有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
(4)【附属明細表】(2020年10月14日現在)
「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2020年10月14日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド | 11,658,228,713 | 13,867,463,054 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 11,658,228,713 | 13,867,463,054 | ||
| 合計 | 11,658,228,713 | 13,867,463,054 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型))は、「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | |||
| (単位:円) | |||
| 2020年4月14日現在 | 2020年10月14日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 7,997,024 | 26,634,101 | |
| コール・ローン | 3,390,653,257 | 3,005,550,230 | |
| 国債証券 | 672,840,000 | 665,418,000 | |
| 地方債証券 | 102,562,400 | 102,256,300 | |
| 特殊債券 | 5,613,785,071 | 3,984,770,616 | |
| 社債券 | 102,833,379,612 | 98,803,501,660 | |
| 未収利息 | 203,048,993 | 180,227,466 | |
| 流動資産合計 | 112,824,266,357 | 106,768,358,373 | |
| 資産合計 | 112,824,266,357 | 106,768,358,373 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 600,000,000 | |
| 未払解約金 | 314,766,370 | 241,909,897 | |
| その他未払費用 | 7,248 | 37,619 | |
| 流動負債合計 | 314,773,618 | 841,947,516 | |
| 負債合計 | 314,773,618 | 841,947,516 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 94,882,598,137 | 89,048,909,370 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,626,894,602 | 16,877,501,487 | |
| 純資産合計 | 112,509,492,739 | 105,926,410,857 | |
| 負債純資産合計 | 112,824,266,357 | 106,768,358,373 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | 2020年4月14日現在 | 2020年10月14日現在 | |
| 1. | 受益権総口数 | 94,882,598,137口 | 89,048,909,370口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.1858円 | 1.1895円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,858円) | (11,895円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2019年10月16日 至 2020年4月14日 | 自 2020年4月15日 至 2020年10月14日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2020年4月14日現在 | 2020年10月14日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 2020年4月14日現在 | 2020年10月14日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,044,000 | △1,602,000 |
| 地方債証券 | 19,500 | △107,100 |
| 特殊債券 | 3,529,700 | △6,554,100 |
| 社債券 | △65,780,281 | △150,777,999 |
| 合計 | △61,187,081 | △159,041,199 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| 該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | 2020年4月14日現在 | 2020年10月14日現在 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 102,568,704,257円 | 94,882,598,137円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 8,219,192,840円 | 2,235,084,447円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 15,905,298,960円 | 8,068,773,214円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイ日本インカムオープン | 47,706,378,040円 | 44,944,296,730円 |
| ニッセイ日本インカムファンド | 15,764,986,934円 | 15,728,142,825円 |
| ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定) | 460,116,926円 | 430,946,106円 |
| ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型) | 12,548,600,175円 | 11,658,228,713円 |
| ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) | 18,402,516,062円 | 16,287,294,996円 |
| 計 | 94,882,598,137円 | 89,048,909,370円 |
附属明細表(2020年10月14日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 第82回 利付国債(20年) | 600,000,000 | 665,418,000 | |
| 国債証券 合計 | 600,000,000 | 665,418,000 | ||
| 地方債証券 | 第727回 東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,256,300 | |
| 地方債証券 合計 | 100,000,000 | 102,256,300 | ||
| 特殊債券 | 第7回 道路債券 | 900,000,000 | 940,528,800 | |
| 第13回 道路債券 | 200,000,000 | 208,731,200 | ||
| 第42回 道路債券 | 300,000,000 | 328,823,100 | ||
| 第49回 地方公共団体金融機構債券 | 600,000,000 | 613,738,800 | ||
| 第51回 地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 306,970,800 | ||
| 第80回 地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,755,700 | ||
| 第73回 日本政策金融公庫債券 | 500,000,000 | 499,971,216 | ||
| 第23回 国際協力銀行債券 | 600,000,000 | 662,834,400 | ||
| 第7回 本州四国連絡橋債券 | 200,000,000 | 220,688,000 | ||
| 第109回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 100,728,600 | ||
| 特殊債券 合計 | 3,800,000,000 | 3,984,770,616 | ||
| 社債券 | 第337回 東京地下鉄 | 300,000,000 | 302,876,267 | |
| 第14回 成田国際空港 | 1,000,000,000 | 1,022,937,000 | ||
| 第35回 東日本高速道路債券 | 100,000,000 | 100,063,728 | ||
| 第3回 住友林業 | 400,000,000 | 402,172,400 | ||
| 第8回 住友林業 | 900,000,000 | 900,585,900 | ||
| 第15回 大和ハウス工業 | 500,000,000 | 499,985,600 | ||
| 第1回 日清製粉グループ本社 | 400,000,000 | 395,781,600 | ||
| 第1回 パーソルホールディングス | 200,000,000 | 199,795,282 | ||
| 第13回 森永乳業 | 300,000,000 | 307,850,400 | ||
| 第14回 森永乳業 | 400,000,000 | 411,306,000 | ||
| 第15回 森永乳業 | 200,000,000 | 201,393,000 | ||
| 第12回 日本ハム | 600,000,000 | 600,633,000 | ||
| 第9回 キリンホールディングス | 200,000,000 | 202,290,440 | ||
| 第17回 キリンホールディングス | 100,000,000 | 99,841,100 | ||
| 第14回 宝ホールデイングス | 200,000,000 | 200,149,600 | ||
| 第15回 宝ホールデイングス | 100,000,000 | 100,369,000 | ||
| 第16回 宝ホールデイングス | 300,000,000 | 301,328,700 | ||
| 第3回 サントリー食品インターナショナル | 300,000,000 | 299,892,162 | ||
| 第3回 ダイドーグループホールディングス | 500,000,000 | 497,287,500 | ||
| 第11回 日清オイリオグループ | 100,000,000 | 100,291,800 | ||
| 第12回 日清オイリオグループ | 300,000,000 | 301,191,900 | ||
| 第2回 J‐オイルミルズ | 1,200,000,000 | 1,200,076,800 | ||
| 第35回 双日 | 200,000,000 | 199,373,200 | ||
| 第7回 キッコーマン | 1,100,000,000 | 1,116,199,700 | ||
| 第22回 味の素 | 700,000,000 | 705,376,700 | ||
| 第25回 味の素 | 300,000,000 | 302,976,600 | ||
| 第24回 ニチレイ | 400,000,000 | 401,665,200 | ||
| 第8回 日本たばこ産業 | 200,000,000 | 200,377,000 | ||
| 第9回 ヒューリック | 600,000,000 | 594,157,800 | ||
| 第6回 J.フロント リテイリング | 500,000,000 | 494,942,000 | ||
| 第8回 J.フロント リテイリング | 300,000,000 | 292,047,300 | ||
| 第10回 帝人 | 500,000,000 | 496,077,500 | ||
| 第28回 東レ | 900,000,000 | 913,479,300 | ||
| 第30回 東レ | 800,000,000 | 803,726,400 | ||
| 第8回 クラレ | 1,000,000,000 | 1,001,917,000 | ||
| 第15回 旭化成 | 600,000,000 | 596,458,200 | ||
| 第33回 王子ホールディングス | 300,000,000 | 301,619,700 | ||
| 第34回 王子ホールディングス | 300,000,000 | 302,412,300 | ||
| 第21回 レンゴ- | 100,000,000 | 100,525,200 | ||
| 第22回 レンゴ- | 600,000,000 | 604,074,600 | ||
| 第24回 レンゴ- | 200,000,000 | 201,025,800 | ||
| 第56回 住友化学 | 1,000,000,000 | 1,003,014,000 | ||
| 第61回 住友化学 | 300,000,000 | 300,157,800 | ||
| 第21回 デンカ | 500,000,000 | 501,406,000 | ||
| 第6回 エア・ウォーター | 300,000,000 | 299,188,500 | ||
| 第4回 エア・ウォーター | 300,000,000 | 301,473,000 | ||
| 第20回 三菱ケミカルホールディングス | 400,000,000 | 409,892,800 | ||
| 第26回 三菱ケミカルホールディングス | 200,000,000 | 200,921,600 | ||
| 第10回 ダイセル | 400,000,000 | 410,632,000 | ||
| 第9回 テルモ | 500,000,000 | 500,417,500 | ||
| 第40回 DIC | 300,000,000 | 300,705,900 | ||
| 第43回 DIC | 400,000,000 | 399,400,400 | ||
| 第15回 オリエンタルランド | 300,000,000 | 300,291,000 | ||
| 第3回 富士フイルムホールディングス | 1,000,000,000 | 1,016,610,000 | ||
| 第7回 富士フイルムホールディングス | 800,000,000 | 801,560,800 | ||
| 第2回 ENEOSホールディングス | 500,000,000 | 495,489,500 | ||
| 第11回 ブリヂストン | 600,000,000 | 602,659,200 | ||
| 第14回 ブリヂストン | 500,000,000 | 502,803,500 | ||
| 第9回 住友理工 | 500,000,000 | 505,744,000 | ||
| 第27回 太平洋セメント | 100,000,000 | 100,161,500 | ||
| 第9回 日本特殊陶業 | 400,000,000 | 399,820,800 | ||
| 第11回 日本特殊陶業 | 700,000,000 | 691,435,500 | ||
| 第29回 ジェイ エフ イー ホールディングス | 700,000,000 | 690,175,500 | ||
| 第13回 大同特殊鋼 | 800,000,000 | 793,731,200 | ||
| 第2回 山陽特殊製鋼 | 1,100,000,000 | 1,092,307,700 | ||
| 第33回 日立金属 | 300,000,000 | 300,879,000 | ||
| 第31回 三菱マテリアル | 700,000,000 | 702,140,600 | ||
| 第26回 住友電気工業 | 1,500,000,000 | 1,505,464,500 | ||
| 第2回 ナブテスコ | 100,000,000 | 99,915,900 | ||
| 第22回 ダイキン工業 | 500,000,000 | 500,338,500 | ||
| 第11回 椿本チエイン | 500,000,000 | 504,754,500 | ||
| 第47回 日本精工 | 700,000,000 | 700,569,800 | ||
| 第16回 日立製作所 | 200,000,000 | 204,611,600 | ||
| 第31回 富士電機 | 100,000,000 | 100,266,600 | ||
| 第6回 堀場製作所 | 500,000,000 | 486,272,500 | ||
| 第14回 JA三井リース | 100,000,000 | 98,439,100 | ||
| 第1回A号 明治安田生命2016 | 490,000,000 | 490,158,288 | ||
| 第1回 明治安田生命2017基金特定目的会社 | 700,000,000 | 701,194,900 | ||
| 第17回 トヨタ自動車 | 500,000,000 | 497,822,500 | ||
| 第1回 明治安田生命2018基金特定目的会社 | 500,000,000 | 500,207,000 | ||
| 第16回 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 400,000,000 | 398,475,200 | ||
| 第6回 凸版印刷 | 1,800,000,000 | 1,835,060,400 | ||
| 第4回 大日本印刷 | 800,000,000 | 796,593,600 | ||
| 第5回 ニフコ | 800,000,000 | 803,543,200 | ||
| 第17回 豊田通商 | 600,000,000 | 612,732,600 | ||
| 第62回 三井物産 | 100,000,000 | 103,022,000 | ||
| 第66回 三井物産 | 500,000,000 | 539,346,500 | ||
| 第7回 日本紙パルプ商事 | 600,000,000 | 584,560,800 | ||
| 第46回 住友商事 | 1,500,000,000 | 1,525,480,500 | ||
| 第47回 住友商事 | 1,300,000,000 | 1,328,944,500 | ||
| 第76回 三菱商事 | 300,000,000 | 302,199,348 | ||
| 第31回 阪和興業 | 600,000,000 | 583,951,200 | ||
| 第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング | 700,000,000 | 704,837,000 | ||
| 第67回 クレディセゾン | 300,000,000 | 299,854,044 | ||
| 第24回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付 | 500,000,000 | 505,458,500 | ||
| 第1回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付 | 500,000,000 | 508,794,500 | ||
| 第11回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付 | 363,000,000 | 358,588,461 | ||
| 第9回 みずほコーポレート銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 219,586,800 | ||
| 第7回 三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付 | 410,000,000 | 417,493,570 | ||
| 第8回 りそな銀行劣後特約付 | 1,000,000,000 | 1,009,555,560 | ||
| 第9回 りそな銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 223,437,400 | ||
| 第11回 りそな銀行劣後特約付 | 500,000,000 | 509,969,500 | ||
| 第1回 千葉銀行劣後特約付 | 1,200,000,000 | 1,211,244,000 | ||
| 第8回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 107,110,200 | ||
| 第6回 住友信託銀行劣後特約付 | 300,000,000 | 335,210,100 | ||
| 第15回 住友信託銀行劣後特約付 | 600,000,000 | 610,228,800 | ||
| 第1回 三井住友信託銀行劣後特約付 | 1,300,000,000 | 1,324,016,200 | ||
| 第12回 セブン銀行 | 600,000,000 | 604,147,200 | ||
| 第1回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 | 200,000,000 | 203,110,000 | ||
| 第23回 三井住友銀行劣後特約付 | 600,000,000 | 601,559,280 | ||
| 第28回 三井住友銀行劣後特約付 | 400,000,000 | 439,316,800 | ||
| 第19回 みずほ銀行劣後特約付 | 700,000,000 | 711,512,900 | ||
| 第21回 東京センチュリー | 600,000,000 | 600,857,400 | ||
| 第24回 東京センチュリー | 300,000,000 | 300,506,700 | ||
| 第71回 日立キャピタル | 500,000,000 | 500,064,646 | ||
| 第84回 日立キャピタル | 600,000,000 | 589,541,400 | ||
| 第177回 オリックス | 600,000,000 | 615,033,600 | ||
| 第23回 三井住友ファイナンス&リース | 400,000,000 | 399,087,600 | ||
| 第57回 三菱UFJリース | 300,000,000 | 299,975,668 | ||
| 第59回 三菱UFJリース | 400,000,000 | 399,526,800 | ||
| 第30回 三菱UFJリース | 200,000,000 | 200,529,088 | ||
| 第66回 三井不動産 | 200,000,000 | 200,924,200 | ||
| 第67回 三井不動産 | 400,000,000 | 400,900,400 | ||
| 第72回 三菱地所 | 1,100,000,000 | 1,194,207,300 | ||
| 第113回 三菱地所 | 300,000,000 | 312,114,900 | ||
| 第115回 三菱地所 | 200,000,000 | 200,496,784 | ||
| 第23回 東京建物 | 600,000,000 | 608,245,200 | ||
| 第29回 東京建物 | 600,000,000 | 599,718,600 | ||
| 第17回 ダイビル | 600,000,000 | 600,184,200 | ||
| 第92回 住友不動産 | 600,000,000 | 614,812,800 | ||
| 第100回 東武鉄道 | 300,000,000 | 307,512,000 | ||
| 第105回 東武鉄道 | 400,000,000 | 419,394,000 | ||
| 第31回 相鉄ホールディングス | 200,000,000 | 205,678,400 | ||
| 第32回 相鉄ホールディングス | 1,200,000,000 | 1,220,072,400 | ||
| 第39回 相鉄ホールディングス | 100,000,000 | 101,020,700 | ||
| 第62回 東京急行電鉄 | 100,000,000 | 101,754,725 | ||
| 第75回 東京急行電鉄 | 200,000,000 | 203,059,000 | ||
| 第77回 東京急行電鉄 | 100,000,000 | 102,408,500 | ||
| 第79回 東京急行電鉄 | 500,000,000 | 510,985,000 | ||
| 第35回 京浜急行電鉄 | 100,000,000 | 101,693,800 | ||
| 第67回 小田急電鉄 | 600,000,000 | 613,526,400 | ||
| 第83回 小田急電鉄 | 300,000,000 | 298,093,500 | ||
| 第33回 京王電鉄 | 100,000,000 | 101,778,000 | ||
| 第41回 京王電鉄 | 200,000,000 | 201,134,600 | ||
| 第51回 京成電鉄 | 400,000,000 | 402,900,800 | ||
| 第17回 東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 100,853,456 | ||
| 第19回 東日本旅客鉄道 | 500,000,000 | 515,709,000 | ||
| 第42回 東日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 219,673,400 | ||
| 第83回 東日本旅客鉄道 | 300,000,000 | 327,402,000 | ||
| 第112回 東日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 203,036,200 | ||
| 第9回 西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 103,202,000 | ||
| 第58回 西日本旅客鉄道 | 700,000,000 | 698,624,500 | ||
| 第7回 東海旅客鉄道 | 500,000,000 | 516,742,500 | ||
| 第13回 東海旅客鉄道 | 200,000,000 | 212,248,600 | ||
| 第24回 東海旅客鉄道 | 200,000,000 | 225,333,000 | ||
| 第4回 鴻池運輸 | 300,000,000 | 295,771,500 | ||
| 第6回 鴻池運輸 | 400,000,000 | 399,523,600 | ||
| 第50回 西日本鉄道 | 1,300,000,000 | 1,308,414,900 | ||
| 第95回 近鉄グループホールディングス | 100,000,000 | 100,042,224 | ||
| 第106回 近鉄グループホールディングス | 900,000,000 | 902,281,500 | ||
| 第112回 近鉄グループホールディングス | 400,000,000 | 397,530,400 | ||
| 第57回 阪急阪神ホールディングス | 1,100,000,000 | 1,092,261,500 | ||
| 第39回 南海電気鉄道 | 800,000,000 | 820,306,400 | ||
| 第47回 南海電気鉄道 | 300,000,000 | 298,375,500 | ||
| 第11回 日本通運 | 700,000,000 | 699,323,800 | ||
| 第7回 トナミホールディングス | 500,000,000 | 481,328,500 | ||
| 第3回 神奈川中央交通 | 900,000,000 | 891,228,600 | ||
| 第4回 日立物流 | 400,000,000 | 399,542,400 | ||
| 第6回 日立物流 | 200,000,000 | 199,333,400 | ||
| 第7回 日立物流 | 300,000,000 | 298,834,500 | ||
| 第10回 住友倉庫 | 200,000,000 | 198,402,200 | ||
| 第9回 澁澤倉庫 | 300,000,000 | 294,951,000 | ||
| 第63回 電信電話債 | 300,000,000 | 304,519,500 | ||
| 第20回 KDDI | 400,000,000 | 408,703,200 | ||
| 第27回 KDDI | 300,000,000 | 300,870,000 | ||
| 第28回 KDDI | 300,000,000 | 301,422,600 | ||
| 第502回 中部電力 | 200,000,000 | 204,602,200 | ||
| 第503回 中部電力 | 400,000,000 | 408,045,200 | ||
| 第499回 関西電力 | 400,000,000 | 408,598,000 | ||
| 第330回 中国電力 | 300,000,000 | 302,841,089 | ||
| 第383回 中国電力 | 600,000,000 | 615,300,000 | ||
| 第315回 北陸電力 | 400,000,000 | 401,969,600 | ||
| 第470回 東北電力 | 100,000,000 | 103,905,400 | ||
| 第472回 東北電力 | 200,000,000 | 205,736,200 | ||
| 第473回 東北電力 | 700,000,000 | 701,646,090 | ||
| 第475回 東北電力 | 200,000,000 | 205,358,000 | ||
| 第521回 東北電力 | 300,000,000 | 302,277,000 | ||
| 第253回 四国電力 | 100,000,000 | 102,426,600 | ||
| 第426回 九州電力 | 300,000,000 | 309,647,700 | ||
| 第427回 九州電力 | 500,000,000 | 516,387,000 | ||
| 第436回 九州電力 | 300,000,000 | 301,306,800 | ||
| 第437回 九州電力 | 300,000,000 | 307,791,900 | ||
| 第488回 九州電力 | 600,000,000 | 599,592,000 | ||
| 第326回 北海道電力 | 300,000,000 | 308,560,500 | ||
| 第5回 電源開発 | 300,000,000 | 324,738,900 | ||
| 第13回 電源開発 | 900,000,000 | 979,042,500 | ||
| 第39回 電源開発 | 400,000,000 | 411,027,600 | ||
| 第40回 電源開発 | 200,000,000 | 205,675,800 | ||
| 第28回 大阪瓦斯 | 500,000,000 | 502,876,762 | ||
| 第13回 広島ガス | 400,000,000 | 401,942,000 | ||
| 第14回 広島ガス | 400,000,000 | 397,248,000 | ||
| 第2回 日本空港ビルデング | 500,000,000 | 491,436,000 | ||
| 第14回 コナミホールディングス | 400,000,000 | 398,896,000 | ||
| 第2回 日鉄住金物産 | 500,000,000 | 495,658,000 | ||
| 第6回 日鉄物産 | 100,000,000 | 98,399,800 | ||
| 第2回 ファーストリテイリング | 500,000,000 | 500,208,698 | ||
| 第3回 ファーストリテイリング | 200,000,000 | 201,779,600 | ||
| 第4回 ファーストリテイリング | 1,200,000,000 | 1,235,840,400 | ||
| 第6回 ファーストリテイリング | 200,000,000 | 200,703,000 | ||
| 社債券 合計 | 97,763,000,000 | 98,803,501,660 | ||
| 合計 | 102,263,000,000 | 103,555,946,576 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
