ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

第19期

資料

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)で絞込み

個別

2020年4月14日: 149億2116万
2020年10月14日 -6.88%: 138億9453万

個別

2020年4月14日: 149億2116万
2020年10月14日 -6.88%: 138億9453万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		112,509,492,739	105,926,410,857
負債純資産合計		112,824,266,357	106,768,358,373

注記表

2021/01/14 10:14

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