有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
(4)【附属明細表】(平成28年4月14日現在)
注記表
附属明細表(平成28年4月14日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 | |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド | 14,184,802,907 | 16,702,605,422 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 14,184,802,907 | 16,702,605,422 | |||
| 合計 | 14,184,802,907 | 16,702,605,422 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型))は、「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
| 「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況 |
| 貸借対照表 | (単位:円) | |||
| (平成27年10月14日現在) | (平成28年4月14日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | - | 1,413,813,184 | ||
| コール・ローン | 2,700,880,270 | 16,818,506 | ||
| 国債証券 | 20,301,668,000 | 6,036,218,000 | ||
| 地方債証券 | 1,769,357,373 | 2,298,441,210 | ||
| 特殊債券 | 14,478,037,367 | 13,443,246,750 | ||
| 社債券 | 124,287,791,989 | 123,965,286,181 | ||
| 未収利息 | 489,313,465 | 466,057,176 | ||
| 前払費用 | 25,082,062 | 9,684,604 | ||
| 流動資産合計 | 164,052,130,526 | 147,649,565,611 | ||
| 資産合計 | 164,052,130,526 | 147,649,565,611 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 1,366,489,224 | 641,392,552 | ||
| 流動負債合計 | 1,366,489,224 | 641,392,552 | ||
| 負債合計 | 1,366,489,224 | 641,392,552 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 139,828,044,328 | 124,846,833,024 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,857,596,974 | 22,161,340,035 | ||
| 純資産合計 | 162,685,641,302 | 147,008,173,059 | ||
| 負債純資産合計 | 164,052,130,526 | 147,649,565,611 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (平成27年10月14日現在) | (平成28年4月14日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 139,828,044,328口 | 124,846,833,024口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.1635円 | 1.1775円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,635円) | (11,775円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 平成27年4月15日 至 平成27年10月14日) | (自 平成27年10月15日 至 平成28年4月14日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (平成27年10月14日現在) | (平成28年4月14日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 平成27年10月14日現在 | 平成28年4月14日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 723,000 | △6,868,000 |
| 地方債証券 | △226,300 | △3,404,400 |
| 特殊債券 | △7,863,870 | △21,024,590 |
| 社債券 | △106,477,100 | △150,232,200 |
| 合計 | △113,844,270 | △181,529,190 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| 該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||||
| 項目 | (平成27年10月14日現在) | (平成28年4月14日現在) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 139,753,575,767円 | 139,828,044,328円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 19,334,250,638円 | 12,722,305,075円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 19,259,782,077円 | 27,703,516,379円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ニッセイ日本インカムオープン | 97,824,232,615円 | 83,011,214,840円 | ||
| ニッセイ日本インカムファンド | 19,312,462,220円 | 19,712,489,527円 | ||
| ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定) | 6,428,220,181円 | 6,427,091,578円 | ||
| ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型) | 14,746,236,108円 | 14,184,802,907円 | ||
| ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) | 1,516,893,204円 | 1,511,234,172円 | ||
| 計 | 139,828,044,328円 | 124,846,833,024円 | ||
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 第334回 利付国債(10年) | 200,000,000 | 212,850,000 | |
| 第338回 利付国債(10年) | 300,000,000 | 314,775,000 | ||
| 第339回 利付国債(10年) | 400,000,000 | 419,680,000 | ||
| 第340回 利付国債(10年) | 1,300,000,000 | 1,364,428,000 | ||
| 第65回 利付国債(20年) | 400,000,000 | 464,920,000 | ||
| 第80回 利付国債(20年) | 200,000,000 | 241,290,000 | ||
| 第81回 利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,321,661,000 | ||
| 第82回 利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,332,144,000 | ||
| 第83回 利付国債(20年) | 300,000,000 | 364,470,000 | ||
| 国債証券 合計 | 5,300,000,000 | 6,036,218,000 | ||
| 地方債証券 | 第712回 東京都公募公債 | 500,000,000 | 523,967,500 | |
| 第721回 東京都公募公債 | 400,000,000 | 423,649,600 | ||
| 第727回 東京都公募公債 | 100,000,000 | 105,395,400 | ||
| 平成18年度第2回 愛知県公募公債 | 100,000,000 | 100,389,510 | ||
| 平成27年度第17回 愛知県公募公債 | 600,000,000 | 619,372,200 | ||
| 第480回 名古屋市公募公債 | 500,000,000 | 525,667,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 2,200,000,000 | 2,298,441,210 | ||
| 特殊債券 | 第49回 日本政策投資銀行債券 | 900,000,000 | 979,482,600 | |
| 第8回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 367,283,700 | ||
| 第73回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 528,341,000 | ||
| 第118回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,318,400 | ||
| 第7回 道路債券 | 900,000,000 | 1,047,539,700 | ||
| 第13回 道路債券 | 200,000,000 | 228,728,000 | ||
| 第42回 道路債券 | 300,000,000 | 356,094,600 | ||
| 第48回 地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 527,803,500 | ||
| 第49回 地方公共団体金融機構債券 | 1,000,000,000 | 1,061,587,000 | ||
| 第51回 地方公共団体金融機構債券 | 1,000,000,000 | 1,059,270,000 | ||
| 第80回 地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 308,422,200 | ||
| 第25回 日本政策金融公庫債券 | 300,000,000 | 317,522,700 | ||
| 第16回 国際協力銀行債券 | 900,000,000 | 963,773,100 | ||
| 第23回 国際協力銀行債券 | 600,000,000 | 712,031,400 | ||
| 第7回 本州四国連絡橋債券 | 200,000,000 | 238,747,000 | ||
| 第31回 福祉医療機構債券 | 500,000,000 | 527,644,000 | ||
| い第747号 利付農林債券 | 100,000,000 | 100,499,400 | ||
| い第758号 利付農林債券 | 200,000,000 | 201,716,800 | ||
| い第765号 利付農林債券 | 100,000,000 | 100,804,200 | ||
| 第292回 利付しんきん中金債券 | 100,000,000 | 100,653,300 | ||
| 第299回 利付しんきん中金債券 | 100,000,000 | 100,479,200 | ||
| 第300回 利付しんきん中金債券 | 200,000,000 | 201,119,800 | ||
| 第178回 利付商工債券 | 300,000,000 | 300,745,200 | ||
| 第182回 利付商工債券 | 700,000,000 | 701,747,200 | ||
| 第186回 利付商工債券 | 500,000,000 | 501,540,000 | ||
| 第94回い号 名古屋高速道路債券 | 500,000,000 | 516,200,000 | ||
| 第25回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 230,000,000 | 241,344,750 | ||
| 第60回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 1,000,000,000 | 1,046,808,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 12,530,000,000 | 13,443,246,750 | ||
| 社債券 | 第325回 東京地下鉄 | 100,000,000 | 104,465,200 | |
| 第330回 東京地下鉄 | 200,000,000 | 218,807,200 | ||
| 第334回 東京地下鉄 | 900,000,000 | 991,697,400 | ||
| 第337回 東京地下鉄 | 300,000,000 | 331,517,400 | ||
| 第14回 成田国際空港 | 1,000,000,000 | 1,060,001,000 | ||
| 第39回 中日本高速道路債券 | 600,000,000 | 634,215,000 | ||
| 第18回 清水建設 | 700,000,000 | 717,662,400 | ||
| 第40回 鹿島建設 | 1,200,000,000 | 1,214,276,400 | ||
| 第41回 鹿島建設 | 600,000,000 | 608,214,000 | ||
| 第6回 西松建設 | 900,000,000 | 902,379,600 | ||
| 第13回 森永乳業 | 300,000,000 | 314,704,200 | ||
| 第14回 森永乳業 | 400,000,000 | 414,982,800 | ||
| 第9回 キリンホールディングス | 700,000,000 | 741,944,000 | ||
| 第1回 伊藤園 | 600,000,000 | 602,070,228 | ||
| 第21回 双日 | 200,000,000 | 200,263,616 | ||
| 第23回 双日 | 300,000,000 | 300,697,260 | ||
| 第26回 双日 | 900,000,000 | 905,586,300 | ||
| 第7回 キッコーマン | 1,100,000,000 | 1,172,801,300 | ||
| 第20回 味の素 | 1,300,000,000 | 1,402,199,500 | ||
| 第22回 味の素 | 700,000,000 | 701,662,500 | ||
| 第8回 日本たばこ産業 | 200,000,000 | 210,939,800 | ||
| 第13回 森ビル | 200,000,000 | 201,728,400 | ||
| 第12回 セブン&アイ・ホールディングス | 1,500,000,000 | 1,569,954,000 | ||
| 第28回 東レ | 900,000,000 | 942,067,800 | ||
| 第20回 三菱ケミカルホールディングス | 400,000,000 | 413,224,400 | ||
| 第8回 ダイセル化学工業 | 300,000,000 | 317,325,000 | ||
| 第10回 ダイセル | 400,000,000 | 423,556,400 | ||
| 第3回 富士フイルムホールディングス | 1,500,000,000 | 1,573,071,000 | ||
| 第3回 新日鉱ホールディングス | 400,000,000 | 419,390,000 | ||
| 第29回 新日本製鐵 | 500,000,000 | 514,596,264 | ||
| 第58回 新日本製鐵 | 200,000,000 | 207,218,200 | ||
| 第61回 新日本製鐵 | 100,000,000 | 104,458,100 | ||
| 第67回 新日本製鐵 | 1,800,000,000 | 1,900,742,400 | ||
| 第70回 新日本製鐵 | 1,000,000,000 | 1,046,382,000 | ||
| 第17回 ジェイ エフ イー ホールディングス | 400,000,000 | 421,363,600 | ||
| 第16回 豊田自動織機 | 100,000,000 | 100,808,354 | ||
| 第18回 豊田自動織機 | 200,000,000 | 212,166,000 | ||
| 第21回 ダイキン工業 | 300,000,000 | 309,900,900 | ||
| 第16回 日立製作所 | 200,000,000 | 208,250,000 | ||
| 第14回 パナソニック | 1,000,000,000 | 1,046,125,000 | ||
| 第19回 三菱重工業 | 600,000,000 | 604,631,600 | ||
| 第24回 三菱重工業 | 1,100,000,000 | 1,154,516,000 | ||
| 第29回 三菱重工業 | 1,000,000,000 | 1,030,972,000 | ||
| 第1回 明治安田生命2011基金特定目的会社 | 800,000,000 | 801,921,400 | ||
| 第1回B号 明治安田生命2012基金特定目的会社 | 800,000,000 | 807,987,200 | ||
| 第1回 住友生命第5回基金流動化特定目的会社 | 1,500,000,000 | 1,534,573,500 | ||
| 第1回 明治安田生命2014基金特定目的会社 | 1,400,000,000 | 1,418,978,400 | ||
| 第8回 トヨタ自動車 | 700,000,000 | 736,886,500 | ||
| 第1回 トヨタ自動車 | 100,000,000 | 105,501,400 | ||
| 第8回 リコー | 100,000,000 | 105,750,600 | ||
| 第5回 凸版印刷 | 800,000,000 | 847,608,800 | ||
| 第6回 凸版印刷 | 1,800,000,000 | 1,890,417,600 | ||
| 第16回 豊田通商 | 1,500,000,000 | 1,593,468,000 | ||
| 第17回 豊田通商 | 600,000,000 | 623,005,200 | ||
| 第59回 三井物産 | 100,000,000 | 106,023,800 | ||
| 第62回 三井物産 | 100,000,000 | 111,845,000 | ||
| 第66回 三井物産 | 500,000,000 | 581,560,000 | ||
| 第5回 日本紙パルプ商事 | 300,000,000 | 314,957,400 | ||
| 第33回 住友商事 | 400,000,000 | 402,938,459 | ||
| 第46回 住友商事 | 1,800,000,000 | 1,867,386,600 | ||
| 第47回 住友商事 | 1,400,000,000 | 1,452,043,600 | ||
| 第48回 住友商事 | 400,000,000 | 413,973,200 | ||
| 第69回 三菱商事 | 400,000,000 | 416,433,200 | ||
| 第76回 三菱商事 | 300,000,000 | 317,932,800 | ||
| 第11回 高島屋 | 900,000,000 | 913,170,600 | ||
| 第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング | 700,000,000 | 722,092,700 | ||
| 第1回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付 | 500,000,000 | 521,934,000 | ||
| 第10回 りそなホールディングス | 600,000,000 | 603,819,600 | ||
| 第31回 みずほコーポレート銀行 | 600,000,000 | 602,820,000 | ||
| 第7回 みずほコーポレート銀行劣後特約付 | 1,400,000,000 | 1,500,422,000 | ||
| 第11回 三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 202,265,608 | ||
| 第32回 三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 200,000,000 | 214,623,200 | ||
| 第8回 りそな銀行劣後特約付 | 1,200,000,000 | 1,296,745,200 | ||
| 第11回 りそな銀行劣後特約付 | 800,000,000 | 869,754,400 | ||
| 第4回 りそな銀行劣後特約付 | 400,000,000 | 432,633,200 | ||
| 第6回 りそな銀行劣後特約付 | 1,400,000,000 | 1,499,135,400 | ||
| 第1回 千葉銀行劣後特約付 | 500,000,000 | 517,517,500 | ||
| 第6回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 | 1,900,000,000 | 2,027,700,900 | ||
| 第7回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 | 900,000,000 | 953,078,400 | ||
| 第8回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 114,911,400 | ||
| 第10回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 | 300,000,000 | 321,030,600 | ||
| 第4回 三菱UFJ信託銀行 | 100,000,000 | 100,704,300 | ||
| 第6回 三菱UFJ信託銀行 | 100,000,000 | 100,554,800 | ||
| 第5回 住友信託銀行劣後特約付 | 600,000,000 | 600,426,543 | ||
| 第7回 住友信託銀行劣後特約付 | 700,000,000 | 713,786,500 | ||
| 第15回 住友信託銀行劣後特約付 | 600,000,000 | 650,142,000 | ||
| 第1回 三井住友信託銀行劣後特約付 | 1,300,000,000 | 1,398,387,900 | ||
| 第1回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 | 400,000,000 | 414,565,200 | ||
| 第10回 三井住友銀行劣後特約付 | 300,000,000 | 305,152,718 | ||
| 第11回 三井住友銀行劣後特約付 | 1,500,000,000 | 1,551,498,000 | ||
| 第20回 三井住友銀行劣後特約付 | 600,000,000 | 639,990,600 | ||
| 第22回 三井住友銀行劣後特約付 | 1,000,000,000 | 1,055,205,000 | ||
| 第23回 三井住友銀行劣後特約付 | 600,000,000 | 639,526,800 | ||
| 第6回 みずほ銀行劣後特約付 | 400,000,000 | 404,442,374 | ||
| 第10回 みずほ銀行劣後特約付 | 300,000,000 | 310,722,900 | ||
| 第14回 みずほ銀行劣後特約付 | 400,000,000 | 427,343,600 | ||
| 第19回 みずほ銀行劣後特約付 | 1,000,000,000 | 1,081,214,000 | ||
| 第23回 日産フィナンシャルサービス | 700,000,000 | 700,192,710 | ||
| 第23回 トヨタファイナンス | 100,000,000 | 100,814,631 | ||
| 第16回 ポケットカード | 100,000,000 | 101,703,900 | ||
| 第17回 ポケットカード | 300,000,000 | 303,391,500 | ||
| 第47回 日立キャピタル | 800,000,000 | 835,777,600 | ||
| 第50回 日立キャピタル | 900,000,000 | 943,468,200 | ||
| 第54回 日立キャピタル | 200,000,000 | 202,504,200 | ||
| 第151回 オリックス | 100,000,000 | 100,129,900 | ||
| 第153回 オリックス | 100,000,000 | 100,248,240 | ||
| 第154回 オリックス | 400,000,000 | 402,412,800 | ||
| 第160回 オリックス | 100,000,000 | 100,980,500 | ||
| 第171回 オリックス | 1,100,000,000 | 1,159,310,900 | ||
| 第177回 オリックス | 600,000,000 | 625,524,600 | ||
| 第30回 三菱UFJリース | 200,000,000 | 202,649,000 | ||
| 第13回 大和証券グループ本社 | 1,000,000,000 | 1,016,896,000 | ||
| 第10回 野村ホールディングス | 200,000,000 | 205,889,000 | ||
| 第43回 野村ホールディングス | 600,000,000 | 605,071,200 | ||
| 第1回 第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社 | 1,300,000,000 | 1,351,070,500 | ||
| 第1回 第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 | 200,000,000 | 206,111,800 | ||
| 第30回 三井不動産 | 1,400,000,000 | 1,433,931,800 | ||
| 第72回 三菱地所 | 600,000,000 | 703,004,400 | ||
| 第113回 三菱地所 | 300,000,000 | 321,344,700 | ||
| 第115回 三菱地所 | 200,000,000 | 203,914,200 | ||
| 第87回 東武鉄道 | 500,000,000 | 532,877,500 | ||
| 第100回 東武鉄道 | 300,000,000 | 317,784,000 | ||
| 第15回 相模鉄道 | 800,000,000 | 803,217,168 | ||
| 第17回 相鉄ホールディングス | 800,000,000 | 808,814,496 | ||
| 第31回 相鉄ホールディングス | 200,000,000 | 210,096,800 | ||
| 第32回 相鉄ホールディングス | 1,200,000,000 | 1,221,560,400 | ||
| 第60回 東京急行電鉄 | 1,100,000,000 | 1,192,611,200 | ||
| 第62回 東京急行電鉄 | 100,000,000 | 113,549,600 | ||
| 第75回 東京急行電鉄 | 200,000,000 | 210,367,200 | ||
| 第77回 東京急行電鉄 | 100,000,000 | 105,930,500 | ||
| 第79回 東京急行電鉄 | 500,000,000 | 520,861,500 | ||
| 第35回 京浜急行電鉄 | 100,000,000 | 104,930,200 | ||
| 第22回 小田急電鉄 | 600,000,000 | 613,139,505 | ||
| 第67回 小田急電鉄 | 600,000,000 | 620,761,800 | ||
| 第28回 京王電鉄 | 200,000,000 | 209,801,000 | ||
| 第31回 京王電鉄 | 1,700,000,000 | 1,799,310,600 | ||
| 第33回 京王電鉄 | 100,000,000 | 104,772,800 | ||
| 第42回 京成電鉄 | 500,000,000 | 508,427,994 | ||
| 第44回 京成電鉄 | 200,000,000 | 205,384,800 | ||
| 第5回 東日本旅客鉄道 | 300,000,000 | 308,448,134 | ||
| 第7回 東日本旅客鉄道 | 600,000,000 | 627,134,400 | ||
| 第9回 東日本旅客鉄道 | 600,000,000 | 634,449,600 | ||
| 第11回 東日本旅客鉄道 | 300,000,000 | 325,287,600 | ||
| 第17回 東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 110,716,100 | ||
| 第19回 東日本旅客鉄道 | 500,000,000 | 566,191,000 | ||
| 第42回 東日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 235,715,400 | ||
| 第112回 東日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 203,786,800 | ||
| 第3回 西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 102,292,493 | ||
| 第5回 西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 105,412,600 | ||
| 第7回 西日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 212,875,200 | ||
| 第9回 西日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 112,930,600 | ||
| 第37回 西日本旅客鉄道 | 1,000,000,000 | 1,030,936,000 | ||
| 第2回 東海旅客鉄道 | 500,000,000 | 500,581,100 | ||
| 第4回 東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 105,502,100 | ||
| 第5回 東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 109,587,700 | ||
| 第7回 東海旅客鉄道 | 500,000,000 | 563,601,000 | ||
| 第13回 東海旅客鉄道 | 200,000,000 | 228,790,000 | ||
| 第26回 東海旅客鉄道 | 400,000,000 | 420,344,000 | ||
| 第95回 近鉄グループホールディングス | 100,000,000 | 100,794,600 | ||
| 第38回 南海電気鉄道 | 400,000,000 | 402,648,000 | ||
| 第39回 南海電気鉄道 | 400,000,000 | 411,745,600 | ||
| 第1回 ヤマトホールディングス | 300,000,000 | 300,551,100 | ||
| 第1回 神奈川中央交通 | 300,000,000 | 303,112,800 | ||
| 第5回 国際電信電話 | 300,000,000 | 309,614,700 | ||
| 第60回 日本電信電話 | 1,200,000,000 | 1,265,630,400 | ||
| 第63回 電信電話債 | 600,000,000 | 622,953,000 | ||
| 第9回 KDDI | 700,000,000 | 737,502,500 | ||
| 第15回 KDDI | 400,000,000 | 423,806,000 | ||
| 第18回 KDDI | 1,100,000,000 | 1,159,486,900 | ||
| 第20回 KDDI | 400,000,000 | 418,382,000 | ||
| 第409回 中部電力 | 300,000,000 | 302,176,775 | ||
| 第502回 中部電力 | 700,000,000 | 726,140,100 | ||
| 第503回 中部電力 | 400,000,000 | 411,894,800 | ||
| 第410回 関西電力 | 500,000,000 | 524,698,500 | ||
| 第462回 関西電力 | 300,000,000 | 308,564,700 | ||
| 第469回 関西電力 | 400,000,000 | 416,116,400 | ||
| 第474回 関西電力 | 200,000,000 | 210,000,800 | ||
| 第475回 関西電力 | 200,000,000 | 208,868,000 | ||
| 第486回 関西電力 | 100,000,000 | 100,908,400 | ||
| 第492回 関西電力 | 100,000,000 | 101,493,700 | ||
| 第499回 関西電力 | 400,000,000 | 411,169,600 | ||
| 第306回 中国電力 | 1,300,000,000 | 1,323,802,239 | ||
| 第330回 中国電力 | 300,000,000 | 329,228,700 | ||
| 第383回 中国電力 | 600,000,000 | 627,070,800 | ||
| 第248回 北陸電力 | 500,000,000 | 502,125,450 | ||
| 第470回 東北電力 | 100,000,000 | 109,445,500 | ||
| 第472回 東北電力 | 200,000,000 | 210,922,600 | ||
| 第473回 東北電力 | 700,000,000 | 716,572,500 | ||
| 第475回 東北電力 | 200,000,000 | 208,974,200 | ||
| 第229回 四国電力 | 200,000,000 | 203,714,921 | ||
| 第253回 四国電力 | 100,000,000 | 105,820,300 | ||
| 第346回 九州電力 | 100,000,000 | 104,789,200 | ||
| 第402回 九州電力 | 400,000,000 | 414,532,000 | ||
| 第417回 九州電力 | 500,000,000 | 503,596,000 | ||
| 第421回 九州電力 | 200,000,000 | 207,377,800 | ||
| 第425回 九州電力 | 400,000,000 | 400,431,360 | ||
| 第426回 九州電力 | 300,000,000 | 317,973,000 | ||
| 第427回 九州電力 | 500,000,000 | 529,183,000 | ||
| 第436回 九州電力 | 300,000,000 | 303,345,600 | ||
| 第437回 九州電力 | 300,000,000 | 308,547,600 | ||
| 第265回 北海道電力 | 100,000,000 | 105,198,500 | ||
| 第285回 北海道電力 | 300,000,000 | 300,864,890 | ||
| 第315回 北海道電力 | 200,000,000 | 203,119,000 | ||
| 第326回 北海道電力 | 300,000,000 | 312,031,500 | ||
| 第328回 北海道電力 | 300,000,000 | 303,746,100 | ||
| 第5回 電源開発 | 300,000,000 | 349,262,700 | ||
| 第13回 電源開発 | 900,000,000 | 1,040,237,100 | ||
| 第39回 電源開発 | 1,200,000,000 | 1,263,157,200 | ||
| 第40回 電源開発 | 1,200,000,000 | 1,261,392,000 | ||
| 第16回 東京瓦斯 | 100,000,000 | 100,504,150 | ||
| 第7回 大阪瓦斯 | 100,000,000 | 103,037,501 | ||
| 第9回 大阪瓦斯 | 1,000,000,000 | 1,052,026,000 | ||
| 第28回 大阪瓦斯 | 700,000,000 | 742,517,300 | ||
| 第2回 ファーストリテイリング | 500,000,000 | 504,356,000 | ||
| 第3回 ファーストリテイリング | 200,000,000 | 203,923,000 | ||
| 第4回 ファーストリテイリング | 1,200,000,000 | 1,247,032,800 | ||
| 社債券 合計 | 118,600,000,000 | 123,965,286,181 | ||
| 合計 | 138,630,000,000 | 145,743,192,141 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
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