10月15日 -5.47%: 169億2604万

個別

2019年4月15日: 179億572万
2019年10月15日 -5.47%: 169億2604万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		129,768,967,614	122,232,001,012
負債純資産合計		132,273,695,883	123,573,257,974

注記表

2020/01/14 9:50

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