有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 40,584,329 | 3,085,170 | 37,499,159 |
| 第2特定期間 | 24,192,987 | 11,520,794 | 50,171,352 |
| 第3特定期間 | 110,109,102 | 34,131,067 | 126,149,387 |
| 第4特定期間 | 382,440,343 | 332,558,885 | 176,030,845 |
| 第5特定期間 | 561,998,048 | 546,287,459 | 191,741,434 |
| 第6特定期間 | 592,507,492 | 482,249,265 | 301,999,661 |
| 第7特定期間 | 9,536,119,125 | 769,023,950 | 9,069,094,836 |
| 第8特定期間 | 8,855,297,835 | 2,983,912,180 | 14,940,480,491 |
| 第9特定期間 | 6,334,853,762 | 3,939,817,310 | 17,335,516,943 |
| 第10特定期間 | 8,117,967,382 | 8,637,211,632 | 16,816,272,693 |
| 第11特定期間 | 1,985,451,451 | 5,082,925,836 | 13,718,798,308 |
| 第12特定期間 | 1,376,770,996 | 2,846,117,544 | 12,249,451,760 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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