有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 40,584,329 | 3,085,170 | 37,499,159 |
| 第2特定期間 | 24,192,987 | 11,520,794 | 50,171,352 |
| 第3特定期間 | 110,109,102 | 34,131,067 | 126,149,387 |
| 第4特定期間 | 382,440,343 | 332,558,885 | 176,030,845 |
| 第5特定期間 | 561,998,048 | 546,287,459 | 191,741,434 |
| 第6特定期間 | 592,507,492 | 482,249,265 | 301,999,661 |
| 第7特定期間 | 9,536,119,125 | 769,023,950 | 9,069,094,836 |
| 第8特定期間 | 8,855,297,835 | 2,983,912,180 | 14,940,480,491 |
| 第9特定期間 | 6,334,853,762 | 3,939,817,310 | 17,335,516,943 |
| 第10特定期間 | 8,117,967,382 | 8,637,211,632 | 16,816,272,693 |
| 第11特定期間 | 1,985,451,451 | 5,082,925,836 | 13,718,798,308 |
| 第12特定期間 | 1,376,770,996 | 2,846,117,544 | 12,249,451,760 |
| 第13特定期間 | 4,914,313,536 | 1,631,277,558 | 15,532,487,738 |
| 第14特定期間 | 2,109,868,141 | 1,531,976,067 | 16,110,379,812 |
| 第15特定期間 | 2,273,018,830 | 1,445,449,967 | 16,937,948,675 |
| 第16特定期間 | 3,203,849,816 | 1,534,099,184 | 18,607,699,307 |
| 第17特定期間 | 1,115,018,421 | 2,100,839,211 | 17,621,878,517 |
| 第18特定期間 | 80,143,344 | 1,962,433,644 | 15,739,588,217 |
| 第19特定期間 | 65,219,149 | 1,076,573,046 | 14,728,234,320 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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