有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/15-2026/04/14)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/07/14 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年4月14日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド	3,959,835,514	4,527,675,926
親投資信託受益証券合計		3,959,835,514	4,527,675,926
合計			4,527,675,926

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年4月14日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	23,087,105
コール・ローン	1,067,135,793
国債証券	408,960,000
特殊債券	98,065,200
社債券	67,924,351,392
未収入金	1,685,797,000
未収利息	171,700,725
前払費用	2,093,635
流動資産合計	71,381,190,850
資産合計	71,381,190,850
負債の部
流動負債
未払金	300,000,000
未払解約金	1,923,772,140
流動負債合計	2,223,772,140
負債合計	2,223,772,140
純資産の部
元本等
元本	60,484,138,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,673,279,987
元本等合計	69,157,418,710
純資産合計	69,157,418,710
負債純資産合計	71,381,190,850

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年10月15日至 2026年4月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年4月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	53,478,279,303円
	同期中追加設定元本額	13,270,695,231円
	同期中一部解約元本額	6,264,835,811円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイ日本インカムオープン	18,546,607,332円
	ニッセイ日本インカムファンド	19,068,536,414円
	ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定)	14,934,668,806円
	ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)	3,959,835,514円
	ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	3,974,490,657円
	計	60,484,138,723円
2.	受益権の総数	60,484,138,723口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年10月15日至 2026年4月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、資産運用業協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年4月14日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△3,212,000
特殊債券	△39,100
社債券	△248,321,400
合計	△251,572,500

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年3月24日から2026年4月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年4月14日現在
1口当たり純資産額	1.1434円
(1万口当たり純資産額)	(11,434円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年4月14日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第369回利付国債(10年)	50,000,000	45,259,000
	第373回利付国債(10年)	100,000,000	89,075,000
	第377回利付国債(10年)	300,000,000	274,626,000
国債証券合計		450,000,000	408,960,000
特殊債券	第109回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	98,065,200
特殊債券合計		100,000,000	98,065,200
社債券	第53回鹿島建設(ネイチャーボンド)	200,000,000	194,832,600
	第16回西松建設	100,000,000	97,680,400
	第1回熊谷組(グリーンボンド)	200,000,000	195,345,000
	第8回住友林業	400,000,000	383,404,800
	第34回大和ハウス工業(サステナビリティリンクボンド)	500,000,000	449,961,000
	第26回積水ハウス	300,000,000	275,062,800
	第1回日清製粉グループ本社	400,000,000	379,275,200
	第20回森永乳業	300,000,000	272,657,100
	第22回森永乳業	400,000,000	375,613,200
	第12回日本ハム	600,000,000	575,853,600
	第14回日本ハム(サステナビリティボンド)	100,000,000	91,477,400
	第17回日本ハム	100,000,000	90,890,100
	第26回アサヒグループホールディングス	100,000,000	89,905,400
	第28回アサヒグループホールディングス	100,000,000	93,710,900
	第17回キリンホールディングス	100,000,000	93,447,300
	第24回キリンホールディングス	400,000,000	366,722,400
	第28回キリンホールディングス	200,000,000	189,256,600
	第12回サントリーホールディングス	300,000,000	267,749,400
	第2回 J‐オイルミルズ	400,000,000	394,740,400
	第38回双日	100,000,000	91,434,400
	第25回味の素	300,000,000	297,674,148
	第19回日本たばこ産業	600,000,000	555,812,400
	第10回日鉄興和不動産(グリーンボンド)	100,000,000	98,330,300
	第8回中央日本土地建物グループ(グリーンボンド)	100,000,000	96,806,200
	第6回 J.フロントリテイリング	500,000,000	492,694,500
	第8回 J.フロントリテイリング	300,000,000	285,633,000
	第16回森ビル	100,000,000	99,561,800
	第32回東急不動産ホールディングス(サステナビリティボンド)	100,000,000	93,103,900
	第35回東急不動産ホールディングス(グリーンボンド)	200,000,000	195,783,600
	第19回セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	270,263,700
	第30回東レ	600,000,000	592,248,000
	第36回東レ	200,000,000	182,281,200
	第29回旭化成	500,000,000	451,968,500
	第4回日本土地建物	200,000,000	192,917,200
	第43回王子ホールディングス	200,000,000	182,238,400
	第4回レゾナック・ホールディングス	300,000,000	291,227,400
	第37回昭和電工	100,000,000	98,973,600
	第6回エア・ウォーター	300,000,000	271,611,300
	第8回エア・ウォーター	200,000,000	172,844,200
	第11回エア・ウォーター	300,000,000	247,284,000
	第4回エア・ウォーター	100,000,000	95,848,000
	第5回日本酸素ホールディングス	200,000,000	178,615,800
	第6回日本酸素ホールディングス	300,000,000	291,397,800
	第54回三井化学	500,000,000	445,853,500
	第62回三井化学	300,000,000	279,894,600
	第2回三菱ケミカルグループ	400,000,000	364,931,600
	第16回ダイセル	300,000,000	293,598,600
	第17回ダイセル	800,000,000	737,924,800
	第10回日立化成	100,000,000	97,805,300
	第16回武田薬品工業	900,000,000	802,448,100
	第9回テルモ	500,000,000	494,266,500
	第9回第一三共	200,000,000	193,468,400
	第10回第一三共	700,000,000	660,233,700
	第40回 DIC	300,000,000	296,949,900
	第24回オリエンタルランド	300,000,000	269,703,000
	第26回オリエンタルランド	100,000,000	96,746,700
	第27回オリエンタルランド	400,000,000	378,224,400
	第12回 LINEヤフー	100,000,000	99,797,490
	第21回 Zホールディングス	400,000,000	361,169,600
	第15回住友三井オートサービス	100,000,000	99,053,700
	第7回富士フイルムホールディングス	300,000,000	297,370,938
	第23回富士フイルムホールディングス(ソーシャルボンド)	300,000,000	273,608,700
	第25回富士フイルムホールディングス	100,000,000	97,276,700
	第2回 ENEOSホールディングス	300,000,000	278,057,400
	第4回 ENEOSホールディングス(トランジションリンクボンド)	500,000,000	453,615,500
	第16回横浜ゴム	300,000,000	268,671,600
	第4回 TOYO TIRE	200,000,000	179,876,000
	第11回ブリヂストン	200,000,000	197,747,400
	第14回ブリヂストン	400,000,000	382,720,800
	第5回 AGC	300,000,000	279,403,200
	第29回太平洋セメント	100,000,000	91,479,400
	第8回日本製鉄(グリーンボンド)	200,000,000	181,680,600
	第13回大同特殊鋼	400,000,000	384,864,400
	第41回三菱マテリアル	200,000,000	199,674,000
	第42回三菱マテリアル	100,000,000	99,495,500
	第26回住友電気工業	800,000,000	793,349,988
	第1回 AREホールディングス	400,000,000	395,478,000
	第2回 AREホールディングス	100,000,000	99,611,500
	第2回日本郵政(グリーンボンド)	200,000,000	178,001,000
	第15回クボタ	800,000,000	717,176,000
	第17回クボタ	400,000,000	361,142,400
	第22回ダイキン工業	400,000,000	398,497,664
	第29回ダイキン工業	300,000,000	268,192,800
	第35回ダイキン工業	100,000,000	93,536,100
	第11回椿本チエイン	500,000,000	479,336,000
	第47回日本精工	900,000,000	882,143,100
	第11回ジェイテクト	400,000,000	354,976,800
	第10回ミネベアミツミ(グリーンボンド)	200,000,000	196,349,400
	第23回日立製作所	100,000,000	90,074,500
	第31回富士電機	100,000,000	97,333,200
	第65回日本電気(サステナビリティリンクボンド)	300,000,000	274,709,100
	第67回日本電気(サステナビリティリンクボンド)	100,000,000	93,360,400
	第41回ソニーグループ	200,000,000	178,197,600
	第10回 TDK	300,000,000	268,889,100
	第6回堀場製作所	500,000,000	470,599,000
	第7回スタンレー電気	1,000,000,000	939,371,000
	第14回 JA三井リース	100,000,000	92,052,900
	第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンスグリーンボンド	300,000,000	288,138,900
	第33回いすゞ自動車	500,000,000	480,705,500
	第17回トヨタ自動車	300,000,000	299,705,010
	第31回トヨタ自動車(サステナビリティボンド)	500,000,000	447,017,000
	第18回本田技研工業	300,000,000	277,437,300
	第9回 SUBARU(グリーンボンド)	200,000,000	179,398,400
	第5回ゼンショーホールディングス(サステナビリティボンド)	200,000,000	197,650,800
	第1回メニコン	300,000,000	265,335,600
	第2回メニコン	300,000,000	270,817,500
	第12回 TOPPANホールディングス	200,000,000	195,060,400
	第4回大日本印刷	400,000,000	379,289,200
	第7回大日本印刷(サステナビリティリンクボンド)	300,000,000	290,560,800
	第9回大日本印刷	300,000,000	279,195,000
	第5回ニフコ	800,000,000	776,340,000
	第6回ニフコ	100,000,000	94,039,300
	第8回長瀬産業(サステナビリティリンクボンド)	500,000,000	447,676,000
	第10回長瀬産業	600,000,000	545,136,000
	第29回豊田通商	200,000,000	179,926,600
	第6回兼松	300,000,000	287,676,600
	第7回日本紙パルプ商事	600,000,000	559,991,400
	第83回三菱商事	400,000,000	356,744,000
	第31回阪和興業	600,000,000	579,968,400
	第6回岩谷産業(サステナビリティボンド)	100,000,000	88,940,500
	第2回稲畑産業	100,000,000	91,762,600
	第24回三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	471,323,500
	第11回三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	363,000,000	362,158,737
	第9回みずほコーポレート銀行劣後特約付	200,000,000	200,967,474
	第24回三井住友フィナンシャルグループ実質破綻時免除劣後特約付	300,000,000	281,988,000
	第9回りそな銀行劣後特約付	200,000,000	201,137,144
	第6回住友信託銀行劣後特約付	300,000,000	300,178,860
	第12回セブン銀行	400,000,000	393,646,400
	第30回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	500,000,000	460,074,000
	第32回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	200,000,000	187,961,600
	第28回三井住友銀行劣後特約付	400,000,000	402,248,195
	第44回芙蓉総合リース	500,000,000	490,938,000
	第10回みずほリース	500,000,000	448,726,500
	第26回 NTTファイナンス(グリーンボンド)	300,000,000	265,623,900
	第34回 NTTファイナンス	200,000,000	182,426,400
	第38回 NTTファイナンス	300,000,000	268,767,900
	第41回 NTTファイナンス	200,000,000	188,189,400
	第45回 NTTファイナンス	200,000,000	195,986,600
	第35回東京センチュリー	600,000,000	539,119,800
	第34回 SBIホールディングス	300,000,000	299,862,655
	第26回ポケットカード	100,000,000	98,993,600
	第9回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,655,350
	第26回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	197,644,400
	第28回イオンフィナンシャルサービス	500,000,000	497,086,500
	第29回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,041,200
	第42回ジャックス	400,000,000	395,452,800
	第84回日立キャピタル	600,000,000	559,436,400
	第23回三井住友ファイナンス&リース	400,000,000	382,118,000
	第59回三菱UFJリース	300,000,000	291,404,100
	第11回三井住友海上火災保険	800,000,000	752,706,400
	第2回損害保険ジャパン	400,000,000	360,467,600
	第6回 T&Dホールディングス	800,000,000	752,258,400
	第73回三井不動産	100,000,000	82,504,000
	第143回三菱地所	300,000,000	270,771,900
	第37回東京建物(サステナビリティボンド)	400,000,000	385,372,800
	第17回ダイビル	600,000,000	580,201,200
	第105回東武鉄道	400,000,000	400,120,330
	第135回東武鉄道	100,000,000	90,306,200
	第36回相鉄ホールディングス	200,000,000	182,135,000
	第39回相鉄ホールディングス	100,000,000	96,300,500
	第11回東急	400,000,000	359,426,800
	第14回東急(サステナビリティリンクボンド)	300,000,000	270,971,400
	第43回京王電鉄	600,000,000	544,862,400
	第45回京王電鉄	300,000,000	274,756,500
	第61回京成電鉄	400,000,000	359,531,200
	第4回鴻池運輸	300,000,000	279,987,000
	第6回鴻池運輸	400,000,000	373,286,000
	第8回鴻池運輸	300,000,000	274,916,100
	第56回西日本鉄道(グリーンボンド)	200,000,000	178,460,800
	第106回近鉄グループホールディングス	900,000,000	879,904,800
	第112回近鉄グループホールディングス	400,000,000	379,667,200
	第57回阪急阪神ホールディングス	300,000,000	279,021,300
	第47回南海電気鉄道	300,000,000	280,126,500
	第52回南海電気鉄道	200,000,000	179,601,400
	第53回南海電気鉄道	200,000,000	191,078,200
	第11回日本通運	700,000,000	698,891,406
	第5回山九	100,000,000	91,589,500
	第7回山九	300,000,000	267,789,600
	第10回センコーグループホールディングス	300,000,000	267,202,200
	第3回神奈川中央交通	900,000,000	896,023,279
	第7回神奈川中央交通	100,000,000	98,389,200
	第10回日本航空	400,000,000	399,657,724
	第10回住友倉庫(グリーンボンド)	200,000,000	183,549,600
	第9回澁澤倉庫	300,000,000	291,254,700
	第2回安田倉庫	200,000,000	180,078,000
	第4回近鉄エクスプレス	200,000,000	179,863,600
	第28回 KDDI	300,000,000	286,741,200
	第35回 KDDI	200,000,000	181,713,600
	第39回 KDDI	100,000,000	89,904,200
	第43回 KDDI(サステナビリティボンド)	200,000,000	190,284,800
	第9回ソフトバンク	700,000,000	683,934,300
	第23回ソフトバンク	200,000,000	176,749,000
	第546回中部電力	300,000,000	269,071,800
	第554回中部電力	400,000,000	358,328,400
	第544回関西電力	200,000,000	179,414,200
	第562回関西電力	400,000,000	356,461,200
	第541回関西電力	300,000,000	270,262,500
	第544回東北電力	100,000,000	89,711,500
	第563回東北電力	500,000,000	443,973,500
	第571回東北電力	300,000,000	273,700,200
	第578回東北電力	300,000,000	292,134,300
	第320回四国電力	200,000,000	179,183,000
	第325回四国電力(グリーンボンド)	200,000,000	181,035,200
	第494回九州電力(グリーンボンド)	500,000,000	453,057,500
	第527回九州電力(トランジションボンド)	400,000,000	362,061,200
	第407回北海道電力	500,000,000	475,101,500
	第86回電源開発	100,000,000	89,321,100
	第87回電源開発(グリーンボンド)	200,000,000	177,465,800
	第23回 JERA(トランジションリンクボンド)	300,000,000	266,856,900
	第74回東京瓦斯	200,000,000	178,222,200
	第47回大阪瓦斯(トランジションボンド)	700,000,000	627,571,000
	第51回大阪瓦斯(トランジションボンド)	500,000,000	447,974,500
	第13回広島ガス	300,000,000	289,677,900
	第14回広島ガス	400,000,000	367,416,000
	第2回日本空港ビルデング	500,000,000	467,343,000
	第6回日本空港ビルデング	300,000,000	281,028,300
	第8回日本空港ビルデング	300,000,000	301,218,900
	第14回コナミホールディングス	500,000,000	466,488,000
	第2回日鉄住金物産	800,000,000	778,004,800
	第6回日鉄物産	100,000,000	95,110,400
社債券合計		72,363,000,000	67,924,351,392
合計			68,431,376,592

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/15-2026/04/14)

開示資料

決算