有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

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【提出】: 2015/07/14 9:14
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成27年4月14日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド	12,816,148,277	14,875,703,305
親投資信託受益証券合計		12,816,148,277	14,875,703,305
合計		12,816,148,277	14,875,703,305


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型))は、「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況



貸借対照表		(単位:円)
	(平成26年10月14日現在)	(平成27年4月14日現在)
	(平成26年10月14日現在)	(平成27年4月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,172,725,091	1,642,395,765
国債証券	11,278,280,000	6,757,282,000
地方債証券	2,799,555,600	2,922,925,700
特殊債券	13,594,288,004	16,725,651,650
社債券	133,223,695,876	133,861,276,556
未収入金	1,222,698,000	625,281,000
未収利息	559,820,043	541,334,738
前払費用	18,630,555	7,004,677
流動資産合計	164,869,693,169	163,083,152,086
資産合計	164,869,693,169	163,083,152,086
負債の部
流動負債
未払金	1,505,145,000	351,081,000
未払解約金	410,703,970	515,276,282
流動負債合計	1,915,848,970	866,357,282
負債合計	1,915,848,970	866,357,282
純資産の部
元本等
元本	141,327,571,864	139,753,575,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,626,272,335	22,463,219,037
純資産合計	162,953,844,199	162,216,794,804
負債純資産合計	164,869,693,169	163,083,152,086

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法			国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
				移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目			(平成26年10月14日現在)		(平成27年4月14日現在)
1.		受益権総口数	141,327,571,864口		139,753,575,767口

2.		1口当たり純資産額	1.1530円		1.1607円
		(1万口当たり純資産額)	(11,530円)		(11,607円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成26年4月15日至平成26年10月14日)	(自平成26年10月15日至平成27年4月14日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左



Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成26年10月14日現在)	(平成27年4月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成26年10月14日現在	平成27年4月14日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	8,881,000	△2,043,000
地方債証券	9,106,300	△2,117,300
特殊債券	25,611,770	△14,293,120
社債券	112,731,000	△128,341,800
合計	156,330,070	△146,795,220

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成26年10月14日現在)	(平成27年4月14日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	138,335,824,414円	141,327,571,864円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	21,167,077,431円	18,356,418,632円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	18,175,329,981円	19,930,414,729円

元本の内訳

ファンド名

ニッセイ日本インカムオープン	108,931,369,825円	102,268,567,819円
ニッセイ日本インカムファンド	16,962,912,938円	16,845,765,921円
ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB (適格機関投資家限定)	6,660,707,019円	6,619,434,289円
ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)	7,845,385,833円	12,816,148,277円
ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	927,196,249円	1,203,659,461円

計	141,327,571,864円	139,753,575,767円

附属明細表(平成27年4月14日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
国債証券	第107回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,206,264,000
	第108回利付国債(5年)	300,000,000	300,801,000
	第303回利付国債(10年)	800,000,000	847,552,000
	第332回利付国債(10年)	100,000,000	103,104,000
	第333回利付国債(10年)	400,000,000	412,220,000
	第334回利付国債(10年)	900,000,000	927,009,000
	第335回利付国債(10年)	600,000,000	612,126,000
	第337回利付国債(10年)	200,000,000	199,904,000
	第338回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,007,690,000
	第55回利付国債(20年)	200,000,000	226,148,000
	第65回利付国債(20年)	800,000,000	914,464,000
国債証券合計		6,500,000,000	6,757,282,000
地方債証券	第712回東京都公募公債	1,100,000,000	1,144,847,000
	第721回東京都公募公債	500,000,000	523,279,500
	第727回東京都公募公債	100,000,000	103,660,300
	平成22年度第6回静岡県公募公債	200,000,000	210,870,600
	平成18年度第2回愛知県公募公債	100,000,000	102,325,400
	平成22年度第6回愛知県公募公債	200,000,000	210,908,800
	平成22年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	105,018,100
	第480回名古屋市公募公債	500,000,000	522,016,000
地方債証券合計		2,800,000,000	2,922,925,700
特殊債券	第20回日本政策投資銀行債券	300,000,000	324,937,500
	第49回日本政策投資銀行債券	1,000,000,000	1,101,671,000
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	700,000,000	740,430,600
	第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,623,100
	第113回道路機構債券	600,000,000	622,979,400
	第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,644,800
	第7回道路債券	800,000,000	939,905,600
	第13回道路債券	200,000,000	229,687,800
	第42回道路債券	300,000,000	352,029,900
	第19回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,062,098,000
	第35回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	526,986,500
	第48回地方公共団体金融機構債券	800,000,000	832,354,400
	第49回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,046,564,000
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,042,602,000
	第25回日本政策金融公庫債券	300,000,000	316,245,900
	第16回国際協力銀行債券	1,000,000,000	1,085,366,000
	第31回福祉医療機構債券	500,000,000	524,770,500
	い第734回利付商工債	500,000,000	502,745,000
	い第747号利付農林債券	500,000,000	502,350,000
	第178回利付商工債券	300,000,000	300,165,900
	第182回利付商工債券	700,000,000	700,176,400
	第94回い号名古屋高速道路債券	500,000,000	523,075,000
	第6回中日本高速道路債券	300,000,000	317,393,700
	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	830,000,000	880,592,650
	第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1,000,000,000	1,030,031,000
	第71回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1,000,000,000	1,011,225,000
特殊債券合計		15,830,000,000	16,725,651,650
社債券	第323回東京地下鉄	1,000,000,000	1,036,381,795
	第325回東京地下鉄	100,000,000	107,254,400
	第330回東京地下鉄	200,000,000	223,269,800
	第334回東京地下鉄	900,000,000	1,007,975,700
	第337回東京地下鉄	300,000,000	335,919,000
	第14回成田国際空港	1,000,000,000	1,044,993,000
	第39回中日本高速道路債券	800,000,000	843,779,200
	第18回清水建設	900,000,000	926,536,500
	第40回鹿島建設	1,200,000,000	1,220,767,200
	第41回鹿島建設	600,000,000	609,396,000
	第1回三井製糖	400,000,000	400,386,400
	第13回森永乳業	300,000,000	310,214,100
	第9回キリンホールディングス	700,000,000	744,332,400
	第1回伊藤園	600,000,000	603,778,200
	第20回双日	1,400,000,000	1,405,766,208
	第21回双日	200,000,000	201,638,000
	第23回双日	300,000,000	302,369,400
	第25回双日	300,000,000	300,390,087
	第26回双日	900,000,000	908,909,100
	第7回キッコーマン	1,100,000,000	1,176,593,000
	第20回味の素	1,300,000,000	1,416,574,900
	第8回日本たばこ産業	200,000,000	212,016,800
	第13回森ビル	700,000,000	702,612,400
	第28回東レ	900,000,000	941,001,300
	第8回旭化成	500,000,000	528,582,500
	第8回ダイセル化学工業	300,000,000	320,183,700
	第10回ダイセル	400,000,000	420,239,200
	第3回富士フイルムホールディングス	1,700,000,000	1,772,001,800
	第4回コニカミノルタホールディングス	200,000,000	205,125,600
	第3回新日鉱ホールディングス	400,000,000	426,942,400
	第14回旭硝子	900,000,000	946,773,000
	第29回新日本製鐵	500,000,000	530,408,000
	第58回新日本製鐵	500,000,000	524,594,000
	第61回新日本製鐵	100,000,000	105,874,700
	第67回新日本製鐵	1,800,000,000	1,908,565,200
	第70回新日本製鐵	1,000,000,000	1,042,918,000
	第17回ジェイエフイーホールディングス	400,000,000	425,005,600
	第27回三菱マテリアル	500,000,000	500,195,439
	第16回豊田自動織機	100,000,000	102,675,600
	第18回豊田自動織機	200,000,000	215,526,400
	第20回ダイキン工業	300,000,000	302,099,700
	第21回ダイキン工業	300,000,000	305,060,400
	第43回日本電気	800,000,000	802,397,984
	第14回パナソニック	1,000,000,000	1,008,605,000
	第19回三菱重工業	600,000,000	616,230,000
	第24回三菱重工業	1,100,000,000	1,164,874,700
	第29回三菱重工業	1,000,000,000	1,014,792,000
	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社	800,000,000	808,068,800
	第1回B号明治安田生命2012基金特定目的会社	800,000,000	809,816,800
	第1回住友生命第5回基金流動化特定目的会社	1,400,000,000	1,432,751,600
	第1回明治安田生命2014基金特定目的会社	1,400,000,000	1,404,958,800
	第8回トヨタ自動車	700,000,000	748,070,400
	第1回トヨタ自動車	100,000,000	108,232,900
	第8回リコー	100,000,000	107,344,500
	第5回凸版印刷	800,000,000	853,292,800
	第6回凸版印刷	1,800,000,000	1,883,973,600
	第4回長瀬産業	300,000,000	306,093,000
	第16回豊田通商	1,500,000,000	1,599,235,500
	第17回豊田通商	600,000,000	615,237,600
	第59回三井物産	100,000,000	107,581,900
	第66回三井物産	200,000,000	231,521,800
	第5回日本紙パルプ商事	300,000,000	303,527,400
	第33回住友商事	400,000,000	410,023,600
	第46回住友商事	2,000,000,000	2,056,680,000
	第47回住友商事	1,400,000,000	1,432,503,800
	第48回住友商事	400,000,000	407,846,800
	第69回三菱商事	400,000,000	422,929,600
	第70回三菱商事	1,400,000,000	1,480,141,600
	第76回三菱商事	300,000,000	318,998,100
	第11回高島屋	900,000,000	907,166,700
	第1回エイチ・ツー・オーリテイリング	700,000,000	706,201,300
	第16回丸井グループ	200,000,000	201,119,865
	第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	512,702,500
	第31回みずほコーポレート銀行	400,000,000	401,471,200
	第7回みずほコーポレート銀行劣後特約付	1,300,000,000	1,415,547,900
	第8回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	600,000,000	602,400,224
	第32回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	215,358,400
	第8回りそな銀行劣後特約付	1,200,000,000	1,307,318,400
	第11回りそな銀行劣後特約付	800,000,000	873,375,200
	第2回りそな銀行劣後特約付	500,000,000	506,271,240
	第4回りそな銀行劣後特約付	400,000,000	440,427,200
	第6回りそな銀行劣後特約付	1,100,000,000	1,191,664,100
	第1回千葉銀行劣後特約付	500,000,000	509,645,000
	第6回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	2,000,000,000	2,149,630,000
	第7回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	800,000,000	850,129,600
	第5回住友信託銀行劣後特約付	600,000,000	612,451,800
	第7回住友信託銀行劣後特約付	700,000,000	724,400,600
	第15回住友信託銀行劣後特約付	800,000,000	864,773,600
	第1回三井住友信託銀行劣後特約付	1,300,000,000	1,386,829,600
	第1回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	400,000,000	407,858,400
	第9回三井住友銀行劣後特約付	300,000,000	301,614,493
	第10回三井住友銀行劣後特約付	300,000,000	310,514,700
	第11回三井住友銀行劣後特約付	1,500,000,000	1,578,535,500
	第20回三井住友銀行劣後特約付	600,000,000	649,069,800
	第22回三井住友銀行劣後特約付	800,000,000	847,494,400
	第23回三井住友銀行劣後特約付	600,000,000	643,081,800
	第2回みずほ銀行劣後特約付	500,000,000	502,325,500
	第4回みずほ銀行劣後特約付	300,000,000	303,727,950
	第6回みずほ銀行劣後特約付	400,000,000	412,461,200
	第19回みずほ銀行劣後特約付	1,000,000,000	1,083,055,000
	第14回日産フィナンシャルサービス	800,000,000	801,786,832
	第23回日産フィナンシャルサービス	700,000,000	701,257,200
	第23回トヨタファイナンス	300,000,000	308,086,200
	第16回ポケットカード	100,000,000	101,038,500
	第17回ポケットカード	300,000,000	301,376,400
	第47回日立キャピタル	800,000,000	827,116,000
	第50回日立キャピタル	800,000,000	825,965,600
	第54回日立キャピタル	100,000,000	100,647,600
	第151回オリックス	100,000,000	100,998,000
	第153回オリックス	100,000,000	100,858,400
	第154回オリックス	400,000,000	406,074,000
	第160回オリックス	100,000,000	101,777,900
	第171回オリックス	500,000,000	523,868,000
	第177回オリックス	600,000,000	618,584,400
	第10回野村ホールディングス	200,000,000	208,719,800
	第38回野村ホールディングス	1,100,000,000	1,104,137,277
	第1回第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社	1,300,000,000	1,362,767,900
	第1回第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社	200,000,000	207,875,200
	第30回三井不動産	1,400,000,000	1,459,855,600
	第72回三菱地所	600,000,000	700,969,200
	第113回三菱地所	300,000,000	316,686,600
	第115回三菱地所	1,000,000,000	1,018,634,000
	第17回東京建物	300,000,000	313,449,000
	第85回住友不動産	1,000,000,000	1,002,526,000
	第87回東武鉄道	500,000,000	538,839,000
	第15回相模鉄道	800,000,000	815,010,400
	第17回相鉄ホールディングス	800,000,000	817,978,400
	第31回相鉄ホールディングス	200,000,000	206,354,400
	第32回相鉄ホールディングス	500,000,000	495,146,000
	第60回東京急行電鉄	1,100,000,000	1,215,253,600
	第75回東京急行電鉄	300,000,000	314,872,800
	第79回東京急行電鉄	500,000,000	512,526,000
	第35回京浜急行電鉄	100,000,000	104,277,200
	第22回小田急電鉄	600,000,000	634,446,000
	第28回京王電鉄	200,000,000	212,319,000
	第31回京王電鉄	1,700,000,000	1,802,545,700
	第33回京王電鉄	100,000,000	103,933,100
	第42回京成電鉄	500,000,000	518,424,000
	第44回京成電鉄	200,000,000	209,448,600
	第3回東日本旅客鉄道	800,000,000	826,724,608
	第5回東日本旅客鉄道	300,000,000	317,975,100
	第7回東日本旅客鉄道	600,000,000	645,433,200
	第9回東日本旅客鉄道	600,000,000	650,901,600
	第11回東日本旅客鉄道	300,000,000	332,771,400
	第19回東日本旅客鉄道	800,000,000	915,590,400
	第3回西日本旅客鉄道	600,000,000	633,906,000
	第5回西日本旅客鉄道	100,000,000	108,090,100
	第7回西日本旅客鉄道	200,000,000	216,806,400
	第29回西日本旅客鉄道	200,000,000	210,403,600
	第37回西日本旅客鉄道	1,000,000,000	1,006,733,000
	第2回東海旅客鉄道	500,000,000	519,900,500
	第4回東海旅客鉄道	100,000,000	107,244,400
	第5回東海旅客鉄道	200,000,000	223,164,400
	第7回東海旅客鉄道	500,000,000	568,129,500
	第13回東海旅客鉄道	200,000,000	228,125,200
	第26回東海旅客鉄道	400,000,000	426,770,000
	第40回東海旅客鉄道	500,000,000	526,907,000
	第78回近畿日本鉄道	200,000,000	202,811,800
	第80回近畿日本鉄道	300,000,000	302,399,100
	第81回近畿日本鉄道	300,000,000	300,870,600
	第82回近畿日本鉄道	300,000,000	300,180,300
	第83回近畿日本鉄道	100,000,000	100,532,000
	第38回南海電気鉄道	700,000,000	700,656,600
	第6回センコー	300,000,000	301,723,200
	第1回神奈川中央交通	100,000,000	100,136,400
	第5回国際電信電話	300,000,000	318,756,000
	第60回日本電信電話	1,200,000,000	1,275,014,400
	第63回電信電話債	1,000,000,000	1,027,428,000
	第9回 KDDI	700,000,000	748,335,700
	第15回 KDDI	400,000,000	429,276,400
	第18回 KDDI	1,100,000,000	1,169,828,000
	第20回 KDDI	400,000,000	413,217,600
	第405回中部電力	750,000,000	750,794,185
	第406回中部電力	400,000,000	402,774,096
	第407回中部電力	1,500,000,000	1,513,248,108
	第408回中部電力	1,000,000,000	1,024,700,960
	第409回中部電力	300,000,000	313,410,300
	第502回中部電力	700,000,000	704,045,300
	第410回関西電力	500,000,000	529,555,000
	第462回関西電力	300,000,000	311,516,100
	第469回関西電力	400,000,000	418,967,200
	第474回関西電力	400,000,000	421,446,800
	第475回関西電力	200,000,000	209,082,800
	第492回関西電力	100,000,000	100,935,100
	第298回中国電力	500,000,000	502,159,528
	第306回中国電力	1,300,000,000	1,368,529,500
	第330回中国電力	300,000,000	331,380,600
	第383回中国電力	600,000,000	609,371,400
	第245回北陸電力	340,000,000	342,391,631
	第248回北陸電力	500,000,000	521,099,000
	第375回東北電力	810,000,000	815,507,045
	第473回東北電力	900,000,000	912,798,000
	第475回東北電力	200,000,000	202,868,800
	第229回四国電力	200,000,000	210,702,400
	第329回九州電力	200,000,000	200,206,305
	第331回九州電力	300,000,000	301,962,571
	第346回九州電力	100,000,000	105,903,200
	第387回九州電力	500,000,000	506,695,020
	第402回九州電力	400,000,000	417,962,000
	第417回九州電力	500,000,000	504,494,000
	第419回九州電力	300,000,000	301,108,140
	第425回九州電力	900,000,000	900,450,900
	第426回九州電力	300,000,000	309,974,400
	第265回北海道電力	100,000,000	106,205,800
	第285回北海道電力	300,000,000	305,268,300
	第315回北海道電力	200,000,000	203,159,400
	第5回電源開発	300,000,000	343,567,500
	第39回電源開発	1,200,000,000	1,234,491,600
	第40回電源開発	1,200,000,000	1,227,940,800
	第15回東京瓦斯	300,000,000	301,322,365
	第16回東京瓦斯	100,000,000	104,410,100
	第7回大阪瓦斯	100,000,000	106,382,100
	第9回大阪瓦斯	1,000,000,000	1,078,201,000
	第28回大阪瓦斯	700,000,000	747,139,400
	第23回 NTTデータ	300,000,000	317,678,400
	第25回 NTTデータ	100,000,000	106,317,200
社債券合計		128,400,000,000	133,861,276,556
合計		153,530,000,000	160,267,135,906

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

開示資料

決算